EXTRA RADIO TAXI SRL
CUI: 15592911
J2003001643351
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15592911
Cod înmatriculare
J2003001643351
EUID
ROONRC.J2003001643351
Data înmatriculării
2003-07-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
10 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Aristide Demetriade, 1/3, B, BIROUL 9
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
Aristide Demetriade
Număr:
1/3
Scară:
B
Completare adresă:
BIROUL 9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.560.449 RON | 1.653.329 RON | 2.476.129 RON | −839.204 RON | −822.800 RON | 1.973.072 RON | 1.706.956 RON | 266.116 RON | −4.693.967 RON | 6.667.039 RON | 366 RON | 219.296 RON | 0 RON | 0 RON | 30 |
| 2020 | 1.147.223 RON | 1.191.517 RON | 1.554.574 RON | −375.304 RON | −363.057 RON | 2.250.521 RON | 1.706.956 RON | 543.565 RON | −5.069.271 RON | 7.335.023 RON | 366 RON | 277.370 RON | 0 RON | 15.231 RON | 36 |
| 2021 | 1.316.700 RON | 1.377.193 RON | 1.681.865 RON | −304.672 RON | −304.672 RON | 2.607.148 RON | 1.706.956 RON | 900.192 RON | −5.373.943 RON | 7.996.322 RON | 3.089 RON | 817.243 RON | 0 RON | 15.231 RON | 41 |
| 2022 | 1.751.219 RON | 1.809.310 RON | 2.125.493 RON | −325.454 RON | −316.183 RON | 1.853.711 RON | 1.706.956 RON | 146.755 RON | −5.699.397 RON | 7.568.339 RON | 7.503 RON | 121.774 RON | 0 RON | 15.231 RON | 31 |
| 2023 | 2.027.281 RON | 2.072.170 RON | 1.978.824 RON | 72.624 RON | 93.346 RON | 623.308 RON | 525.609 RON | 97.699 RON | −5.617.830 RON | 6.241.138 RON | 6.300 RON | 61.948 RON | 0 RON | 0 RON | 22 |
| 2024 | 1.663.974 RON | 1.727.874 RON | 1.601.985 RON | 125.889 RON | 125.889 RON | 543.902 RON | 336.307 RON | 207.595 RON | −5.591.894 RON | 6.135.796 RON | 0 RON | 141.123 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
RĂVEANU ŞTEFAN
administrator
Comuna Pătulele, Mehedinţi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activități fotografice
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Activități ale agențiilor turistice
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−5.591.894 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1128.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,66 M RON
Rezultat Net 2024
125,9 K RON
Total Active 2024
543,9 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,56 M RON | 1,15 M RON | 1,32 M RON | 1,75 M RON | 2,03 M RON | 1,66 M RON |
| Venituri totale | 1,65 M RON | 1,19 M RON | 1,38 M RON | 1,81 M RON | 2,07 M RON | 1,73 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,48 M RON | 1,55 M RON | 1,68 M RON | 2,13 M RON | 1,98 M RON | 1,60 M RON |
| Rezultat net | −839,2 K RON | −375,3 K RON | −304,7 K RON | −325,5 K RON | 72,6 K RON | 125,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,94 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−5.591.894 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate336,3 K RON (61.8%)
Active circulante207,6 K RON (38.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe141,1 K RON
Numerar66,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,79 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,6%
Marjă netă
7,6%
ROA
23,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,67 M RON | 1,97 M RON | 337,9% |
| 2020 | 7,34 M RON | 2,25 M RON | 325,9% |
| 2021 | 8,00 M RON | 2,61 M RON | 306,7% |
| 2022 | 7,57 M RON | 1,85 M RON | 408,3% |
| 2023 | 6,24 M RON | 623,3 K RON | 1.001,3% |
| 2024 | 6,14 M RON | 543,9 K RON | 1.128,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,56 M RON | 1,15 M RON | 1,32 M RON | 1,75 M RON | 2,03 M RON | 1,66 M RON | ▼ 17,9% |
| Rezultat net | −839,2 K RON | −375,3 K RON | −304,7 K RON | −325,5 K RON | 72,6 K RON | 125,9 K RON | ▲ 73,3% |
| Total active | 1,97 M RON | 2,25 M RON | 2,61 M RON | 1,85 M RON | 623,3 K RON | 543,9 K RON | ▼ 12,7% |
| Capitaluri proprii | −4,69 M RON | −5,07 M RON | −5,37 M RON | −5,70 M RON | −5,62 M RON | −5,59 M RON | ▲ 0,5% |
| Datorii totale | 6,67 M RON | 7,34 M RON | 8,00 M RON | 7,57 M RON | 6,24 M RON | 6,14 M RON | ▼ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,07 | 0,11 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | ▲ 115,3% |
| Marjă netă (%) | -53,78 | -32,71 | -23,14 | -18,58 | 3,58 | 7,57 | ▲ 111,5% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | 19 | 40 | 45 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (125,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,94 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1128.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.