VALI TRANS SRL
CUI: 16486145
J2004000193362
SRL
Tulcea, Sat Iazurile, Comuna Valea Nucarilor
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16486145
Cod înmatriculare
J2004000193362
EUID
ROONRC.J2004000193362
Data înmatriculării
2004-06-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Iazurile, Comuna Valea Nucarilor, Com. VALEA NUCARILOR, 8821
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Iazurile, Comuna Valea Nucarilor
Sector:
0
Stradă:
Com. VALEA NUCARILOR
Cod poștal:
8821
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 268.530 RON | 268.530 RON | 249.371 RON | 16.473 RON | 19.159 RON | 109.750 RON | 75.306 RON | 34.444 RON | −162.233 RON | 271.983 RON | 0 RON | 12.837 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 120.800 RON | 127.350 RON | 150.407 RON | −24.275 RON | −23.057 RON | 73.478 RON | 56.480 RON | 16.998 RON | −186.509 RON | 259.987 RON | 0 RON | 7.468 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 213.987 RON | 213.988 RON | 213.011 RON | −1.163 RON | 977 RON | 70.605 RON | 37.654 RON | 32.951 RON | −187.671 RON | 258.276 RON | 0 RON | 19.689 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 272.907 RON | 272.907 RON | 274.766 RON | −4.588 RON | −1.859 RON | 52.590 RON | 21.734 RON | 30.856 RON | −192.259 RON | 244.849 RON | 0 RON | 10.045 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 220.018 RON | 220.018 RON | 253.995 RON | −36.177 RON | −33.977 RON | 17.848 RON | 2.057 RON | 15.791 RON | −228.436 RON | 246.284 RON | 0 RON | 13.851 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 225.420 RON | 225.420 RON | 198.471 RON | 24.694 RON | 26.949 RON | 38.230 RON | 1.206 RON | 37.024 RON | −203.742 RON | 241.972 RON | 0 RON | 15.021 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 271.568 RON | 271.568 RON | 227.604 RON | 41.248 RON | 43.964 RON | 56.518 RON | 355 RON | 56.163 RON | −162.494 RON | 219.012 RON | 0 RON | 30.079 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAPUGIU VALENTIN
administrator
Comuna Valea Nucarilor, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−162.494 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 387.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
271,6 K RON
Rezultat Net 2025
41,2 K RON
Total Active 2025
56,5 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 268,5 K RON | 120,8 K RON | 214,0 K RON | 272,9 K RON | 220,0 K RON | 225,4 K RON | 271,6 K RON |
| Venituri totale | 268,5 K RON | 127,4 K RON | 214,0 K RON | 272,9 K RON | 220,0 K RON | 225,4 K RON | 271,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 249,4 K RON | 150,4 K RON | 213,0 K RON | 274,8 K RON | 254,0 K RON | 198,5 K RON | 227,6 K RON |
| Rezultat net | 16,5 K RON | −24,3 K RON | −1,2 K RON | −4,6 K RON | −36,2 K RON | 24,7 K RON | 41,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 259,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−162.494 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate355 RON (0.6%)
Active circulante56,2 K RON (99.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe30,1 K RON
Numerar26,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,03 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,2%
Marjă netă
15,2%
ROA
73,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 272,0 K RON | 109,8 K RON | 247,8% |
| 2020 | 260,0 K RON | 73,5 K RON | 353,8% |
| 2021 | 258,3 K RON | 70,6 K RON | 365,8% |
| 2022 | 244,8 K RON | 52,6 K RON | 465,6% |
| 2023 | 246,3 K RON | 17,8 K RON | 1.379,9% |
| 2024 | 242,0 K RON | 38,2 K RON | 632,9% |
| 2025 | 219,0 K RON | 56,5 K RON | 387,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 268,5 K RON | 120,8 K RON | 214,0 K RON | 272,9 K RON | 220,0 K RON | 225,4 K RON | 271,6 K RON | ▲ 20,5% |
| Rezultat net | 16,5 K RON | −24,3 K RON | −1,2 K RON | −4,6 K RON | −36,2 K RON | 24,7 K RON | 41,2 K RON | ▲ 67,0% |
| Total active | 109,8 K RON | 73,5 K RON | 70,6 K RON | 52,6 K RON | 17,8 K RON | 38,2 K RON | 56,5 K RON | ▲ 47,8% |
| Capitaluri proprii | −162,2 K RON | −186,5 K RON | −187,7 K RON | −192,3 K RON | −228,4 K RON | −203,7 K RON | −162,5 K RON | ▲ 20,2% |
| Datorii totale | 272,0 K RON | 260,0 K RON | 258,3 K RON | 244,8 K RON | 246,3 K RON | 242,0 K RON | 219,0 K RON | ▼ 9,5% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,07 | 0,13 | 0,13 | 0,06 | 0,15 | 0,26 | ▲ 67,6% |
| Marjă netă (%) | 6,13 | -20,10 | -0,54 | -1,68 | -16,44 | 10,95 | 15,19 | ▲ 38,7% |
| Scor bonitate | 37 | 12 | 32 | 19 | 12 | 50 | 55 | ▲ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (41,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 387.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.