DANA MANAGEMENT SRL
CUI: 15354316
J2003004870402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15354316
Cod înmatriculare
J2003004870402
EUID
ROONRC.J2003004870402
Data înmatriculării
2003-04-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CĂTĂNOAIA, 33, 1, 32903, 3, Cladire administrativa
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
CĂTĂNOAIA
Număr:
33
Etaj:
1
Cod poștal:
32903
Completare adresă:
Cladire administrativa
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 211.693 RON | 253.491 RON | 209.419 RON | 41.537 RON | 44.072 RON | 4.822.596 RON | 4.529.488 RON | 293.108 RON | 1.790.731 RON | 3.031.865 RON | 0 RON | 57.077 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 248.081 RON | 277.900 RON | 159.464 RON | 115.657 RON | 118.436 RON | 4.746.225 RON | 4.509.971 RON | 236.254 RON | 1.906.388 RON | 2.839.837 RON | 0 RON | 58.776 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 338.609 RON | 754.371 RON | 157.827 RON | 593.429 RON | 596.544 RON | 4.606.315 RON | 4.495.024 RON | 111.291 RON | 2.499.816 RON | 2.106.499 RON | 0 RON | 31.411 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 355.719 RON | 1.089.815 RON | 250.104 RON | 836.666 RON | 839.711 RON | 5.625.004 RON | 5.145.247 RON | 479.757 RON | 3.336.482 RON | 2.288.522 RON | 0 RON | 58.839 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 357.262 RON | 462.880 RON | 281.521 RON | 177.602 RON | 181.359 RON | 5.962.175 RON | 5.144.008 RON | 818.167 RON | 3.514.084 RON | 2.448.091 RON | 0 RON | 154.143 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 359.394 RON | 421.892 RON | 248.431 RON | 157.660 RON | 173.461 RON | 5.336.050 RON | 5.142.770 RON | 193.280 RON | 3.671.744 RON | 1.664.306 RON | 0 RON | 57.567 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
EVO SYS MMC SRL
administrator
Reșed.: Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
TĂNASE IONUŢ - CRISTIAN
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Lehliu-Gară, Călăraşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Alte activități de creditare
- Alte intermedieri financiare n.c.a., exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
359,4 K RON
Rezultat Net 2024
157,7 K RON
Total Active 2024
5,34 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 211,7 K RON | 248,1 K RON | 338,6 K RON | 355,7 K RON | 357,3 K RON | 359,4 K RON |
| Venituri totale | 253,5 K RON | 277,9 K RON | 754,4 K RON | 1,09 M RON | 462,9 K RON | 421,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 209,4 K RON | 159,5 K RON | 157,8 K RON | 250,1 K RON | 281,5 K RON | 248,4 K RON |
| Rezultat net | 41,5 K RON | 115,7 K RON | 593,4 K RON | 836,7 K RON | 177,6 K RON | 157,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 420,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,21 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,14 M RON (96.4%)
Active circulante193,3 K RON (3.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe57,6 K RON
Numerar135,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,24 |
| Durata încasare (zile) | 59 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
48,3%
Marjă netă
43,9%
ROA
3,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,03 M RON | 4,82 M RON | 62,9% |
| 2020 | 2,84 M RON | 4,75 M RON | 59,8% |
| 2021 | 2,11 M RON | 4,61 M RON | 45,7% |
| 2022 | 2,29 M RON | 5,63 M RON | 40,7% |
| 2023 | 2,45 M RON | 5,96 M RON | 41,1% |
| 2024 | 1,66 M RON | 5,34 M RON | 31,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 211,7 K RON | 248,1 K RON | 338,6 K RON | 355,7 K RON | 357,3 K RON | 359,4 K RON | ▲ 0,6% |
| Rezultat net | 41,5 K RON | 115,7 K RON | 593,4 K RON | 836,7 K RON | 177,6 K RON | 157,7 K RON | ▼ 11,2% |
| Total active | 4,82 M RON | 4,75 M RON | 4,61 M RON | 5,63 M RON | 5,96 M RON | 5,34 M RON | ▼ 10,5% |
| Capitaluri proprii | 1,79 M RON | 1,91 M RON | 2,50 M RON | 3,34 M RON | 3,51 M RON | 3,67 M RON | ▲ 4,5% |
| Datorii totale | 3,03 M RON | 2,84 M RON | 2,11 M RON | 2,29 M RON | 2,45 M RON | 1,66 M RON | ▼ 32,0% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,08 | 0,05 | 0,21 | 0,33 | 0,12 | ▼ 65,3% |
| Marjă netă (%) | 19,62 | 46,62 | 175,25 | 235,20 | 49,71 | 43,87 | ▼ 11,7% |
| Scor bonitate | 60 | 68 | 73 | 78 | 65 | 58 | ▼ 10,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (157,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 420,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.