ANGEL SI COSTI IMPEX SRL
CUI: 16100685
J2004001304402
SRL
Giurgiu, Sat Săbăreni, Comuna Săbăreni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16100685
Cod înmatriculare
J2004001304402
EUID
ROONRC.J2004001304402
Data înmatriculării
2004-02-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Săbăreni, Comuna Săbăreni, PRINCIPALĂ, 138BIS, CONSTRUCTIA C4
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Săbăreni, Comuna Săbăreni
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
138BIS
Completare adresă:
CONSTRUCTIA C4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 721.991 RON | 721.991 RON | 696.289 RON | 18.514 RON | 25.702 RON | 264.429 RON | 0 RON | 264.429 RON | −442.993 RON | 707.422 RON | 193.245 RON | 50.458 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 937.515 RON | 938.599 RON | 913.887 RON | 16.896 RON | 24.712 RON | 648.065 RON | 0 RON | 648.065 RON | −421.754 RON | 1.069.819 RON | 466.783 RON | 96.288 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.473.612 RON | 1.479.501 RON | 1.060.884 RON | 403.817 RON | 418.617 RON | 1.142.332 RON | 0 RON | 1.142.332 RON | −18.497 RON | 1.160.829 RON | 1.035.790 RON | 85.847 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 2.289.866 RON | 2.290.113 RON | 2.605.993 RON | −338.805 RON | −315.880 RON | 595.316 RON | 234.657 RON | 360.659 RON | −357.302 RON | 952.618 RON | 221.414 RON | 102.866 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.589.842 RON | 1.615.765 RON | 1.815.988 RON | −216.475 RON | −200.223 RON | 520.564 RON | 226.071 RON | 294.493 RON | −574.627 RON | 1.095.191 RON | 245.440 RON | 46.871 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLORICICĂ NICHITĂ
administrator
Comuna Tătărăştii de Sus, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−574.627 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−216.475 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 210.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
1,59 M RON
Rezultat Net 2023
−216,5 K RON
Total Active 2023
520,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 722,0 K RON | 937,5 K RON | 1,47 M RON | 2,29 M RON | 1,59 M RON |
| Venituri totale | 722,0 K RON | 938,6 K RON | 1,48 M RON | 2,29 M RON | 1,62 M RON |
| Cheltuieli totale | 696,3 K RON | 913,9 K RON | 1,06 M RON | 2,61 M RON | 1,82 M RON |
| Rezultat net | 18,5 K RON | 16,9 K RON | 403,8 K RON | −338,8 K RON | −216,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 2,33 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−574.627 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate226,1 K RON (43.4%)
Active circulante294,5 K RON (56.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri245,4 K RON
Creanțe46,9 K RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,48 |
| Durata stocaj (zile) | 56 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 33,92 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,6%
Marjă netă
-13,6%
ROA
-41,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 707,4 K RON | 264,4 K RON | 267,5% |
| 2020 | 1,07 M RON | 648,1 K RON | 165,1% |
| 2021 | 1,16 M RON | 1,14 M RON | 101,6% |
| 2022 | 952,6 K RON | 595,3 K RON | 160,0% |
| 2023 | 1,10 M RON | 520,6 K RON | 210,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 722,0 K RON | 937,5 K RON | 1,47 M RON | 2,29 M RON | 1,59 M RON | ▼ 30,6% |
| Rezultat net | 18,5 K RON | 16,9 K RON | 403,8 K RON | −338,8 K RON | −216,5 K RON | ▲ 36,1% |
| Total active | 264,4 K RON | 648,1 K RON | 1,14 M RON | 595,3 K RON | 520,6 K RON | ▼ 12,6% |
| Capitaluri proprii | −443,0 K RON | −421,8 K RON | −18,5 K RON | −357,3 K RON | −574,6 K RON | ▼ 60,8% |
| Datorii totale | 707,4 K RON | 1,07 M RON | 1,16 M RON | 952,6 K RON | 1,10 M RON | ▲ 15,0% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,61 | 0,98 | 0,38 | 0,27 | ▼ 29,0% |
| Marjă netă (%) | 2,56 | 1,80 | 27,40 | -14,80 | -13,62 | ▲ 8,0% |
| Scor bonitate | 32 | 45 | 60 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,33 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 210.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.