WALTER PREMIUM STAR S.R.L.
CUI: 31436698
J2013000211150
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31436698
Cod înmatriculare
J2013000211150
EUID
ROONRC.J2013000211150
Data înmatriculării
2013-03-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, INDEPENDENŢEI, 26, 3C, 9, 130104
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
INDEPENDENŢEI
Număr:
26
Bloc:
3C
Apartament:
9
Cod poștal:
130104
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.125 RON | 6.125 RON | 33.220 RON | −27.157 RON | −27.095 RON | 30.814 RON | 0 RON | 30.814 RON | −262.176 RON | 292.990 RON | 18.235 RON | 11.792 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 17.267 RON | −17.298 RON | −17.267 RON | 30.626 RON | 0 RON | 30.626 RON | −279.474 RON | 310.100 RON | 18.235 RON | 12.391 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 30.626 RON | 0 RON | 30.626 RON | −279.474 RON | 310.100 RON | 18.235 RON | 12.391 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 30.626 RON | 0 RON | 30.626 RON | −279.474 RON | 310.100 RON | 18.235 RON | 12.391 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 30.626 RON | 0 RON | 30.626 RON | −279.474 RON | 310.100 RON | 18.235 RON | 12.391 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 30.626 RON | 0 RON | 30.626 RON | −279.474 RON | 310.100 RON | 18.235 RON | 12.391 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 2.690.735 RON | 2.811.582 RON | 2.420.684 RON | 329.605 RON | 390.898 RON | 413.997 RON | 30.378 RON | 383.619 RON | 50.131 RON | 363.866 RON | 98.745 RON | 180.313 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SANDU VIOREL IONUŢ
administrator
Loc. Găeşti, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,69 M RON
Rezultat Net 2025
329,6 K RON
Total Active 2025
414,0 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,69 M RON |
| Venituri totale | 6,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,81 M RON |
| Cheltuieli totale | 33,2 K RON | 17,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,42 M RON |
| Rezultat net | −27,2 K RON | −17,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 329,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,54 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,4 K RON (7.3%)
Active circulante383,6 K RON (92.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri98,7 K RON
Creanțe180,3 K RON
Numerar104,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,25 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,92 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,5%
Marjă netă
12,3%
ROA
79,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 293,0 K RON | 30,8 K RON | 950,8% |
| 2020 | 310,1 K RON | 30,6 K RON | 1.012,5% |
| 2021 | 310,1 K RON | 30,6 K RON | 1.012,5% |
| 2022 | 310,1 K RON | 30,6 K RON | 1.012,5% |
| 2023 | 310,1 K RON | 30,6 K RON | 1.012,5% |
| 2024 | 310,1 K RON | 30,6 K RON | 1.012,5% |
| 2025 | 363,9 K RON | 414,0 K RON | 87,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,69 M RON | – |
| Rezultat net | −27,2 K RON | −17,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 329,6 K RON | – |
| Total active | 30,8 K RON | 30,6 K RON | 30,6 K RON | 30,6 K RON | 30,6 K RON | 30,6 K RON | 414,0 K RON | ▲ 1.251,8% |
| Capitaluri proprii | −262,2 K RON | −279,5 K RON | −279,5 K RON | −279,5 K RON | −279,5 K RON | −279,5 K RON | 50,1 K RON | ▲ 117,9% |
| Datorii totale | 293,0 K RON | 310,1 K RON | 310,1 K RON | 310,1 K RON | 310,1 K RON | 310,1 K RON | 363,9 K RON | ▲ 17,3% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 1,05 | ▲ 967,1% |
| Marjă netă (%) | -443,38 | – | – | – | – | – | 12,25 | – |
| Scor bonitate | 19 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 75 | ▲ 150,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (329,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 87.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.