DEPOZIT MIX AGREGATE S.R.L.
CUI: 44452873
J2021000667525
SRL
Giurgiu, Sat Mihai Bravu, Comuna Mihai Bravu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44452873
Cod înmatriculare
J2021000667525
EUID
ROONRC.J2021000667525
Data înmatriculării
2021-06-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
14 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Mihai Bravu, Comuna Mihai Bravu, DADILOV, 23, 87165
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Mihai Bravu, Comuna Mihai Bravu
Stradă:
DADILOV
Număr:
23
Cod poștal:
87165
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.350 RON | 1.350 RON | 4.328 RON | −2.978 RON | −2.978 RON | 7.338 RON | 211 RON | 7.127 RON | −2.778 RON | 10.116 RON | 3.415 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 659.889 RON | 665.032 RON | 573.877 RON | 85.439 RON | 91.155 RON | 268.676 RON | 20.454 RON | 248.222 RON | 82.661 RON | 186.015 RON | 10.595 RON | 177.986 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 3.620.352 RON | 3.692.791 RON | 3.526.786 RON | 142.875 RON | 166.005 RON | 931.966 RON | 668.849 RON | 263.117 RON | 140.096 RON | 791.870 RON | 28.753 RON | 217.048 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 5.087.615 RON | 5.186.158 RON | 4.611.152 RON | 501.170 RON | 575.006 RON | 2.001.926 RON | 1.079.140 RON | 922.786 RON | 501.410 RON | 1.500.516 RON | 165.671 RON | 744.351 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 7.210.031 RON | 7.249.218 RON | 7.141.614 RON | 88.714 RON | 107.604 RON | 2.630.027 RON | 1.416.217 RON | 1.213.810 RON | 88.954 RON | 2.541.073 RON | 3.216 RON | 1.151.074 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
OPREA MARIUS-LAURENȚIU
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (28)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
7,21 M RON
Rezultat Net 2025
88,7 K RON
Total Active 2025
2,63 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,4 K RON | 659,9 K RON | 3,62 M RON | 5,09 M RON | 7,21 M RON |
| Venituri totale | 1,4 K RON | 665,0 K RON | 3,69 M RON | 5,19 M RON | 7,25 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,3 K RON | 573,9 K RON | 3,53 M RON | 4,61 M RON | 7,14 M RON |
| Rezultat net | −3,0 K RON | 85,4 K RON | 142,9 K RON | 501,2 K RON | 88,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,97 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,42 M RON (53.8%)
Active circulante1,21 M RON (46.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,2 K RON
Creanțe1,15 M RON
Numerar59,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2.241,93 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,26 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,5%
Marjă netă
1,2%
ROA
3,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 10,1 K RON | 7,3 K RON | 137,9% |
| 2022 | 186,0 K RON | 268,7 K RON | 69,2% |
| 2023 | 791,9 K RON | 932,0 K RON | 85,0% |
| 2024 | 1,50 M RON | 2,00 M RON | 75,0% |
| 2025 | 2,54 M RON | 2,63 M RON | 96,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,4 K RON | 659,9 K RON | 3,62 M RON | 5,09 M RON | 7,21 M RON | ▲ 41,7% |
| Rezultat net | −3,0 K RON | 85,4 K RON | 142,9 K RON | 501,2 K RON | 88,7 K RON | ▼ 82,3% |
| Total active | 7,3 K RON | 268,7 K RON | 932,0 K RON | 2,00 M RON | 2,63 M RON | ▲ 31,4% |
| Capitaluri proprii | −2,8 K RON | 82,7 K RON | 140,1 K RON | 501,4 K RON | 89,0 K RON | ▼ 82,3% |
| Datorii totale | 10,1 K RON | 186,0 K RON | 791,9 K RON | 1,50 M RON | 2,54 M RON | ▲ 69,3% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 1,33 | 0,33 | 0,62 | 0,48 | ▼ 22,3% |
| Marjă netă (%) | -220,59 | 12,95 | 3,95 | 9,85 | 1,23 | ▼ 87,5% |
| Scor bonitate | 24 | 85 | 53 | 68 | 38 | ▼ 44,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (88,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,97 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.