TELESERV GRUP SRL
CUI: 16471292
J2004000766278
SRL
Neamţ, Sat Girov, Comuna Girov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16471292
Cod înmatriculare
J2004000766278
EUID
ROONRC.J2004000766278
Data înmatriculării
2004-05-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Girov, Comuna Girov, ROMANULUI, 320, 617210
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Girov, Comuna Girov
Stradă:
ROMANULUI
Număr:
320
Cod poștal:
617210
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 225.585 RON | 227.222 RON | 242.286 RON | −17.336 RON | −15.064 RON | 170.577 RON | 21.709 RON | 148.868 RON | 82.946 RON | 87.631 RON | 0 RON | 136.085 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 273.900 RON | 275.065 RON | 293.513 RON | −21.000 RON | −18.448 RON | 339.883 RON | 99.108 RON | 240.775 RON | 61.946 RON | 277.937 RON | 0 RON | 186.246 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 253.774 RON | 254.867 RON | 359.038 RON | −106.720 RON | −104.171 RON | 186.848 RON | 87.181 RON | 99.667 RON | −44.774 RON | 231.622 RON | 0 RON | 75.930 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 265.808 RON | 266.332 RON | 340.902 RON | −77.149 RON | −74.570 RON | 217.837 RON | 75.254 RON | 142.583 RON | −121.923 RON | 339.760 RON | 0 RON | 92.086 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 338.729 RON | 338.760 RON | 370.122 RON | −34.750 RON | −31.362 RON | 192.272 RON | 63.327 RON | 128.945 RON | −156.673 RON | 348.945 RON | 0 RON | 40.134 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 345.797 RON | 345.858 RON | 308.187 RON | 27.294 RON | 37.671 RON | 191.026 RON | 53.400 RON | 137.626 RON | −129.369 RON | 320.395 RON | 0 RON | 76.414 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 286.061 RON | 286.061 RON | 264.345 RON | 18.855 RON | 21.716 RON | 159.690 RON | 43.473 RON | 116.217 RON | −110.514 RON | 273.496 RON | 2.714 RON | 109.200 RON | 0 RON | 3.292 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
CIUDIN IRINA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
CIUDIN CONSTANTIN
administrator
Comuna Bîrgăuani, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−110.514 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 171.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
286,1 K RON
Rezultat Net 2025
18,9 K RON
Total Active 2025
159,7 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 225,6 K RON | 273,9 K RON | 253,8 K RON | 265,8 K RON | 338,7 K RON | 345,8 K RON | 286,1 K RON |
| Venituri totale | 227,2 K RON | 275,1 K RON | 254,9 K RON | 266,3 K RON | 338,8 K RON | 345,9 K RON | 286,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 242,3 K RON | 293,5 K RON | 359,0 K RON | 340,9 K RON | 370,1 K RON | 308,2 K RON | 264,3 K RON |
| Rezultat net | −17,3 K RON | −21,0 K RON | −106,7 K RON | −77,1 K RON | −34,8 K RON | 27,3 K RON | 18,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 342,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−110.514 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate43,5 K RON (27.2%)
Active circulante116,2 K RON (72.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,7 K RON
Creanțe109,2 K RON
Numerar4,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 105,40 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,62 |
| Durata încasare (zile) | 139 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,6%
Marjă netă
6,6%
ROA
11,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 87,6 K RON | 170,6 K RON | 51,4% |
| 2020 | 277,9 K RON | 339,9 K RON | 81,8% |
| 2021 | 231,6 K RON | 186,8 K RON | 124,0% |
| 2022 | 339,8 K RON | 217,8 K RON | 156,0% |
| 2023 | 348,9 K RON | 192,3 K RON | 181,5% |
| 2024 | 320,4 K RON | 191,0 K RON | 167,7% |
| 2025 | 273,5 K RON | 159,7 K RON | 171,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 225,6 K RON | 273,9 K RON | 253,8 K RON | 265,8 K RON | 338,7 K RON | 345,8 K RON | 286,1 K RON | ▼ 17,3% |
| Rezultat net | −17,3 K RON | −21,0 K RON | −106,7 K RON | −77,1 K RON | −34,8 K RON | 27,3 K RON | 18,9 K RON | ▼ 30,9% |
| Total active | 170,6 K RON | 339,9 K RON | 186,8 K RON | 217,8 K RON | 192,3 K RON | 191,0 K RON | 159,7 K RON | ▼ 16,4% |
| Capitaluri proprii | 82,9 K RON | 61,9 K RON | −44,8 K RON | −121,9 K RON | −156,7 K RON | −129,4 K RON | −110,5 K RON | ▲ 14,6% |
| Datorii totale | 87,6 K RON | 277,9 K RON | 231,6 K RON | 339,8 K RON | 348,9 K RON | 320,4 K RON | 273,5 K RON | ▼ 14,6% |
| Lichiditate curentă | 1,70 | 0,87 | 0,43 | 0,42 | 0,37 | 0,43 | 0,42 | ▼ 1,1% |
| Marjă netă (%) | -7,68 | -7,67 | -42,05 | -29,02 | -10,26 | 7,89 | 6,59 | ▼ 16,5% |
| Scor bonitate | 54 | 37 | 12 | 27 | 27 | 45 | 30 | ▼ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (18,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 342,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 171.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.