T.D.C. SRL
CUI: 15843959
J2003001340041
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15843959
Cod înmatriculare
J2003001340041
EUID
ROONRC.J2003001340041
Data înmatriculării
2003-10-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
14 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, Str. REPUBLICII, 159, 5500
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Sector:
0
Stradă:
Str. REPUBLICII
Număr:
159
Cod poștal:
5500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.343.208 RON | 2.353.508 RON | 2.321.833 RON | 10.428 RON | 31.675 RON | 1.016.766 RON | 693.120 RON | 323.646 RON | −21.138 RON | 858.519 RON | 0 RON | 7.307 RON | 179.385 RON | 0 RON | 18 |
| 2020 | 2.227.680 RON | 2.249.441 RON | 1.823.330 RON | 408.284 RON | 426.111 RON | 1.188.395 RON | 583.195 RON | 605.200 RON | 387.146 RON | 596.416 RON | 0 RON | 7.953 RON | 204.833 RON | 0 RON | 16 |
| 2021 | 2.467.380 RON | 2.471.447 RON | 2.286.428 RON | 165.613 RON | 185.019 RON | 946.681 RON | 624.699 RON | 321.982 RON | 165.853 RON | 588.923 RON | 0 RON | 13.172 RON | 191.905 RON | 0 RON | 17 |
| 2022 | 2.573.056 RON | 2.577.195 RON | 2.346.605 RON | 210.507 RON | 230.590 RON | 658.058 RON | 436.199 RON | 221.859 RON | 210.747 RON | 257.821 RON | 0 RON | 28.450 RON | 189.490 RON | 0 RON | 18 |
| 2023 | 2.349.328 RON | 2.349.934 RON | 1.070.247 RON | 1.259.950 RON | 1.279.687 RON | 1.904.653 RON | 457.945 RON | 1.446.708 RON | 1.260.190 RON | 644.463 RON | 0 RON | 1.394.880 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2024 | 1.130.586 RON | 1.130.586 RON | 823.663 RON | 278.710 RON | 306.923 RON | 832.832 RON | 503.558 RON | 329.274 RON | 278.950 RON | 553.882 RON | 0 RON | 283.461 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 2.536.415 RON | 2.599.648 RON | 2.424.120 RON | 152.838 RON | 175.528 RON | 855.434 RON | 707.698 RON | 147.736 RON | 274.288 RON | 581.146 RON | 22.624 RON | 85.165 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTINESCU DIANA-MARIA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,54 M RON
Rezultat Net 2025
152,8 K RON
Total Active 2025
855,4 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,34 M RON | 2,23 M RON | 2,47 M RON | 2,57 M RON | 2,35 M RON | 1,13 M RON | 2,54 M RON |
| Venituri totale | 2,35 M RON | 2,25 M RON | 2,47 M RON | 2,58 M RON | 2,35 M RON | 1,13 M RON | 2,60 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,32 M RON | 1,82 M RON | 2,29 M RON | 2,35 M RON | 1,07 M RON | 823,7 K RON | 2,42 M RON |
| Rezultat net | 10,4 K RON | 408,3 K RON | 165,6 K RON | 210,5 K RON | 1,26 M RON | 278,7 K RON | 152,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,99 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,47 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate707,7 K RON (82.7%)
Active circulante147,7 K RON (17.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,6 K RON
Creanțe85,2 K RON
Numerar39,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 112,11 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,78 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,9%
Marjă netă
6,0%
ROA
17,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 858,5 K RON | 1,02 M RON | 84,4% |
| 2020 | 596,4 K RON | 1,19 M RON | 50,2% |
| 2021 | 588,9 K RON | 946,7 K RON | 62,2% |
| 2022 | 257,8 K RON | 658,1 K RON | 39,2% |
| 2023 | 644,5 K RON | 1,90 M RON | 33,8% |
| 2024 | 553,9 K RON | 832,8 K RON | 66,5% |
| 2025 | 581,1 K RON | 855,4 K RON | 67,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,34 M RON | 2,23 M RON | 2,47 M RON | 2,57 M RON | 2,35 M RON | 1,13 M RON | 2,54 M RON | ▲ 124,3% |
| Rezultat net | 10,4 K RON | 408,3 K RON | 165,6 K RON | 210,5 K RON | 1,26 M RON | 278,7 K RON | 152,8 K RON | ▼ 45,2% |
| Total active | 1,02 M RON | 1,19 M RON | 946,7 K RON | 658,1 K RON | 1,90 M RON | 832,8 K RON | 855,4 K RON | ▲ 2,7% |
| Capitaluri proprii | −21,1 K RON | 387,1 K RON | 165,9 K RON | 210,7 K RON | 1,26 M RON | 279,0 K RON | 274,3 K RON | ▼ 1,7% |
| Datorii totale | 858,5 K RON | 596,4 K RON | 588,9 K RON | 257,8 K RON | 644,5 K RON | 553,9 K RON | 581,1 K RON | ▲ 4,9% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 1,01 | 0,55 | 0,86 | 2,24 | 0,59 | 0,25 | ▼ 57,2% |
| Marjă netă (%) | 0,45 | 18,33 | 6,71 | 8,18 | 53,63 | 24,65 | 6,03 | ▼ 75,5% |
| Scor bonitate | 32 | 80 | 55 | 73 | 95 | 58 | 55 | ▼ 5,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (152,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.