U-LOUNGE RISTO&BAR S.R.L.
CUI: 40800347
J2019000429270
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40800347
Cod înmatriculare
J2019000429270
EUID
ROONRC.J2019000429270
Data înmatriculării
2019-03-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
33 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, PETRU RAREŞ, 2, A1, D, 4, 69
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
PETRU RAREŞ
Număr:
2
Bloc:
A1
Scară:
D
Etaj:
4
Apartament:
69
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.073.765 RON | 1.073.765 RON | 940.713 RON | 122.108 RON | 133.052 RON | 218.326 RON | 13.620 RON | 204.706 RON | 122.308 RON | 96.018 RON | 12.893 RON | 42.984 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 1.117.447 RON | 1.182.803 RON | 1.275.908 RON | −104.305 RON | −93.105 RON | 250.731 RON | 28.455 RON | 222.276 RON | 18.003 RON | 232.728 RON | 44.168 RON | 101.377 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 1.347.119 RON | 1.869.128 RON | 1.825.036 RON | 25.787 RON | 44.092 RON | 230.518 RON | 54.803 RON | 175.715 RON | 43.791 RON | 186.727 RON | 37.171 RON | 108.272 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2022 | 2.753.319 RON | 2.771.633 RON | 2.739.719 RON | 4.228 RON | 31.914 RON | 454.530 RON | 388.433 RON | 66.097 RON | 48.018 RON | 460.103 RON | 35.633 RON | 9.897 RON | 0 RON | 53.591 RON | 16 |
| 2023 | 2.486.141 RON | 2.489.910 RON | 2.147.044 RON | 317.795 RON | 342.866 RON | 836.935 RON | 557.112 RON | 279.823 RON | 365.814 RON | 524.712 RON | 142.323 RON | 60.276 RON | 0 RON | 53.591 RON | 22 |
| 2024 | 4.019.745 RON | 4.064.747 RON | 3.970.677 RON | 35.794 RON | 94.070 RON | 1.912.914 RON | 1.492.527 RON | 420.387 RON | 401.606 RON | 1.616.619 RON | 218.125 RON | 133.885 RON | 0 RON | 105.311 RON | 25 |
| 2025 | 4.574.354 RON | 5.805.335 RON | 5.744.311 RON | 36.366 RON | 61.024 RON | 2.510.222 RON | 2.073.514 RON | 436.708 RON | 437.972 RON | 1.791.060 RON | 181.498 RON | 221.636 RON | 334.782 RON | 53.592 RON | 33 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLĂU NATALIA-ANCA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9039 Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
4,57 M RON
Rezultat Net 2025
36,4 K RON
Total Active 2025
2,51 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,07 M RON | 1,12 M RON | 1,35 M RON | 2,75 M RON | 2,49 M RON | 4,02 M RON | 4,57 M RON |
| Venituri totale | 1,07 M RON | 1,18 M RON | 1,87 M RON | 2,77 M RON | 2,49 M RON | 4,06 M RON | 5,81 M RON |
| Cheltuieli totale | 940,7 K RON | 1,28 M RON | 1,83 M RON | 2,74 M RON | 2,15 M RON | 3,97 M RON | 5,74 M RON |
| Rezultat net | 122,1 K RON | −104,3 K RON | 25,8 K RON | 4,2 K RON | 317,8 K RON | 35,8 K RON | 36,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,97 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,40 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,07 M RON (82.6%)
Active circulante436,7 K RON (17.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri181,5 K RON
Creanțe221,6 K RON
Numerar30,3 K RON
Alte active circulante3,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 25,20 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,64 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,3%
Marjă netă
0,8%
ROA
1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 96,0 K RON | 218,3 K RON | 44,0% |
| 2020 | 232,7 K RON | 250,7 K RON | 92,8% |
| 2021 | 186,7 K RON | 230,5 K RON | 81,0% |
| 2022 | 460,1 K RON | 454,5 K RON | 101,2% |
| 2023 | 524,7 K RON | 836,9 K RON | 62,7% |
| 2024 | 1,62 M RON | 1,91 M RON | 84,5% |
| 2025 | 1,79 M RON | 2,51 M RON | 71,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,07 M RON | 1,12 M RON | 1,35 M RON | 2,75 M RON | 2,49 M RON | 4,02 M RON | 4,57 M RON | ▲ 13,8% |
| Rezultat net | 122,1 K RON | −104,3 K RON | 25,8 K RON | 4,2 K RON | 317,8 K RON | 35,8 K RON | 36,4 K RON | ▲ 1,6% |
| Total active | 218,3 K RON | 250,7 K RON | 230,5 K RON | 454,5 K RON | 836,9 K RON | 1,91 M RON | 2,51 M RON | ▲ 31,2% |
| Capitaluri proprii | 122,3 K RON | 18,0 K RON | 43,8 K RON | 48,0 K RON | 365,8 K RON | 401,6 K RON | 438,0 K RON | ▲ 9,1% |
| Datorii totale | 96,0 K RON | 232,7 K RON | 186,7 K RON | 460,1 K RON | 524,7 K RON | 1,62 M RON | 1,79 M RON | ▲ 10,8% |
| Lichiditate curentă | 2,13 | 0,96 | 0,94 | 0,14 | 0,53 | 0,26 | 0,24 | ▼ 6,2% |
| Marjă netă (%) | 11,37 | -9,33 | 1,91 | 0,15 | 12,78 | 0,89 | 0,79 | ▼ 11,2% |
| Scor bonitate | 87 | 30 | 58 | 45 | 73 | 45 | 53 | ▲ 17,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (36,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,97 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.