KATIAS FOOD SERV S.R.L.
CUI: 40491276
J29/467/2019
SRL
Prahova, Sat Lipăneşti, Comuna Lipăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40491276
Cod înmatriculare
J29/467/2019
EUID
ROONRC.J29/467/2019
Data înmatriculării
2019-01-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Lipăneşti, Comuna Lipăneşti, LIPĂNEŞTI, 229F, 107340, construcția C5 cantină
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Lipăneşti, Comuna Lipăneşti
Stradă:
LIPĂNEŞTI
Număr:
229F
Cod poștal:
107340
Completare adresă:
construcția C5 cantină
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 3.007 RON | −3.007 RON | −3.007 RON | 191.985 RON | 0 RON | 191.985 RON | −2.807 RON | 3.000 RON | 0 RON | 191.792 RON | 191.792 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 79.860 RON | 79.860 RON | 101.755 RON | −22.495 RON | −21.895 RON | 213.567 RON | 166.320 RON | 47.247 RON | −25.302 RON | 47.077 RON | 0 RON | 1.559 RON | 191.792 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 363.174 RON | 358.897 RON | 315.921 RON | 37.089 RON | 42.976 RON | 347.426 RON | 117.711 RON | 229.715 RON | 108.968 RON | 85.214 RON | 99.474 RON | 121.274 RON | 153.244 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 426.018 RON | 435.144 RON | 289.578 RON | 141.299 RON | 145.566 RON | 615.315 RON | 113.881 RON | 501.434 RON | 246.009 RON | 216.062 RON | 109.886 RON | 308.839 RON | 153.244 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 352.190 RON | 368.326 RON | 357.124 RON | 3.579 RON | 11.202 RON | 331.643 RON | 93.345 RON | 238.298 RON | 302.569 RON | 29.074 RON | 35.660 RON | 167.964 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETCU ȘTEFAN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
352,2 K RON
Rezultat Net 2024
3,6 K RON
Total Active 2024
331,6 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 79,9 K RON | 0 RON | 363,2 K RON | 426,0 K RON | 352,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 79,9 K RON | 0 RON | 358,9 K RON | 435,1 K RON | 368,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,0 K RON | 101,8 K RON | 0 RON | 315,9 K RON | 289,6 K RON | 357,1 K RON |
| Rezultat net | −3,0 K RON | −22,5 K RON | 0 RON | 37,1 K RON | 141,3 K RON | 3,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 519,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,20 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,97 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,19 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 11,41 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate93,3 K RON (28.1%)
Active circulante238,3 K RON (71.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri35,7 K RON
Creanțe168,0 K RON
Numerar34,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,88 |
| Durata stocaj (zile) | 37 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,10 |
| Durata încasare (zile) | 174 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,2%
Marjă netă
1,0%
ROA
1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,0 K RON | 192,0 K RON | 1,6% |
| 2020 | 47,1 K RON | 213,6 K RON | 22,0% |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2022 | 85,2 K RON | 347,4 K RON | 24,5% |
| 2023 | 216,1 K RON | 615,3 K RON | 35,1% |
| 2024 | 29,1 K RON | 331,6 K RON | 8,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 79,9 K RON | 0 RON | 363,2 K RON | 426,0 K RON | 352,2 K RON | ▼ 17,3% |
| Rezultat net | −3,0 K RON | −22,5 K RON | 0 RON | 37,1 K RON | 141,3 K RON | 3,6 K RON | ▼ 97,5% |
| Total active | 192,0 K RON | 213,6 K RON | 0 RON | 347,4 K RON | 615,3 K RON | 331,6 K RON | ▼ 46,1% |
| Capitaluri proprii | −2,8 K RON | −25,3 K RON | 0 RON | 109,0 K RON | 246,0 K RON | 302,6 K RON | ▲ 23,0% |
| Datorii totale | 3,0 K RON | 47,1 K RON | 0 RON | 85,2 K RON | 216,1 K RON | 29,1 K RON | ▼ 86,5% |
| Lichiditate curentă | 64,00 | 1,00 | – | 2,70 | 2,32 | 8,20 | ▲ 253,2% |
| Marjă netă (%) | – | -28,17 | – | 10,21 | 33,17 | 1,02 | ▼ 96,9% |
| Scor bonitate | 44 | 24 | 27 | 82 | 90 | 77 | ▼ 14,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (8.2), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 519,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.