G-CATERING & CLEANING SRL
CUI: 15800524
J2003002359356
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15800524
Cod înmatriculare
J2003002359356
EUID
ROONRC.J2003002359356
Data înmatriculării
2003-10-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. DRUBETA, 64, 1900
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. DRUBETA
Număr:
64
Cod poștal:
1900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 252.684 RON | 264.729 RON | 217.958 RON | 44.124 RON | 46.771 RON | 157.292 RON | 1.089 RON | 156.203 RON | 15.595 RON | 142.383 RON | 242 RON | 123.018 RON | 0 RON | 686 RON | 2 |
| 2020 | 72.443 RON | 72.443 RON | 94.350 RON | −22.573 RON | −21.907 RON | 127.306 RON | 0 RON | 127.306 RON | −6.978 RON | 134.284 RON | 3.448 RON | 122.450 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 103.697 RON | 141.634 RON | 131.799 RON | 8.797 RON | 9.835 RON | 172.940 RON | 12.607 RON | 160.333 RON | 1.818 RON | 171.122 RON | 15.829 RON | 127.952 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 174.238 RON | 174.238 RON | 231.902 RON | −59.407 RON | −57.664 RON | 163.950 RON | 23.306 RON | 140.644 RON | −57.589 RON | 221.539 RON | 2.240 RON | 107.794 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 205.744 RON | 205.744 RON | 263.560 RON | −59.873 RON | −57.816 RON | 143.712 RON | 17.233 RON | 126.479 RON | −117.462 RON | 261.174 RON | 1.620 RON | 98.507 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 203.301 RON | 203.318 RON | 252.955 RON | −55.737 RON | −49.637 RON | 111.257 RON | 11.419 RON | 99.838 RON | −173.199 RON | 284.456 RON | 8.681 RON | 84.547 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 204.418 RON | 204.601 RON | 249.577 RON | −44.976 RON | −44.976 RON | 100.759 RON | 9.264 RON | 91.495 RON | −218.174 RON | 319.357 RON | 5.339 RON | 84.643 RON | 0 RON | 424 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GOMBOŞ VIORICA
administrator
Comuna Vadu Moţilor, Alba, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−218.174 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−44.976 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 317% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
204,4 K RON
Rezultat Net 2025
−45,0 K RON
Total Active 2025
100,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 252,7 K RON | 72,4 K RON | 103,7 K RON | 174,2 K RON | 205,7 K RON | 203,3 K RON | 204,4 K RON |
| Venituri totale | 264,7 K RON | 72,4 K RON | 141,6 K RON | 174,2 K RON | 205,7 K RON | 203,3 K RON | 204,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 218,0 K RON | 94,4 K RON | 131,8 K RON | 231,9 K RON | 263,6 K RON | 253,0 K RON | 249,6 K RON |
| Rezultat net | 44,1 K RON | −22,6 K RON | 8,8 K RON | −59,4 K RON | −59,9 K RON | −55,7 K RON | −45,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 205,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−218.174 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,3 K RON (9.2%)
Active circulante91,5 K RON (90.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,3 K RON
Creanțe84,6 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 38,29 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,42 |
| Durata încasare (zile) | 151 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,0%
Marjă netă
-22,0%
ROA
-44,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 142,4 K RON | 157,3 K RON | 90,5% |
| 2020 | 134,3 K RON | 127,3 K RON | 105,5% |
| 2021 | 171,1 K RON | 172,9 K RON | 99,0% |
| 2022 | 221,5 K RON | 164,0 K RON | 135,1% |
| 2023 | 261,2 K RON | 143,7 K RON | 181,7% |
| 2024 | 284,5 K RON | 111,3 K RON | 255,7% |
| 2025 | 319,4 K RON | 100,8 K RON | 317,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 252,7 K RON | 72,4 K RON | 103,7 K RON | 174,2 K RON | 205,7 K RON | 203,3 K RON | 204,4 K RON | ▲ 0,5% |
| Rezultat net | 44,1 K RON | −22,6 K RON | 8,8 K RON | −59,4 K RON | −59,9 K RON | −55,7 K RON | −45,0 K RON | ▲ 19,3% |
| Total active | 157,3 K RON | 127,3 K RON | 172,9 K RON | 164,0 K RON | 143,7 K RON | 111,3 K RON | 100,8 K RON | ▼ 9,4% |
| Capitaluri proprii | 15,6 K RON | −7,0 K RON | 1,8 K RON | −57,6 K RON | −117,5 K RON | −173,2 K RON | −218,2 K RON | ▼ 26,0% |
| Datorii totale | 142,4 K RON | 134,3 K RON | 171,1 K RON | 221,5 K RON | 261,2 K RON | 284,5 K RON | 319,4 K RON | ▲ 12,3% |
| Lichiditate curentă | 1,10 | 0,95 | 0,94 | 0,63 | 0,48 | 0,35 | 0,29 | ▼ 18,4% |
| Marjă netă (%) | 17,46 | -31,16 | 8,48 | -34,10 | -29,10 | -27,42 | -22,00 | ▲ 19,8% |
| Scor bonitate | 60 | 17 | 56 | 24 | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 205,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 317% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.