CATERCARM SRL
CUI: 14585843
J2002000370299
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14585843
Cod înmatriculare
J2002000370299
EUID
ROONRC.J2002000370299
Data înmatriculării
2002-04-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, Str. VALENI (CLADIRE CANTINA), 146, 2000
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Sector:
0
Stradă:
Str. VALENI (CLADIRE CANTINA)
Număr:
146
Cod poștal:
2000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.634.233 RON | 2.029.112 RON | 2.232.454 RON | −227.842 RON | −203.342 RON | 564.953 RON | 274.844 RON | 290.109 RON | −549.243 RON | 1.115.289 RON | 2.213 RON | 230.221 RON | 0 RON | 1.093 RON | 23 |
| 2020 | 465.982 RON | 469.350 RON | 789.073 RON | −323.398 RON | −319.723 RON | 462.933 RON | 176.553 RON | 286.380 RON | −872.641 RON | 1.335.983 RON | 59 RON | 203.297 RON | 0 RON | 409 RON | 7 |
| 2021 | 594.812 RON | 857.196 RON | 684.986 RON | 165.491 RON | 172.210 RON | 581.496 RON | 92.417 RON | 489.079 RON | −707.150 RON | 1.164.726 RON | 345 RON | 362.790 RON | 124.552 RON | 632 RON | 1 |
| 2022 | 568.542 RON | 697.384 RON | 790.278 RON | −98.622 RON | −92.894 RON | 325.152 RON | 22.605 RON | 302.547 RON | −805.772 RON | 1.132.355 RON | 59 RON | 210.186 RON | 4 RON | 1.435 RON | 5 |
| 2023 | 966.681 RON | 1.243.396 RON | 930.333 RON | 301.120 RON | 313.063 RON | 223.060 RON | 37.671 RON | 185.389 RON | −504.652 RON | 727.712 RON | 0 RON | 151.669 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 1.077.587 RON | 1.085.990 RON | 1.123.983 RON | −70.574 RON | −37.993 RON | 412.666 RON | 260.292 RON | 152.374 RON | −575.226 RON | 988.250 RON | 2.585 RON | 118.114 RON | 0 RON | 358 RON | 6 |
| 2025 | 1.212.557 RON | 1.212.557 RON | 1.164.100 RON | 12.080 RON | 48.457 RON | 382.479 RON | 194.634 RON | 187.845 RON | −485.363 RON | 867.842 RON | 985 RON | 111.925 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
SULTANA CARMEN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−485.363 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 226.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,21 M RON
Rezultat Net 2025
12,1 K RON
Total Active 2025
382,5 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,63 M RON | 466,0 K RON | 594,8 K RON | 568,5 K RON | 966,7 K RON | 1,08 M RON | 1,21 M RON |
| Venituri totale | 2,03 M RON | 469,4 K RON | 857,2 K RON | 697,4 K RON | 1,24 M RON | 1,09 M RON | 1,21 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,23 M RON | 789,1 K RON | 685,0 K RON | 790,3 K RON | 930,3 K RON | 1,12 M RON | 1,16 M RON |
| Rezultat net | −227,8 K RON | −323,4 K RON | 165,5 K RON | −98,6 K RON | 301,1 K RON | −70,6 K RON | 12,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 978,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−485.363 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate194,6 K RON (50.9%)
Active circulante187,8 K RON (49.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri985 RON
Creanțe111,9 K RON
Numerar74,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.231,02 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,83 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,0%
Marjă netă
1,0%
ROA
3,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,12 M RON | 565,0 K RON | 197,4% |
| 2020 | 1,34 M RON | 462,9 K RON | 288,6% |
| 2021 | 1,16 M RON | 581,5 K RON | 200,3% |
| 2022 | 1,13 M RON | 325,2 K RON | 348,3% |
| 2023 | 727,7 K RON | 223,1 K RON | 326,2% |
| 2024 | 988,3 K RON | 412,7 K RON | 239,5% |
| 2025 | 867,8 K RON | 382,5 K RON | 226,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,63 M RON | 466,0 K RON | 594,8 K RON | 568,5 K RON | 966,7 K RON | 1,08 M RON | 1,21 M RON | ▲ 12,5% |
| Rezultat net | −227,8 K RON | −323,4 K RON | 165,5 K RON | −98,6 K RON | 301,1 K RON | −70,6 K RON | 12,1 K RON | ▲ 117,1% |
| Total active | 565,0 K RON | 462,9 K RON | 581,5 K RON | 325,2 K RON | 223,1 K RON | 412,7 K RON | 382,5 K RON | ▼ 7,3% |
| Capitaluri proprii | −549,2 K RON | −872,6 K RON | −707,2 K RON | −805,8 K RON | −504,7 K RON | −575,2 K RON | −485,4 K RON | ▲ 15,6% |
| Datorii totale | 1,12 M RON | 1,34 M RON | 1,16 M RON | 1,13 M RON | 727,7 K RON | 988,3 K RON | 867,8 K RON | ▼ 12,2% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,21 | 0,42 | 0,27 | 0,25 | 0,15 | 0,22 | ▲ 40,4% |
| Marjă netă (%) | -13,94 | -69,40 | 27,82 | -17,35 | 31,15 | -6,55 | 1,00 | ▲ 115,3% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 55 | 12 | 50 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,1 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 226.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.