ACA CAT COMPANY S.R.L.

CUI: 44932294 J27/1176/2021 SRL Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44932294
Cod înmatriculare J27/1176/2021
EUID ROONRC.J27/1176/2021
Data înmatriculării 2021-09-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Neamţ, Municipiul Roman, ŞTEFAN CEL MARE, M6, P

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Municipiul Roman
Stradă: ŞTEFAN CEL MARE
Bloc: M6
Etaj: P

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 13.658 RON 13.658 RON 12.655 RON 601 RON 1.003 RON 18.820 RON 0 RON 18.820 RON 801 RON 18.019 RON 18.797 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 37.960 RON 37.960 RON 37.495 RON 400 RON 465 RON 26.936 RON 0 RON 26.936 RON 1.201 RON 25.735 RON 24.925 RON 471 RON 0 RON 0 RON 0
2024 87.041 RON 87.041 RON 80.698 RON 5.410 RON 6.343 RON 76.538 RON 35.892 RON 40.646 RON 6.612 RON 69.926 RON 27.799 RON 2.623 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

GUȘĂ CORINA-MIHAELA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Pagina administratorului
GUŞĂ ALIN-IOAN
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (16)

  • Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
  • Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
  • Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
  • Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
  • Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
  • Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
  • Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
  • Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
  • Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
  • Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
  • Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
  • Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
  • Alte activităţi de servicii n.c.a.
Vezi toate (11 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 91.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
87,0 K RON
Rezultat Net 2024
5,4 K RON
Total Active 2024
76,5 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 13,7 K RON 38,0 K RON 87,0 K RON
Venituri totale 13,7 K RON 38,0 K RON 87,0 K RON
Cheltuieli totale 12,7 K RON 37,5 K RON 80,7 K RON
Rezultat net 601 RON 400 RON 5,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 119,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,58 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,18 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,15 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,09 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate35,9 K RON (46.9%)
Active circulante40,6 K RON (53.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri27,8 K RON
Creanțe2,6 K RON
Numerar10,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,13
Durata stocaj (zile) 117
Rotație creanțe (ori/an) 33,18
Durata încasare (zile) 11

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
7,3%
Marjă netă
6,2%
ROA
7,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 18,0 K RON 18,8 K RON 95,7%
2023 25,7 K RON 26,9 K RON 95,5%
2024 69,9 K RON 76,5 K RON 91,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 13,7 K RON 38,0 K RON 87,0 K RON ▲ 129,3%
Rezultat net 601 RON 400 RON 5,4 K RON ▲ 1.252,5%
Total active 18,8 K RON 26,9 K RON 76,5 K RON ▲ 184,1%
Capitaluri proprii 801 RON 1,2 K RON 6,6 K RON ▲ 450,5%
Datorii totale 18,0 K RON 25,7 K RON 69,9 K RON ▲ 171,7%
Lichiditate curentă 1,04 1,05 0,58 ▼ 44,5%
Marjă netă (%) 4,40 1,05 6,22 ▲ 492,4%
Scor bonitate 50 58 56 ▼ 3,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 119,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 91.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.