THERMOSTAR SRL
CUI: 16698881
J2004000917300
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16698881
Cod înmatriculare
J2004000917300
EUID
ROONRC.J2004000917300
Data înmatriculării
2004-08-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, PĂULEŞTI, 36, 440250
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
PĂULEŞTI
Număr:
36
Cod poștal:
440250
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.341.453 RON | 2.345.385 RON | 2.333.681 RON | 8.970 RON | 11.704 RON | 688.930 RON | 396.791 RON | 292.139 RON | 286.489 RON | 402.441 RON | 142.458 RON | 139.703 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 2.447.808 RON | 2.660.791 RON | 2.566.337 RON | 77.125 RON | 94.454 RON | 972.994 RON | 415.903 RON | 557.091 RON | 335.614 RON | 637.380 RON | 332.522 RON | 208.066 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 3.495.965 RON | 3.793.841 RON | 3.629.584 RON | 137.246 RON | 164.257 RON | 1.420.600 RON | 394.488 RON | 1.026.112 RON | 443.903 RON | 976.697 RON | 142.242 RON | 79.284 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 3.647.501 RON | 3.658.148 RON | 3.532.894 RON | 104.566 RON | 125.254 RON | 1.054.175 RON | 467.557 RON | 586.618 RON | 512.771 RON | 541.404 RON | 170.571 RON | 266.886 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 3.712.689 RON | 3.702.139 RON | 3.597.698 RON | 80.634 RON | 104.441 RON | 1.311.529 RON | 384.421 RON | 927.108 RON | 592.305 RON | 719.224 RON | 513.963 RON | 380.564 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 4.275.813 RON | 4.526.677 RON | 4.367.564 RON | 131.206 RON | 159.113 RON | 1.652.596 RON | 1.126.209 RON | 526.387 RON | 721.943 RON | 930.653 RON | 182.445 RON | 145.377 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGRU CIPRIAN IOAN
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- Fabricarea de uși și ferestre din lemn
- Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- Fabricarea de uși și ferestre din metal
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
4,28 M RON
Rezultat Net 2024
131,2 K RON
Total Active 2024
1,65 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,34 M RON | 2,45 M RON | 3,50 M RON | 3,65 M RON | 3,71 M RON | 4,28 M RON |
| Venituri totale | 2,35 M RON | 2,66 M RON | 3,79 M RON | 3,66 M RON | 3,70 M RON | 4,53 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,33 M RON | 2,57 M RON | 3,63 M RON | 3,53 M RON | 3,60 M RON | 4,37 M RON |
| Rezultat net | 9,0 K RON | 77,1 K RON | 137,2 K RON | 104,6 K RON | 80,6 K RON | 131,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,68 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,78 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,13 M RON (68.1%)
Active circulante526,4 K RON (31.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri182,4 K RON
Creanțe145,4 K RON
Numerar198,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,44 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,41 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,7%
Marjă netă
3,1%
ROA
7,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 402,4 K RON | 688,9 K RON | 58,4% |
| 2020 | 637,4 K RON | 973,0 K RON | 65,5% |
| 2021 | 976,7 K RON | 1,42 M RON | 68,8% |
| 2022 | 541,4 K RON | 1,05 M RON | 51,4% |
| 2023 | 719,2 K RON | 1,31 M RON | 54,8% |
| 2024 | 930,7 K RON | 1,65 M RON | 56,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,34 M RON | 2,45 M RON | 3,50 M RON | 3,65 M RON | 3,71 M RON | 4,28 M RON | ▲ 15,2% |
| Rezultat net | 9,0 K RON | 77,1 K RON | 137,2 K RON | 104,6 K RON | 80,6 K RON | 131,2 K RON | ▲ 62,7% |
| Total active | 688,9 K RON | 973,0 K RON | 1,42 M RON | 1,05 M RON | 1,31 M RON | 1,65 M RON | ▲ 26,0% |
| Capitaluri proprii | 286,5 K RON | 335,6 K RON | 443,9 K RON | 512,8 K RON | 592,3 K RON | 721,9 K RON | ▲ 21,9% |
| Datorii totale | 402,4 K RON | 637,4 K RON | 976,7 K RON | 541,4 K RON | 719,2 K RON | 930,7 K RON | ▲ 29,4% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 0,87 | 1,05 | 1,08 | 1,29 | 0,57 | ▼ 56,1% |
| Marjă netă (%) | 0,38 | 3,15 | 3,93 | 2,87 | 2,17 | 3,07 | ▲ 41,5% |
| Scor bonitate | 55 | 68 | 75 | 70 | 62 | 63 | ▲ 1,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (131,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,68 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.