THERMOBANC SRL
CUI: 16033683
J2004000003115
SRL
Caraş-Severin, Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16033683
Cod înmatriculare
J2004000003115
EUID
ROONRC.J2004000003115
Data înmatriculării
2004-01-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu, Str. REPUBLICII, 36, 325700
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu
Sector:
0
Stradă:
Str. REPUBLICII
Număr:
36
Cod poștal:
325700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 255.698 RON | 256.963 RON | 103.155 RON | 146.100 RON | 153.808 RON | 4.067.501 RON | 395.566 RON | 3.671.935 RON | 790.142 RON | 3.277.359 RON | 448.782 RON | 3.218.244 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 115.486 RON | 115.537 RON | 47.374 RON | 64.749 RON | 68.163 RON | 4.047.002 RON | 395.170 RON | 3.651.832 RON | 854.857 RON | 3.192.145 RON | 561.792 RON | 3.067.873 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 406.661 RON | 406.888 RON | 339.358 RON | 56.301 RON | 67.530 RON | 4.372.775 RON | 564.512 RON | 3.808.263 RON | 911.159 RON | 3.471.847 RON | 681.728 RON | 3.111.991 RON | 0 RON | 10.231 RON | 0 |
| 2022 | 312.318 RON | 313.364 RON | 422.820 RON | −113.157 RON | −109.456 RON | 4.320.267 RON | 526.589 RON | 3.793.678 RON | 798.002 RON | 3.532.181 RON | 588.841 RON | 3.194.134 RON | 0 RON | 9.916 RON | 1 |
| 2023 | 488.287 RON | 488.414 RON | 341.883 RON | 141.746 RON | 146.531 RON | 4.536.327 RON | 488.667 RON | 4.047.660 RON | 939.748 RON | 3.609.728 RON | 687.337 RON | 3.339.981 RON | 0 RON | 13.149 RON | 1 |
| 2024 | 971.288 RON | 1.059.341 RON | 875.685 RON | 152.623 RON | 183.656 RON | 4.556.855 RON | 456.068 RON | 4.100.787 RON | 1.092.372 RON | 3.479.062 RON | 787.566 RON | 3.308.377 RON | 0 RON | 14.579 RON | 1 |
| 2025 | 2.007.884 RON | 2.022.446 RON | 1.972.420 RON | 16.961 RON | 50.026 RON | 4.524.408 RON | 455.264 RON | 4.069.144 RON | 1.109.333 RON | 3.429.654 RON | 462.412 RON | 3.407.347 RON | 0 RON | 14.579 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BANC OCTAVIAN
administrator
OTELU ROSU,CS
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1611 Tăierea și rindeluirea lemnului
- 1612 Prelucrarea și finisarea lemnului
- 1627 Finisarea articolelor din lemn
- 2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare
- 4323 Lucrări de izolații
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
2,01 M RON
Rezultat Net 2025
17,0 K RON
Total Active 2025
4,52 M RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 255,7 K RON | 115,5 K RON | 406,7 K RON | 312,3 K RON | 488,3 K RON | 971,3 K RON | 2,01 M RON |
| Venituri totale | 257,0 K RON | 115,5 K RON | 406,9 K RON | 313,4 K RON | 488,4 K RON | 1,06 M RON | 2,02 M RON |
| Cheltuieli totale | 103,2 K RON | 47,4 K RON | 339,4 K RON | 422,8 K RON | 341,9 K RON | 875,7 K RON | 1,97 M RON |
| Rezultat net | 146,1 K RON | 64,7 K RON | 56,3 K RON | −113,2 K RON | 141,7 K RON | 152,6 K RON | 17,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,66 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,05 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,32 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate455,3 K RON (10.1%)
Active circulante4,07 M RON (89.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri462,4 K RON
Creanțe3,41 M RON
Numerar199,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,34 |
| Durata stocaj (zile) | 84 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,59 |
| Durata încasare (zile) | 619 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,5%
Marjă netă
0,8%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,28 M RON | 4,07 M RON | 80,6% |
| 2020 | 3,19 M RON | 4,05 M RON | 78,9% |
| 2021 | 3,47 M RON | 4,37 M RON | 79,4% |
| 2022 | 3,53 M RON | 4,32 M RON | 81,8% |
| 2023 | 3,61 M RON | 4,54 M RON | 79,6% |
| 2024 | 3,48 M RON | 4,56 M RON | 76,4% |
| 2025 | 3,43 M RON | 4,52 M RON | 75,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 255,7 K RON | 115,5 K RON | 406,7 K RON | 312,3 K RON | 488,3 K RON | 971,3 K RON | 2,01 M RON | ▲ 106,7% |
| Rezultat net | 146,1 K RON | 64,7 K RON | 56,3 K RON | −113,2 K RON | 141,7 K RON | 152,6 K RON | 17,0 K RON | ▼ 88,9% |
| Total active | 4,07 M RON | 4,05 M RON | 4,37 M RON | 4,32 M RON | 4,54 M RON | 4,56 M RON | 4,52 M RON | ▼ 0,7% |
| Capitaluri proprii | 790,1 K RON | 854,9 K RON | 911,2 K RON | 798,0 K RON | 939,7 K RON | 1,09 M RON | 1,11 M RON | ▲ 1,6% |
| Datorii totale | 3,28 M RON | 3,19 M RON | 3,47 M RON | 3,53 M RON | 3,61 M RON | 3,48 M RON | 3,43 M RON | ▼ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 1,12 | 1,14 | 1,10 | 1,07 | 1,12 | 1,18 | 1,19 | ▲ 0,7% |
| Marjă netă (%) | 57,14 | 56,07 | 13,84 | -36,23 | 29,03 | 15,71 | 0,84 | ▼ 94,7% |
| Scor bonitate | 67 | 67 | 67 | 37 | 80 | 80 | 65 | ▼ 18,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.