BEPAN PROD SRL
CUI: 16419979
J2004000687270
SRL
Neamţ, Sat Icuşeşti, Comuna Icuşeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16419979
Cod înmatriculare
J2004000687270
EUID
ROONRC.J2004000687270
Data înmatriculării
2004-05-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Icuşeşti, Comuna Icuşeşti, Principală, 115
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 275.018 RON | 274.024 RON | 254.368 RON | 16.906 RON | 19.656 RON | 25.934 RON | 9.012 RON | 16.922 RON | −98.725 RON | 124.659 RON | 11.232 RON | 403 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 247.409 RON | 250.087 RON | 254.990 RON | −7.187 RON | −4.903 RON | 31.300 RON | 7.335 RON | 23.965 RON | −105.913 RON | 137.213 RON | 22.014 RON | 403 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 243.641 RON | 242.639 RON | 255.181 RON | −14.979 RON | −12.542 RON | 28.577 RON | 5.657 RON | 22.920 RON | −120.892 RON | 149.469 RON | 20.947 RON | 403 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 424.350 RON | 446.298 RON | 396.177 RON | 45.735 RON | 50.121 RON | 77.161 RON | 4.507 RON | 72.654 RON | −75.157 RON | 152.318 RON | 51.799 RON | 403 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 423.825 RON | 417.670 RON | 459.806 RON | −46.374 RON | −42.136 RON | 80.805 RON | 3.533 RON | 77.272 RON | −121.532 RON | 202.337 RON | 58.622 RON | 403 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 451.596 RON | 452.507 RON | 427.230 RON | 16.349 RON | 25.277 RON | 107.650 RON | 2.559 RON | 105.091 RON | −105.183 RON | 212.833 RON | 78.991 RON | 403 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
BENCHEA IULIAN
administrator
Comuna Tămăşeni, Neamţ, România
BENCHEA RAMONA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−105.183 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 197.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
451,6 K RON
Rezultat Net 2024
16,3 K RON
Total Active 2024
107,7 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 275,0 K RON | 247,4 K RON | 243,6 K RON | 424,4 K RON | 423,8 K RON | 451,6 K RON |
| Venituri totale | 274,0 K RON | 250,1 K RON | 242,6 K RON | 446,3 K RON | 417,7 K RON | 452,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 254,4 K RON | 255,0 K RON | 255,2 K RON | 396,2 K RON | 459,8 K RON | 427,2 K RON |
| Rezultat net | 16,9 K RON | −7,2 K RON | −15,0 K RON | 45,7 K RON | −46,4 K RON | 16,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 503,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−105.183 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,6 K RON (2.4%)
Active circulante105,1 K RON (97.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri79,0 K RON
Creanțe403 RON
Numerar25,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,72 |
| Durata stocaj (zile) | 64 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.120,59 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,6%
Marjă netă
3,6%
ROA
15,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 124,7 K RON | 25,9 K RON | 480,7% |
| 2020 | 137,2 K RON | 31,3 K RON | 438,4% |
| 2021 | 149,5 K RON | 28,6 K RON | 523,0% |
| 2022 | 152,3 K RON | 77,2 K RON | 197,4% |
| 2023 | 202,3 K RON | 80,8 K RON | 250,4% |
| 2024 | 212,8 K RON | 107,7 K RON | 197,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 275,0 K RON | 247,4 K RON | 243,6 K RON | 424,4 K RON | 423,8 K RON | 451,6 K RON | ▲ 6,6% |
| Rezultat net | 16,9 K RON | −7,2 K RON | −15,0 K RON | 45,7 K RON | −46,4 K RON | 16,3 K RON | ▲ 135,3% |
| Total active | 25,9 K RON | 31,3 K RON | 28,6 K RON | 77,2 K RON | 80,8 K RON | 107,7 K RON | ▲ 33,2% |
| Capitaluri proprii | −98,7 K RON | −105,9 K RON | −120,9 K RON | −75,2 K RON | −121,5 K RON | −105,2 K RON | ▲ 13,5% |
| Datorii totale | 124,7 K RON | 137,2 K RON | 149,5 K RON | 152,3 K RON | 202,3 K RON | 212,8 K RON | ▲ 5,2% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,17 | 0,15 | 0,48 | 0,38 | 0,49 | ▲ 29,3% |
| Marjă netă (%) | 6,15 | -2,90 | -6,15 | 10,78 | -10,94 | 3,62 | ▲ 133,1% |
| Scor bonitate | 37 | 19 | 12 | 55 | 12 | 45 | ▲ 275,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (16,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 503,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 197.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.