CERAMICA GROUP FILIALA MILITARI SRL
CUI: 15271822
J2003003519401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15271822
Cod înmatriculare
J2003003519401
EUID
ROONRC.J2003003519401
Data înmatriculării
2003-03-07
Formă juridică
SRL
Țara firmei mamă
România
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Timişoara, 103-111, 6, SEDIU BIROURI P+2E, ET.1 BIROURILE 1 SI 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Timişoara
Număr:
103-111
Completare adresă:
SEDIU BIROURI P+2E, ET.1 BIROURILE 1 SI 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 297.769 RON | −297.769 RON | −297.769 RON | 15.441.871 RON | 6.133.304 RON | 9.308.567 RON | 4.860.984 RON | 10.580.887 RON | 0 RON | 9.308.068 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 659.452 RON | −659.452 RON | −659.452 RON | 14.417.683 RON | 6.004.539 RON | 8.413.144 RON | 4.867.197 RON | 9.550.486 RON | 0 RON | 8.357.192 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 179.007 RON | −179.007 RON | −179.007 RON | 13.626.633 RON | 5.878.533 RON | 7.748.100 RON | 4.688.190 RON | 8.938.443 RON | 0 RON | 7.747.192 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 364.395 RON | −364.395 RON | −364.395 RON | 12.803.198 RON | 5.752.528 RON | 7.050.670 RON | 4.323.795 RON | 8.479.403 RON | 0 RON | 7.050.142 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 126.190 RON | −126.190 RON | −126.190 RON | 12.677.108 RON | 5.626.522 RON | 7.050.586 RON | 4.197.605 RON | 8.479.503 RON | 0 RON | 7.050.142 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 67.610 RON | 120 RON | 67.490 RON | 67.490 RON | 12.676.989 RON | 5.626.522 RON | 7.050.467 RON | 4.265.096 RON | 8.411.893 RON | 0 RON | 7.050.142 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 136.992 RON | −136.992 RON | −136.992 RON | 12.539.996 RON | 5.626.522 RON | 6.913.474 RON | 4.128.103 RON | 8.411.893 RON | 0 RON | 6.912.320 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOHTI RABIH
administrator
KETERMAYA, Liban
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−136.992 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−137,0 K RON
Total Active 2025
12,54 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 67,6 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 297,8 K RON | 659,5 K RON | 179,0 K RON | 364,4 K RON | 126,2 K RON | 120 RON | 137,0 K RON |
| Rezultat net | −297,8 K RON | −659,5 K RON | −179,0 K RON | −364,4 K RON | −126,2 K RON | 67,5 K RON | −137,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,49 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,63 M RON (44.9%)
Active circulante6,91 M RON (55.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,91 M RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,58 M RON | 15,44 M RON | 68,5% |
| 2020 | 9,55 M RON | 14,42 M RON | 66,2% |
| 2021 | 8,94 M RON | 13,63 M RON | 65,6% |
| 2022 | 8,48 M RON | 12,80 M RON | 66,2% |
| 2023 | 8,48 M RON | 12,68 M RON | 66,9% |
| 2024 | 8,41 M RON | 12,68 M RON | 66,4% |
| 2025 | 8,41 M RON | 12,54 M RON | 67,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −297,8 K RON | −659,5 K RON | −179,0 K RON | −364,4 K RON | −126,2 K RON | 67,5 K RON | −137,0 K RON | ▼ 303,0% |
| Total active | 15,44 M RON | 14,42 M RON | 13,63 M RON | 12,80 M RON | 12,68 M RON | 12,68 M RON | 12,54 M RON | ▼ 1,1% |
| Capitaluri proprii | 4,86 M RON | 4,87 M RON | 4,69 M RON | 4,32 M RON | 4,20 M RON | 4,27 M RON | 4,13 M RON | ▼ 3,2% |
| Datorii totale | 10,58 M RON | 9,55 M RON | 8,94 M RON | 8,48 M RON | 8,48 M RON | 8,41 M RON | 8,41 M RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 0,88 | 0,87 | 0,83 | 0,83 | 0,84 | 0,82 | ▼ 1,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 45 | 45 | 45 | 38 | 53 | 53 | 38 | ▼ 28,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.