ALEGRIA TRADE SRL
CUI: 16658470
J2004000677156
SRL
Dâmboviţa, Sat Vişineşti, Comuna Vişineşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16658470
Cod înmatriculare
J2004000677156
EUID
ROONRC.J2004000677156
Data înmatriculării
2004-08-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Vişineşti, Comuna Vişineşti, Principală, 290
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Vişineşti, Comuna Vişineşti
Stradă:
Principală
Număr:
290
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 514.535 RON | 514.535 RON | 507.112 RON | 2.277 RON | 7.423 RON | 42.912 RON | 0 RON | 42.912 RON | −131.973 RON | 174.885 RON | 35.728 RON | 2.665 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 521.106 RON | 521.106 RON | 504.349 RON | 11.919 RON | 16.757 RON | 75.780 RON | 0 RON | 75.780 RON | −120.054 RON | 195.834 RON | 53.700 RON | 3.732 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 607.632 RON | 750.407 RON | 605.837 RON | 138.287 RON | 144.570 RON | 91.565 RON | 0 RON | 91.565 RON | 18.233 RON | 73.332 RON | 71.283 RON | 14.275 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 875.682 RON | 876.535 RON | 807.115 RON | 61.975 RON | 69.420 RON | 153.460 RON | 0 RON | 153.460 RON | 80.208 RON | 73.252 RON | 50.767 RON | 87.856 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.092.845 RON | 1.092.852 RON | 1.016.654 RON | 66.381 RON | 76.198 RON | 120.627 RON | 0 RON | 120.627 RON | 68.878 RON | 51.749 RON | 38.441 RON | 75.154 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.163.761 RON | 1.166.263 RON | 1.140.500 RON | 353 RON | 25.763 RON | 238.915 RON | 152.276 RON | 86.639 RON | 69.231 RON | 169.684 RON | 32.613 RON | 36.289 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
OPREA ANDREEA CĂTĂLINA
administrator
Loc. Moreni, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Fabricarea de uși și ferestre din metal
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,16 M RON
Rezultat Net 2024
353 RON
Total Active 2024
238,9 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 514,5 K RON | 521,1 K RON | 607,6 K RON | 875,7 K RON | 1,09 M RON | 1,16 M RON |
| Venituri totale | 514,5 K RON | 521,1 K RON | 750,4 K RON | 876,5 K RON | 1,09 M RON | 1,17 M RON |
| Cheltuieli totale | 507,1 K RON | 504,3 K RON | 605,8 K RON | 807,1 K RON | 1,02 M RON | 1,14 M RON |
| Rezultat net | 2,3 K RON | 11,9 K RON | 138,3 K RON | 62,0 K RON | 66,4 K RON | 353 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,32 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,41 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate152,3 K RON (63.7%)
Active circulante86,6 K RON (36.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri32,6 K RON
Creanțe36,3 K RON
Numerar17,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 35,68 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 32,07 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,2%
Marjă netă
0,0%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 174,9 K RON | 42,9 K RON | 407,5% |
| 2020 | 195,8 K RON | 75,8 K RON | 258,4% |
| 2021 | 73,3 K RON | 91,6 K RON | 80,1% |
| 2022 | 73,3 K RON | 153,5 K RON | 47,7% |
| 2023 | 51,7 K RON | 120,6 K RON | 42,9% |
| 2024 | 169,7 K RON | 238,9 K RON | 71,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 514,5 K RON | 521,1 K RON | 607,6 K RON | 875,7 K RON | 1,09 M RON | 1,16 M RON | ▲ 6,5% |
| Rezultat net | 2,3 K RON | 11,9 K RON | 138,3 K RON | 62,0 K RON | 66,4 K RON | 353 RON | ▼ 99,5% |
| Total active | 42,9 K RON | 75,8 K RON | 91,6 K RON | 153,5 K RON | 120,6 K RON | 238,9 K RON | ▲ 98,1% |
| Capitaluri proprii | −132,0 K RON | −120,1 K RON | 18,2 K RON | 80,2 K RON | 68,9 K RON | 69,2 K RON | ▲ 0,5% |
| Datorii totale | 174,9 K RON | 195,8 K RON | 73,3 K RON | 73,3 K RON | 51,7 K RON | 169,7 K RON | ▲ 227,9% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,39 | 1,25 | 2,10 | 2,33 | 0,51 | ▼ 78,1% |
| Marjă netă (%) | 0,44 | 2,29 | 22,76 | 7,08 | 6,07 | 0,03 | ▼ 99,5% |
| Scor bonitate | 32 | 40 | 80 | 90 | 95 | 50 | ▼ 47,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (353 RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,32 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.