THEBA COMP SRL
CUI: 15973037
J2003001789273
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15973037
Cod înmatriculare
J2003001789273
EUID
ROONRC.J2003001789273
Data înmatriculării
2003-12-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
14 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, Aleea VASILE LUPU, 9, 611004
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Sector:
0
Stradă:
Aleea VASILE LUPU
Număr:
9
Cod poștal:
611004
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.966.670 RON | 7.029.505 RON | 6.244.034 RON | 656.951 RON | 785.471 RON | 2.228.981 RON | 1.336.285 RON | 892.696 RON | 1.352.202 RON | 875.547 RON | 221.461 RON | 60.084 RON | 5.696 RON | 4.464 RON | 36 |
| 2020 | 4.379.394 RON | 4.602.260 RON | 4.479.967 RON | 49.848 RON | 122.293 RON | 2.718.665 RON | 1.815.545 RON | 903.120 RON | 1.250.804 RON | 1.442.484 RON | 241.749 RON | 62.273 RON | 34.886 RON | 9.509 RON | 34 |
| 2021 | 4.722.079 RON | 5.590.588 RON | 4.747.568 RON | 795.375 RON | 843.020 RON | 4.125.981 RON | 1.734.049 RON | 2.391.932 RON | 1.831.179 RON | 2.038.174 RON | 998.523 RON | 142.076 RON | 262.910 RON | 6.282 RON | 28 |
| 2022 | 4.680.307 RON | 5.195.629 RON | 4.839.863 RON | 309.583 RON | 355.766 RON | 3.518.906 RON | 1.899.128 RON | 1.619.778 RON | 1.860.762 RON | 1.542.573 RON | 762.216 RON | 215.192 RON | 120.839 RON | 5.268 RON | 27 |
| 2023 | 4.067.824 RON | 4.099.768 RON | 4.333.146 RON | −269.698 RON | −233.378 RON | 3.297.985 RON | 1.624.666 RON | 1.673.319 RON | 1.591.064 RON | 1.674.506 RON | 982.724 RON | 168.175 RON | 114.869 RON | 82.454 RON | 18 |
| 2024 | 4.515.292 RON | 5.002.722 RON | 4.961.669 RON | 27.605 RON | 41.053 RON | 3.837.556 RON | 3.289.671 RON | 547.885 RON | 1.618.668 RON | 2.339.093 RON | 126.933 RON | 374.025 RON | 227.504 RON | 347.709 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (2)
IONIȚĂ IONICA
administrator
Comuna Dumeşti, Vaslui, România
CAPRARU PETRICĂ
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
4,52 M RON
Rezultat Net 2024
27,6 K RON
Total Active 2024
3,84 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,97 M RON | 4,38 M RON | 4,72 M RON | 4,68 M RON | 4,07 M RON | 4,52 M RON |
| Venituri totale | 7,03 M RON | 4,60 M RON | 5,59 M RON | 5,20 M RON | 4,10 M RON | 5,00 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,24 M RON | 4,48 M RON | 4,75 M RON | 4,84 M RON | 4,33 M RON | 4,96 M RON |
| Rezultat net | 657,0 K RON | 49,8 K RON | 795,4 K RON | 309,6 K RON | −269,7 K RON | 27,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,57 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,64 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,29 M RON (85.7%)
Active circulante547,9 K RON (14.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri126,9 K RON
Creanțe374,0 K RON
Numerar46,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 35,57 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,07 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,9%
Marjă netă
0,6%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 875,5 K RON | 2,23 M RON | 39,3% |
| 2020 | 1,44 M RON | 2,72 M RON | 53,1% |
| 2021 | 2,04 M RON | 4,13 M RON | 49,4% |
| 2022 | 1,54 M RON | 3,52 M RON | 43,8% |
| 2023 | 1,67 M RON | 3,30 M RON | 50,8% |
| 2024 | 2,34 M RON | 3,84 M RON | 61,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,97 M RON | 4,38 M RON | 4,72 M RON | 4,68 M RON | 4,07 M RON | 4,52 M RON | ▲ 11,0% |
| Rezultat net | 657,0 K RON | 49,8 K RON | 795,4 K RON | 309,6 K RON | −269,7 K RON | 27,6 K RON | ▲ 110,2% |
| Total active | 2,23 M RON | 2,72 M RON | 4,13 M RON | 3,52 M RON | 3,30 M RON | 3,84 M RON | ▲ 16,4% |
| Capitaluri proprii | 1,35 M RON | 1,25 M RON | 1,83 M RON | 1,86 M RON | 1,59 M RON | 1,62 M RON | ▲ 1,7% |
| Datorii totale | 875,5 K RON | 1,44 M RON | 2,04 M RON | 1,54 M RON | 1,67 M RON | 2,34 M RON | ▲ 39,7% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 0,63 | 1,17 | 1,05 | 1,00 | 0,23 | ▼ 76,6% |
| Marjă netă (%) | 9,43 | 1,14 | 16,84 | 6,61 | -6,63 | 0,61 | ▲ 109,2% |
| Scor bonitate | 72 | 48 | 85 | 65 | 35 | 58 | ▲ 65,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (27,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.