NUMARUL 12 SRL

CUI: 15943524 J2003016086404 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 15943524

Cod înmatriculare J2003016086404

EUID ROONRC.J2003016086404

Data înmatriculării 2003-11-27

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 23 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GÂRLEI, 88, 1, 13724, 1, CAMERA 1

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 1

Sector: 1

Stradă: GÂRLEI

Număr: 88

Etaj: 1

Cod poștal: 13724

Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	796.353 RON	830.140 RON	871.966 RON	−49.790 RON	−41.826 RON	9.923.075 RON	9.178.596 RON	744.479 RON	3.189.290 RON	6.733.785 RON	566.526 RON	0 RON	0 RON	2
2020	758.254 RON	1.987.335 RON	1.030.411 RON	938.930 RON	956.924 RON	10.055.018 RON	8.993.813 RON	1.061.205 RON	4.128.220 RON	5.923.929 RON	575.111 RON	2.869 RON	0 RON	2
2021	790.171 RON	808.028 RON	666.564 RON	133.541 RON	141.464 RON	10.161.825 RON	8.930.352 RON	1.231.473 RON	4.265.456 RON	5.896.369 RON	453.743 RON	0 RON	0 RON	1
2022	794.802 RON	847.207 RON	637.583 RON	202.175 RON	209.624 RON	8.673.700 RON	8.229.072 RON	444.628 RON	3.913.116 RON	4.760.584 RON	340.944 RON	0 RON	0 RON	1
2023	885.354 RON	965.927 RON	523.774 RON	434.274 RON	442.153 RON	9.129.286 RON	8.055.950 RON	1.073.336 RON	4.346.491 RON	4.783.711 RON	306.226 RON	0 RON	916 RON	1
2024	978.194 RON	7.059.260 RON	1.297.310 RON	4.857.284 RON	5.761.950 RON	7.741.063 RON	7.204.836 RON	536.227 RON	6.769.925 RON	971.138 RON	439.156 RON	0 RON	0 RON	1
2025	335.854 RON	335.855 RON	453.093 RON	−117.238 RON	−117.238 RON	7.284.653 RON	7.092.234 RON	192.419 RON	6.539.087 RON	745.566 RON	167.385 RON	0 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MITRA ENAYATI

administrator

TEHERAN/ IRAN

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Lideri din domeniu

Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

LIDL ROMANIA SCS — 5.3% cotă de piață (673.912.188 RON)
COTROCENI PARK SA — 2.6% cotă de piață (328.876.602 RON)
BANEASA DEVELOPMENTS SRL — 2.4% cotă de piață (308.050.721 RON)
CEETRUS ROMANIA S.R.L. — 1.8% cotă de piață (235.959.491 RON)
MEGA MALL BUCUREŞTI SRL — 1.5% cotă de piață (190.009.020 RON)
NIRO INVESTMENT S.A. — 1.4% cotă de piață (179.902.755 RON)
ADVANCED RETAIL SYSTEM S.A. — 1.4% cotă de piață (173.025.645 RON)
CONSTANTA SHOPPING CITY S.R.L. — 1.2% cotă de piață (155.605.797 RON)
BUCURESTI MALL DEVELOPMENT AND MANAGEMENT SRL — 1.1% cotă de piață (144.433.466 RON)
HELIOSAGRI INTERNATIONAL S.A. — 1.1% cotă de piață (142.018.430 RON)
Alte 4,693 companii din domeniu — 80.2% cotă de piață

Top format din 4,703 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−117.238 RON)

Cifra de Afaceri 2025

335,9 K RON

Rezultat Net 2025

−117,2 K RON

Total Active 2025

7,28 M RON

Scor Bonitate

35/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 35/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	796,4 K RON	758,3 K RON	790,2 K RON	794,8 K RON	885,4 K RON	978,2 K RON	335,9 K RON
Venituri totale	830,1 K RON	1,99 M RON	808,0 K RON	847,2 K RON	965,9 K RON	7,06 M RON	335,9 K RON
Cheltuieli totale	872,0 K RON	1,03 M RON	666,6 K RON	637,6 K RON	523,8 K RON	1,30 M RON	453,1 K RON
Rezultat net	−49,8 K RON	938,9 K RON	133,5 K RON	202,2 K RON	434,3 K RON	4,86 M RON	−117,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 641,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,26	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,26	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,03	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	9,77	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate7,09 M RON (97.4%)

Active circulante192,4 K RON (2.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe167,4 K RON

Numerar25,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	2,01
Durata încasare (zile)	182

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-34,9%

Marjă netă

-34,9%

ROA

-1,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	6,73 M RON	9,92 M RON	67,9%
2020	5,92 M RON	10,06 M RON	58,9%
2021	5,90 M RON	10,16 M RON	58,0%
2022	4,76 M RON	8,67 M RON	54,9%
2023	4,78 M RON	9,13 M RON	52,4%
2024	971,1 K RON	7,74 M RON	12,6%
2025	745,6 K RON	7,28 M RON	10,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	796,4 K RON	758,3 K RON	790,2 K RON	794,8 K RON	885,4 K RON	978,2 K RON	335,9 K RON	▼ 65,7%
Rezultat net	−49,8 K RON	938,9 K RON	133,5 K RON	202,2 K RON	434,3 K RON	4,86 M RON	−117,2 K RON	▼ 102,4%
Total active	9,92 M RON	10,06 M RON	10,16 M RON	8,67 M RON	9,13 M RON	7,74 M RON	7,28 M RON	▼ 5,9%
Capitaluri proprii	3,19 M RON	4,13 M RON	4,27 M RON	3,91 M RON	4,35 M RON	6,77 M RON	6,54 M RON	▼ 3,4%
Datorii totale	6,73 M RON	5,92 M RON	5,90 M RON	4,76 M RON	4,78 M RON	971,1 K RON	745,6 K RON	▼ 23,2%
Lichiditate curentă	0,11	0,18	0,21	0,09	0,22	0,55	0,26	▼ 53,3%
Marjă netă (%)	-6,25	123,83	16,90	25,44	49,05	496,56	-34,91	▼ 107,0%
Scor bonitate	37	68	68	60	73	83	35	▼ 57,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 641,8 K RON.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.