MEDCOV CLINIC S.R.L.
CUI: 34880031
J33/726/2015
SRL
Suceava, Sat Boroaia, Comuna Boroaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34880031
Cod înmatriculare
J33/726/2015
EUID
ROONRC.J33/726/2015
Data înmatriculării
2015-08-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Boroaia, Comuna Boroaia, Prof. dr. Gheorghe Scripcaru, 651 A, 727040
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Boroaia, Comuna Boroaia
Stradă:
Prof. dr. Gheorghe Scripcaru
Număr:
651 A
Cod poștal:
727040
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 254.894 RON | 292.616 RON | 281.541 RON | 8.526 RON | 11.075 RON | 782.964 RON | 663.242 RON | 119.722 RON | 29.657 RON | 433.567 RON | 102.059 RON | 2.736 RON | 319.740 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 208.040 RON | 276.045 RON | 265.557 RON | 9.171 RON | 10.488 RON | 806.351 RON | 666.538 RON | 139.813 RON | 38.828 RON | 513.232 RON | 137.415 RON | 0 RON | 254.291 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 361.963 RON | 450.528 RON | 433.679 RON | 13.555 RON | 16.849 RON | 875.842 RON | 611.150 RON | 264.692 RON | 52.383 RON | 634.617 RON | 237.470 RON | 16.666 RON | 188.842 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 738.991 RON | 828.321 RON | 790.729 RON | 31.311 RON | 37.592 RON | 690.338 RON | 556.604 RON | 133.734 RON | 83.693 RON | 483.252 RON | 104.305 RON | 18.041 RON | 123.393 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 822.184 RON | 887.635 RON | 678.793 RON | 201.853 RON | 208.842 RON | 540.276 RON | 465.624 RON | 74.652 RON | 285.546 RON | 196.786 RON | 42.352 RON | 6.725 RON | 57.944 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 713.255 RON | 888.516 RON | 859.047 RON | 4.704 RON | 29.469 RON | 473.571 RON | 382.559 RON | 91.012 RON | 290.250 RON | 183.321 RON | 57.831 RON | 17.632 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
COVATARU CEZAR-RĂZVAN
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
- Activități de asistență spitalicească
- Activități de asistență medicală generală
- Activități de asistență medicală specializată
- Activități de asistență stomatologică
- Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
713,3 K RON
Rezultat Net 2024
4,7 K RON
Total Active 2024
473,6 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 254,9 K RON | 208,0 K RON | 362,0 K RON | 739,0 K RON | 822,2 K RON | 713,3 K RON |
| Venituri totale | 292,6 K RON | 276,0 K RON | 450,5 K RON | 828,3 K RON | 887,6 K RON | 888,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 281,5 K RON | 265,6 K RON | 433,7 K RON | 790,7 K RON | 678,8 K RON | 859,0 K RON |
| Rezultat net | 8,5 K RON | 9,2 K RON | 13,6 K RON | 31,3 K RON | 201,9 K RON | 4,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 967,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,58 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate382,6 K RON (80.8%)
Active circulante91,0 K RON (19.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri57,8 K RON
Creanțe17,6 K RON
Numerar15,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,33 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 40,45 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,1%
Marjă netă
0,7%
ROA
1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 433,6 K RON | 783,0 K RON | 55,4% |
| 2020 | 513,2 K RON | 806,4 K RON | 63,7% |
| 2021 | 634,6 K RON | 875,8 K RON | 72,5% |
| 2022 | 483,3 K RON | 690,3 K RON | 70,0% |
| 2023 | 196,8 K RON | 540,3 K RON | 36,4% |
| 2024 | 183,3 K RON | 473,6 K RON | 38,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 254,9 K RON | 208,0 K RON | 362,0 K RON | 739,0 K RON | 822,2 K RON | 713,3 K RON | ▼ 13,2% |
| Rezultat net | 8,5 K RON | 9,2 K RON | 13,6 K RON | 31,3 K RON | 201,9 K RON | 4,7 K RON | ▼ 97,7% |
| Total active | 783,0 K RON | 806,4 K RON | 875,8 K RON | 690,3 K RON | 540,3 K RON | 473,6 K RON | ▼ 12,3% |
| Capitaluri proprii | 29,7 K RON | 38,8 K RON | 52,4 K RON | 83,7 K RON | 285,5 K RON | 290,3 K RON | ▲ 1,6% |
| Datorii totale | 433,6 K RON | 513,2 K RON | 634,6 K RON | 483,3 K RON | 196,8 K RON | 183,3 K RON | ▼ 6,8% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,27 | 0,42 | 0,28 | 0,38 | 0,50 | ▲ 30,9% |
| Marjă netă (%) | 3,34 | 4,41 | 3,74 | 4,24 | 24,55 | 0,66 | ▼ 97,3% |
| Scor bonitate | 38 | 38 | 51 | 53 | 78 | 55 | ▼ 29,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 967,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.