SUN CONCEPT SRL
CUI: 17945947
J2005002901351
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17945947
Cod înmatriculare
J2005002901351
EUID
ROONRC.J2005002901351
Data înmatriculării
2005-09-12
Formă juridică
SRL
Website
www.imoexport.ro
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
24 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ARISTIDE DEMETRIADE, 1/6, CAMERA 5A
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ARISTIDE DEMETRIADE
Număr:
1/6
Completare adresă:
CAMERA 5A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.539.337 RON | 10.603.084 RON | 6.953.286 RON | 3.580.813 RON | 3.649.798 RON | 9.413.115 RON | 6.442.627 RON | 2.970.488 RON | 4.967.383 RON | 4.615.101 RON | 92.818 RON | 2.189.445 RON | 0 RON | 169.369 RON | 23 |
| 2020 | 1.831.238 RON | 1.847.003 RON | 2.577.253 RON | −730.250 RON | −730.250 RON | 8.755.676 RON | 6.050.351 RON | 2.705.325 RON | 4.237.134 RON | 4.618.841 RON | 96.340 RON | 2.421.145 RON | 0 RON | 100.299 RON | 19 |
| 2021 | 3.323.688 RON | 4.889.086 RON | 3.360.558 RON | 1.494.263 RON | 1.528.528 RON | 9.251.875 RON | 5.498.812 RON | 3.753.063 RON | 5.731.397 RON | 3.678.020 RON | 73.220 RON | 2.861.888 RON | 0 RON | 157.542 RON | 9 |
| 2022 | 11.276.455 RON | 12.235.412 RON | 6.749.026 RON | 5.415.793 RON | 5.486.386 RON | 13.941.949 RON | 5.200.681 RON | 8.741.268 RON | 6.284.267 RON | 7.910.652 RON | 150.702 RON | 7.650.569 RON | 0 RON | 252.970 RON | 16 |
| 2023 | 13.552.328 RON | 13.722.256 RON | 7.042.867 RON | 6.558.464 RON | 6.679.389 RON | 12.334.846 RON | 6.739.597 RON | 5.595.249 RON | 7.495.569 RON | 5.088.109 RON | 2.292.064 RON | 2.519.994 RON | 0 RON | 248.832 RON | 25 |
| 2024 | 13.448.879 RON | 14.165.403 RON | 9.410.382 RON | 4.059.923 RON | 4.755.021 RON | 15.436.077 RON | 8.384.888 RON | 7.051.189 RON | 4.920.452 RON | 8.765.831 RON | 16.584 RON | 4.957.462 RON | 1.753.967 RON | 4.173 RON | 24 |
Reprezentanți și administratori (2)
BENEA-CĂRPINIŞAN RADU-DACIAN
administrator
Loc. Deva, Hunedoara, România
POPOVICI DIMITRIE
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- Alte activități de curățenie
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
13,45 M RON
Rezultat Net 2024
4,06 M RON
Total Active 2024
15,44 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,54 M RON | 1,83 M RON | 3,32 M RON | 11,28 M RON | 13,55 M RON | 13,45 M RON |
| Venituri totale | 10,60 M RON | 1,85 M RON | 4,89 M RON | 12,24 M RON | 13,72 M RON | 14,17 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,95 M RON | 2,58 M RON | 3,36 M RON | 6,75 M RON | 7,04 M RON | 9,41 M RON |
| Rezultat net | 3,58 M RON | −730,3 K RON | 1,49 M RON | 5,42 M RON | 6,56 M RON | 4,06 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 14,76 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,76 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,38 M RON (54.3%)
Active circulante7,05 M RON (45.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,6 K RON
Creanțe4,96 M RON
Numerar2,08 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 810,96 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,71 |
| Durata încasare (zile) | 135 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
35,4%
Marjă netă
30,2%
ROA
26,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,62 M RON | 9,41 M RON | 49,0% |
| 2020 | 4,62 M RON | 8,76 M RON | 52,8% |
| 2021 | 3,68 M RON | 9,25 M RON | 39,8% |
| 2022 | 7,91 M RON | 13,94 M RON | 56,7% |
| 2023 | 5,09 M RON | 12,33 M RON | 41,3% |
| 2024 | 8,77 M RON | 15,44 M RON | 56,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,54 M RON | 1,83 M RON | 3,32 M RON | 11,28 M RON | 13,55 M RON | 13,45 M RON | ▼ 0,8% |
| Rezultat net | 3,58 M RON | −730,3 K RON | 1,49 M RON | 5,42 M RON | 6,56 M RON | 4,06 M RON | ▼ 38,1% |
| Total active | 9,41 M RON | 8,76 M RON | 9,25 M RON | 13,94 M RON | 12,33 M RON | 15,44 M RON | ▲ 25,1% |
| Capitaluri proprii | 4,97 M RON | 4,24 M RON | 5,73 M RON | 6,28 M RON | 7,50 M RON | 4,92 M RON | ▼ 34,4% |
| Datorii totale | 4,62 M RON | 4,62 M RON | 3,68 M RON | 7,91 M RON | 5,09 M RON | 8,77 M RON | ▲ 72,3% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 0,59 | 1,02 | 1,11 | 1,10 | 0,80 | ▼ 26,9% |
| Marjă netă (%) | 33,98 | -39,88 | 44,96 | 48,03 | 48,39 | 30,19 | ▼ 37,6% |
| Scor bonitate | 70 | 35 | 90 | 85 | 85 | 58 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,06 M RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 14,76 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.