TITI-MARI SRL

CUI: 15164150 J2003000017142 SRL Covasna, Sat Zagon, Comuna Zagon

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 15164150

Cod înmatriculare J2003000017142

EUID ROONRC.J2003000017142

Data înmatriculării 2003-01-28

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 23 ani

Salariați (2024) 8 angajați

Adresă

România, Covasna, Sat Zagon, Comuna Zagon, 1219, 527185

Țară: România

Județ: Covasna

Localitate: Sat Zagon, Comuna Zagon

Număr: 1219

Cod poștal: 527185

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	1.452.781 RON	1.415.364 RON	1.395.059 RON	6.539 RON	20.305 RON	836.635 RON	242.565 RON	594.070 RON	456.245 RON	427.390 RON	507.779 RON	72.823 RON	47.000 RON	7
2020	1.645.153 RON	1.704.129 RON	1.601.297 RON	89.022 RON	102.832 RON	829.283 RON	270.913 RON	558.370 RON	545.267 RON	284.016 RON	321.797 RON	114.066 RON	0 RON	6
2021	1.939.300 RON	1.951.688 RON	1.578.472 RON	355.767 RON	373.216 RON	1.489.838 RON	209.900 RON	1.279.938 RON	901.034 RON	588.804 RON	781.575 RON	196.787 RON	0 RON	8
2022	2.276.954 RON	2.044.564 RON	1.663.310 RON	359.854 RON	381.254 RON	1.697.614 RON	731.638 RON	965.976 RON	1.260.888 RON	436.726 RON	602.962 RON	407.273 RON	0 RON	8
2023	2.117.887 RON	1.740.079 RON	2.037.625 RON	−317.718 RON	−297.546 RON	1.765.850 RON	559.979 RON	1.205.871 RON	943.170 RON	822.680 RON	460.687 RON	283.538 RON	0 RON	8
2024	1.335.547 RON	1.190.570 RON	1.301.099 RON	−150.950 RON	−110.529 RON	1.361.059 RON	401.446 RON	959.613 RON	792.220 RON	683.839 RON	583.851 RON	454.426 RON	115.000 RON	8

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

MACOVEI MARIA

administrator

Sat Zagon, Covasna, România

Pagina administratorului

MACOVEI DUMITRU

administrator

Comuna Zagon, Covasna, România

Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Exploatarea forestieră
Tăierea și rindeluirea lemnului
Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
Transporturi rutiere de mărfuri
Servicii de mutare

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−150.950 RON)

Cifra de Afaceri 2024

1,34 M RON

Rezultat Net 2024

−151,0 K RON

Total Active 2024

1,36 M RON

Scor Bonitate

54/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 54/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	1,45 M RON	1,65 M RON	1,94 M RON	2,28 M RON	2,12 M RON	1,34 M RON
Venituri totale	1,42 M RON	1,70 M RON	1,95 M RON	2,04 M RON	1,74 M RON	1,19 M RON
Cheltuieli totale	1,40 M RON	1,60 M RON	1,58 M RON	1,66 M RON	2,04 M RON	1,30 M RON
Rezultat net	6,5 K RON	89,0 K RON	355,8 K RON	359,9 K RON	−317,7 K RON	−151,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,91 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	1,40	≥ 1	Acceptabil
Lichiditate rapidă	0,55	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	-0,12	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,99	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate401,4 K RON (29.5%)

Active circulante959,6 K RON (70.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri583,9 K RON

Creanțe454,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	2,29
Durata stocaj (zile)	160
Rotație creanțe (ori/an)	2,94
Durata încasare (zile)	124

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-8,3%

Marjă netă

-11,3%

ROA

-11,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	427,4 K RON	836,6 K RON	51,1%
2020	284,0 K RON	829,3 K RON	34,3%
2021	588,8 K RON	1,49 M RON	39,5%
2022	436,7 K RON	1,70 M RON	25,7%
2023	822,7 K RON	1,77 M RON	46,6%
2024	683,8 K RON	1,36 M RON	50,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	1,45 M RON	1,65 M RON	1,94 M RON	2,28 M RON	2,12 M RON	1,34 M RON	▼ 36,9%
Rezultat net	6,5 K RON	89,0 K RON	355,8 K RON	359,9 K RON	−317,7 K RON	−151,0 K RON	▲ 52,5%
Total active	836,6 K RON	829,3 K RON	1,49 M RON	1,70 M RON	1,77 M RON	1,36 M RON	▼ 22,9%
Capitaluri proprii	456,2 K RON	545,3 K RON	901,0 K RON	1,26 M RON	943,2 K RON	792,2 K RON	▼ 16,0%
Datorii totale	427,4 K RON	284,0 K RON	588,8 K RON	436,7 K RON	822,7 K RON	683,8 K RON	▼ 16,9%
Lichiditate curentă	1,39	1,97	2,17	2,21	1,47	1,40	▼ 4,3%
Marjă netă (%)	0,45	5,41	18,35	15,80	-15,00	-11,30	▲ 24,7%
Scor bonitate	67	90	100	100	47	54	▲ 14,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Scorul de bonitate de 54/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,91 M RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.