CAFFETERIA ROSE SRL
CUI: 16368743
J2004000731023
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16368743
Cod înmatriculare
J2004000731023
EUID
ROONRC.J2004000731023
Data înmatriculării
2004-04-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Tribunul Corcheş, 2/B, 310485
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
Tribunul Corcheş
Număr:
2/B
Cod poștal:
310485
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.960.685 RON | 1.986.206 RON | 1.662.817 RON | 303.570 RON | 323.389 RON | 1.444.038 RON | 627.128 RON | 816.910 RON | 221.133 RON | 1.178.296 RON | 638.849 RON | 170.724 RON | 47.208 RON | 2.599 RON | 1 |
| 2020 | 2.015.080 RON | 2.031.666 RON | 1.709.886 RON | 302.895 RON | 321.780 RON | 1.301.887 RON | 1.007.182 RON | 294.705 RON | 524.028 RON | 743.603 RON | 53.490 RON | 234.152 RON | 36.908 RON | 2.652 RON | 2 |
| 2021 | 1.970.955 RON | 1.984.589 RON | 1.747.499 RON | 219.910 RON | 237.090 RON | 1.454.481 RON | 928.943 RON | 525.538 RON | 568.805 RON | 862.664 RON | 307.408 RON | 214.001 RON | 26.608 RON | 3.596 RON | 2 |
| 2022 | 2.562.115 RON | 2.876.792 RON | 2.519.639 RON | 332.005 RON | 357.153 RON | 1.612.683 RON | 867.217 RON | 745.466 RON | 396.405 RON | 1.204.350 RON | 522.369 RON | 219.088 RON | 16.308 RON | 4.380 RON | 2 |
| 2023 | 2.500.604 RON | 2.474.186 RON | 2.278.867 RON | 163.874 RON | 195.319 RON | 1.480.156 RON | 941.294 RON | 538.862 RON | 560.279 RON | 914.308 RON | 355.804 RON | 152.768 RON | 6.008 RON | 439 RON | 1 |
| 2024 | 1.685.792 RON | 1.699.288 RON | 1.686.921 RON | 7.548 RON | 12.367 RON | 1.592.567 RON | 855.169 RON | 737.398 RON | 567.827 RON | 1.026.269 RON | 508.941 RON | 130.556 RON | 0 RON | 1.529 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
MALIŢA ROXANA SILVIA
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
MALIŢA STELIAN TEODOR
administrator
Comuna Apateu, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,69 M RON
Rezultat Net 2024
7,5 K RON
Total Active 2024
1,59 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,96 M RON | 2,02 M RON | 1,97 M RON | 2,56 M RON | 2,50 M RON | 1,69 M RON |
| Venituri totale | 1,99 M RON | 2,03 M RON | 1,98 M RON | 2,88 M RON | 2,47 M RON | 1,70 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,66 M RON | 1,71 M RON | 1,75 M RON | 2,52 M RON | 2,28 M RON | 1,69 M RON |
| Rezultat net | 303,6 K RON | 302,9 K RON | 219,9 K RON | 332,0 K RON | 163,9 K RON | 7,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,18 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,55 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate855,2 K RON (53.7%)
Active circulante737,4 K RON (46.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri508,9 K RON
Creanțe130,6 K RON
Numerar97,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,31 |
| Durata stocaj (zile) | 110 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,91 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,7%
Marjă netă
0,5%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,18 M RON | 1,44 M RON | 81,6% |
| 2020 | 743,6 K RON | 1,30 M RON | 57,1% |
| 2021 | 862,7 K RON | 1,45 M RON | 59,3% |
| 2022 | 1,20 M RON | 1,61 M RON | 74,7% |
| 2023 | 914,3 K RON | 1,48 M RON | 61,8% |
| 2024 | 1,03 M RON | 1,59 M RON | 64,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,96 M RON | 2,02 M RON | 1,97 M RON | 2,56 M RON | 2,50 M RON | 1,69 M RON | ▼ 32,6% |
| Rezultat net | 303,6 K RON | 302,9 K RON | 219,9 K RON | 332,0 K RON | 163,9 K RON | 7,5 K RON | ▼ 95,4% |
| Total active | 1,44 M RON | 1,30 M RON | 1,45 M RON | 1,61 M RON | 1,48 M RON | 1,59 M RON | ▲ 7,6% |
| Capitaluri proprii | 221,1 K RON | 524,0 K RON | 568,8 K RON | 396,4 K RON | 560,3 K RON | 567,8 K RON | ▲ 1,3% |
| Datorii totale | 1,18 M RON | 743,6 K RON | 862,7 K RON | 1,20 M RON | 914,3 K RON | 1,03 M RON | ▲ 12,2% |
| Lichiditate curentă | 0,69 | 0,40 | 0,61 | 0,62 | 0,59 | 0,72 | ▲ 21,9% |
| Marjă netă (%) | 15,48 | 15,03 | 11,16 | 12,96 | 6,55 | 0,45 | ▼ 93,1% |
| Scor bonitate | 60 | 53 | 65 | 73 | 53 | 55 | ▲ 3,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,18 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.