KAT & DOR IMPEX SRL
CUI: 5804057
J2002001673230
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5804057
Cod înmatriculare
J2002001673230
EUID
ROONRC.J2002001673230
Data înmatriculării
2002-08-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, Str. ANA IPATESCU, 76, 29691
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Sector:
0
Stradă:
Str. ANA IPATESCU
Număr:
76
Cod poștal:
29691
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 734.097 RON | 1.071.834 RON | 935.781 RON | 128.377 RON | 136.053 RON | 843.056 RON | 84.526 RON | 758.530 RON | 240.769 RON | 602.371 RON | 711.200 RON | 23.793 RON | 0 RON | 84 RON | 8 |
| 2020 | 586.023 RON | 956.182 RON | 1.022.184 RON | −71.640 RON | −66.002 RON | 782.139 RON | 77.754 RON | 704.385 RON | 169.130 RON | 613.806 RON | 679.639 RON | 12.051 RON | 0 RON | 797 RON | 5 |
| 2021 | 793.577 RON | 1.118.687 RON | 1.005.376 RON | 105.374 RON | 113.311 RON | 847.448 RON | 63.094 RON | 784.354 RON | 274.503 RON | 572.945 RON | 746.011 RON | 10.191 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 733.335 RON | 1.024.359 RON | 1.040.500 RON | −23.494 RON | −16.141 RON | 814.606 RON | 31.592 RON | 783.014 RON | 251.010 RON | 563.596 RON | 761.333 RON | 19.443 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 654.320 RON | 993.532 RON | 995.476 RON | −8.162 RON | −1.944 RON | 784.359 RON | 16.539 RON | 767.820 RON | 242.847 RON | 541.512 RON | 743.712 RON | 12.507 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 702.196 RON | 995.016 RON | 946.084 RON | 31.814 RON | 48.932 RON | 867.974 RON | 22.227 RON | 845.747 RON | 274.662 RON | 593.312 RON | 799.986 RON | 15.614 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 767.891 RON | 1.053.949 RON | 982.724 RON | 54.306 RON | 71.225 RON | 961.536 RON | 7.054 RON | 954.482 RON | 328.968 RON | 632.568 RON | 877.501 RON | 41.734 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAGU ELENA ALINA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
767,9 K RON
Rezultat Net 2025
54,3 K RON
Total Active 2025
961,5 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 734,1 K RON | 586,0 K RON | 793,6 K RON | 733,3 K RON | 654,3 K RON | 702,2 K RON | 767,9 K RON |
| Venituri totale | 1,07 M RON | 956,2 K RON | 1,12 M RON | 1,02 M RON | 993,5 K RON | 995,0 K RON | 1,05 M RON |
| Cheltuieli totale | 935,8 K RON | 1,02 M RON | 1,01 M RON | 1,04 M RON | 995,5 K RON | 946,1 K RON | 982,7 K RON |
| Rezultat net | 128,4 K RON | −71,6 K RON | 105,4 K RON | −23,5 K RON | −8,2 K RON | 31,8 K RON | 54,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 738,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,51 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,52 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,1 K RON (0.7%)
Active circulante954,5 K RON (99.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri877,5 K RON
Creanțe41,7 K RON
Numerar35,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,88 |
| Durata stocaj (zile) | 417 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,40 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,3%
Marjă netă
7,1%
ROA
5,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 602,4 K RON | 843,1 K RON | 71,5% |
| 2020 | 613,8 K RON | 782,1 K RON | 78,5% |
| 2021 | 572,9 K RON | 847,4 K RON | 67,6% |
| 2022 | 563,6 K RON | 814,6 K RON | 69,2% |
| 2023 | 541,5 K RON | 784,4 K RON | 69,0% |
| 2024 | 593,3 K RON | 868,0 K RON | 68,4% |
| 2025 | 632,6 K RON | 961,5 K RON | 65,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 734,1 K RON | 586,0 K RON | 793,6 K RON | 733,3 K RON | 654,3 K RON | 702,2 K RON | 767,9 K RON | ▲ 9,4% |
| Rezultat net | 128,4 K RON | −71,6 K RON | 105,4 K RON | −23,5 K RON | −8,2 K RON | 31,8 K RON | 54,3 K RON | ▲ 70,7% |
| Total active | 843,1 K RON | 782,1 K RON | 847,4 K RON | 814,6 K RON | 784,4 K RON | 868,0 K RON | 961,5 K RON | ▲ 10,8% |
| Capitaluri proprii | 240,8 K RON | 169,1 K RON | 274,5 K RON | 251,0 K RON | 242,8 K RON | 274,7 K RON | 329,0 K RON | ▲ 19,8% |
| Datorii totale | 602,4 K RON | 613,8 K RON | 572,9 K RON | 563,6 K RON | 541,5 K RON | 593,3 K RON | 632,6 K RON | ▲ 6,6% |
| Lichiditate curentă | 1,26 | 1,15 | 1,37 | 1,39 | 1,42 | 1,43 | 1,51 | ▲ 5,9% |
| Marjă netă (%) | 17,49 | -12,22 | 13,28 | -3,20 | -1,25 | 4,53 | 7,07 | ▲ 56,1% |
| Scor bonitate | 67 | 37 | 85 | 49 | 57 | 75 | 85 | ▲ 13,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (54,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.