AGENTIA GLOBTROTTER TRAVEL SRL
CUI: 15008800
J2002011397403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15008800
Cod înmatriculare
J2002011397403
EUID
ROONRC.J2002011397403
Data înmatriculării
2002-11-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Decebal, 28, S1, 1, 4, 11, CAM. 2, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Decebal
Număr:
28
Bloc:
S1
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
11, CAM. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.599 RON | 2.599 RON | 20.008 RON | −17.686 RON | −17.409 RON | 21.833 RON | 0 RON | 21.833 RON | −308.690 RON | 358.852 RON | 0 RON | 10.324 RON | 0 RON | 28.329 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 2.358 RON | 13.878 RON | −11.536 RON | −11.520 RON | 88.023 RON | 0 RON | 88.023 RON | −301.333 RON | 389.356 RON | 0 RON | 82.516 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 14.789 RON | 16.557 RON | 20.210 RON | −3.815 RON | −3.653 RON | 132.028 RON | 0 RON | 132.028 RON | −305.148 RON | 437.176 RON | 0 RON | 118.366 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 17.749 RON | 18.435 RON | 23.156 RON | −4.899 RON | −4.721 RON | 134.741 RON | 0 RON | 134.741 RON | −310.047 RON | 444.788 RON | 0 RON | 123.385 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 14.458 RON | 39.713 RON | 41.078 RON | −1.365 RON | −1.365 RON | 42.156 RON | 0 RON | 42.156 RON | −311.412 RON | 353.568 RON | 0 RON | 10.197 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 133.388 RON | 178.831 RON | 76.618 RON | 102.213 RON | 102.213 RON | 21.299 RON | 0 RON | 21.299 RON | −209.199 RON | 197.926 RON | 0 RON | 12.650 RON | 32.572 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POLIANOV LILI
administrator
MUN. BUCURESTI SEC. 4
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Activități ale agențiilor turistice
- Activități ale tur-operatorilor
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−209.199 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 929.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
133,4 K RON
Rezultat Net 2024
102,2 K RON
Total Active 2024
21,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,6 K RON | 0 RON | 14,8 K RON | 17,7 K RON | 14,5 K RON | 133,4 K RON |
| Venituri totale | 2,6 K RON | 2,4 K RON | 16,6 K RON | 18,4 K RON | 39,7 K RON | 178,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,0 K RON | 13,9 K RON | 20,2 K RON | 23,2 K RON | 41,1 K RON | 76,6 K RON |
| Rezultat net | −17,7 K RON | −11,5 K RON | −3,8 K RON | −4,9 K RON | −1,4 K RON | 102,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 100,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−209.199 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante21,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,7 K RON
Numerar8,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,54 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
76,6%
Marjă netă
76,6%
ROA
479,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 358,9 K RON | 21,8 K RON | 1.643,6% |
| 2020 | 389,4 K RON | 88,0 K RON | 442,3% |
| 2021 | 437,2 K RON | 132,0 K RON | 331,1% |
| 2022 | 444,8 K RON | 134,7 K RON | 330,1% |
| 2023 | 353,6 K RON | 42,2 K RON | 838,7% |
| 2024 | 197,9 K RON | 21,3 K RON | 929,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,6 K RON | 0 RON | 14,8 K RON | 17,7 K RON | 14,5 K RON | 133,4 K RON | ▲ 822,6% |
| Rezultat net | −17,7 K RON | −11,5 K RON | −3,8 K RON | −4,9 K RON | −1,4 K RON | 102,2 K RON | ▲ 7.588,1% |
| Total active | 21,8 K RON | 88,0 K RON | 132,0 K RON | 134,7 K RON | 42,2 K RON | 21,3 K RON | ▼ 49,5% |
| Capitaluri proprii | −308,7 K RON | −301,3 K RON | −305,1 K RON | −310,0 K RON | −311,4 K RON | −209,2 K RON | ▲ 32,8% |
| Datorii totale | 358,9 K RON | 389,4 K RON | 437,2 K RON | 444,8 K RON | 353,6 K RON | 197,9 K RON | ▼ 44,0% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,23 | 0,30 | 0,30 | 0,12 | 0,11 | ▼ 9,7% |
| Marjă netă (%) | -680,49 | – | -25,80 | -27,60 | -9,44 | 76,63 | ▲ 911,8% |
| Scor bonitate | 19 | 30 | 27 | 27 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (102,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 929.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.