CUSĂTORIA ANEI S.R.L.
CUI: 46104158
J2022003040232
SRL
Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46104158
Cod înmatriculare
J2022003040232
EUID
ROONRC.J2022003040232
Data înmatriculării
2022-05-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, ACVILEI, 42, 4, 6, 74, 77042, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Roşu, Comuna Chiajna
Stradă:
ACVILEI
Număr:
42
Bloc:
4
Etaj:
6
Apartament:
74
Cod poștal:
77042
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 296.849 RON | 296.849 RON | 31.375 RON | 262.564 RON | 265.474 RON | 262.977 RON | 124 RON | 262.853 RON | 262.764 RON | 213 RON | 0 RON | 261.818 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 438.217 RON | 438.217 RON | 408.298 RON | 25.608 RON | 29.919 RON | 452.976 RON | 16 RON | 452.960 RON | 288.372 RON | 164.604 RON | 0 RON | 203.991 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 728.151 RON | 728.152 RON | 711.327 RON | 13.220 RON | 16.825 RON | 581.671 RON | 272.359 RON | 309.312 RON | 301.592 RON | 280.079 RON | 180.000 RON | 20.389 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.184.353 RON | 1.185.275 RON | 1.412.333 RON | −227.058 RON | −227.058 RON | 471.749 RON | 167.979 RON | 303.770 RON | 74.534 RON | 397.215 RON | 200.996 RON | 83.458 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU MARIAN
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1410 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croșetare
- 1421 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- 1422 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1423 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−227.058 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,18 M RON
Rezultat Net 2025
−227,1 K RON
Total Active 2025
471,7 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,8 K RON | 438,2 K RON | 728,2 K RON | 1,18 M RON |
| Venituri totale | 296,8 K RON | 438,2 K RON | 728,2 K RON | 1,19 M RON |
| Cheltuieli totale | 31,4 K RON | 408,3 K RON | 711,3 K RON | 1,41 M RON |
| Rezultat net | 262,6 K RON | 25,6 K RON | 13,2 K RON | −227,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,40 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate168,0 K RON (35.6%)
Active circulante303,8 K RON (64.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri201,0 K RON
Creanțe83,5 K RON
Numerar19,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,89 |
| Durata stocaj (zile) | 62 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,19 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,2%
Marjă netă
-19,2%
ROA
-48,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 213 RON | 263,0 K RON | 0,1% |
| 2023 | 164,6 K RON | 453,0 K RON | 36,3% |
| 2024 | 280,1 K RON | 581,7 K RON | 48,2% |
| 2025 | 397,2 K RON | 471,7 K RON | 84,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,8 K RON | 438,2 K RON | 728,2 K RON | 1,18 M RON | ▲ 62,7% |
| Rezultat net | 262,6 K RON | 25,6 K RON | 13,2 K RON | −227,1 K RON | ▼ 1.817,5% |
| Total active | 263,0 K RON | 453,0 K RON | 581,7 K RON | 471,7 K RON | ▼ 18,9% |
| Capitaluri proprii | 262,8 K RON | 288,4 K RON | 301,6 K RON | 74,5 K RON | ▼ 75,3% |
| Datorii totale | 213 RON | 164,6 K RON | 280,1 K RON | 397,2 K RON | ▲ 41,8% |
| Lichiditate curentă | 1.234,05 | 2,75 | 1,10 | 0,76 | ▼ 30,8% |
| Marjă netă (%) | 88,45 | 5,84 | 1,82 | -19,17 | ▼ 1.153,3% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 67 | 37 | ▼ 44,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,40 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.