TERMOCONFORT SRL
CUI: 18888866
J30/715/2006
SRL
Satu Mare, Sat Certeze, Comuna Certeze
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18888866
Cod înmatriculare
J30/715/2006
EUID
ROONRC.J30/715/2006
Data înmatriculării
2006-07-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Certeze, Comuna Certeze, 160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 474.122 RON | 586.735 RON | 581.227 RON | 294 RON | 5.508 RON | 1.117.201 RON | 128.349 RON | 988.852 RON | −80.491 RON | 1.197.692 RON | 737.175 RON | 245.432 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 487.593 RON | 280.510 RON | 387.654 RON | −112.056 RON | −107.144 RON | 1.041.708 RON | 123.901 RON | 917.807 RON | −187.154 RON | 1.228.862 RON | 678.663 RON | 197.124 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 990.981 RON | 713.501 RON | 349.109 RON | 354.640 RON | 364.392 RON | 936.426 RON | 119.454 RON | 816.972 RON | 41.474 RON | 894.952 RON | 408.548 RON | 317.516 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 857.700 RON | 839.926 RON | 698.360 RON | 134.087 RON | 141.566 RON | 586.340 RON | 116.859 RON | 469.481 RON | 175.561 RON | 410.779 RON | 287.868 RON | 151.826 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.056.377 RON | 1.056.761 RON | 705.133 RON | 342.454 RON | 351.628 RON | 841.071 RON | 385.946 RON | 455.125 RON | 478.885 RON | 362.186 RON | 153.553 RON | 146.256 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 430.838 RON | 430.855 RON | 422.895 RON | 1.072 RON | 7.960 RON | 770.323 RON | 504.783 RON | 265.540 RON | 479.957 RON | 290.366 RON | 281.776 RON | 153.941 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
COCORAN GRIGORE
administrator
Sat Certeze, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- Fabricarea de uși și ferestre din metal
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
430,8 K RON
Rezultat Net 2024
1,1 K RON
Total Active 2024
770,3 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 474,1 K RON | 487,6 K RON | 991,0 K RON | 857,7 K RON | 1,06 M RON | 430,8 K RON |
| Venituri totale | 586,7 K RON | 280,5 K RON | 713,5 K RON | 839,9 K RON | 1,06 M RON | 430,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 581,2 K RON | 387,7 K RON | 349,1 K RON | 698,4 K RON | 705,1 K RON | 422,9 K RON |
| Rezultat net | 294 RON | −112,1 K RON | 354,6 K RON | 134,1 K RON | 342,5 K RON | 1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 851,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,59 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,65 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate504,8 K RON (65.5%)
Active circulante265,5 K RON (34.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri281,8 K RON
Creanțe153,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,53 |
| Durata stocaj (zile) | 239 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,80 |
| Durata încasare (zile) | 130 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,9%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,20 M RON | 1,12 M RON | 107,2% |
| 2020 | 1,23 M RON | 1,04 M RON | 118,0% |
| 2021 | 895,0 K RON | 936,4 K RON | 95,6% |
| 2022 | 410,8 K RON | 586,3 K RON | 70,1% |
| 2023 | 362,2 K RON | 841,1 K RON | 43,1% |
| 2024 | 290,4 K RON | 770,3 K RON | 37,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 474,1 K RON | 487,6 K RON | 991,0 K RON | 857,7 K RON | 1,06 M RON | 430,8 K RON | ▼ 59,2% |
| Rezultat net | 294 RON | −112,1 K RON | 354,6 K RON | 134,1 K RON | 342,5 K RON | 1,1 K RON | ▼ 99,7% |
| Total active | 1,12 M RON | 1,04 M RON | 936,4 K RON | 586,3 K RON | 841,1 K RON | 770,3 K RON | ▼ 8,4% |
| Capitaluri proprii | −80,5 K RON | −187,2 K RON | 41,5 K RON | 175,6 K RON | 478,9 K RON | 480,0 K RON | ▲ 0,2% |
| Datorii totale | 1,20 M RON | 1,23 M RON | 895,0 K RON | 410,8 K RON | 362,2 K RON | 290,4 K RON | ▼ 19,8% |
| Lichiditate curentă | 0,83 | 0,75 | 0,91 | 1,14 | 1,26 | 0,91 | ▼ 27,2% |
| Marjă netă (%) | 0,06 | -22,98 | 35,79 | 15,63 | 32,42 | 0,25 | ▼ 99,2% |
| Scor bonitate | 37 | 17 | 66 | 67 | 90 | 53 | ▼ 41,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 851,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.