IZVORUL MUNTELUI EM S.R.L.
CUI: 17042680
J2004001724273
SRL
Neamţ, Sat Bicaz-Chei, Comuna Bicaz-Chei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17042680
Cod înmatriculare
J2004001724273
EUID
ROONRC.J2004001724273
Data înmatriculării
2004-12-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
41 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Bicaz-Chei, Comuna Bicaz-Chei, 5665
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.576.334 RON | 12.738.125 RON | 9.493.578 RON | 2.733.935 RON | 3.244.547 RON | 10.113.832 RON | 5.233.038 RON | 4.880.794 RON | 7.350.432 RON | 2.763.400 RON | 1.342.786 RON | 2.125.753 RON | 0 RON | 0 RON | 42 |
| 2020 | 12.348.773 RON | 12.491.995 RON | 8.950.629 RON | 3.077.672 RON | 3.541.366 RON | 9.052.908 RON | 4.910.739 RON | 4.142.169 RON | 6.924.713 RON | 2.128.195 RON | 1.093.516 RON | 1.615.344 RON | 0 RON | 0 RON | 41 |
| 2021 | 11.997.845 RON | 12.234.931 RON | 9.456.263 RON | 2.356.563 RON | 2.778.668 RON | 11.066.031 RON | 5.430.378 RON | 5.635.653 RON | 7.502.011 RON | 3.638.814 RON | 1.960.163 RON | 1.660.651 RON | 0 RON | 74.794 RON | 41 |
| 2022 | 12.118.602 RON | 12.354.913 RON | 10.060.047 RON | 1.998.521 RON | 2.294.866 RON | 12.312.879 RON | 5.767.868 RON | 6.545.011 RON | 3.259.899 RON | 8.896.227 RON | 2.058.208 RON | 1.981.613 RON | 221.465 RON | 64.712 RON | 41 |
| 2023 | 13.211.892 RON | 13.664.493 RON | 10.152.128 RON | 3.210.308 RON | 3.512.365 RON | 12.533.367 RON | 6.441.270 RON | 6.092.097 RON | 6.358.901 RON | 6.266.145 RON | 1.673.158 RON | 1.524.427 RON | 0 RON | 91.679 RON | 42 |
| 2024 | 11.859.876 RON | 11.960.316 RON | 7.902.996 RON | 3.489.461 RON | 4.057.320 RON | 18.464.070 RON | 6.568.464 RON | 11.895.606 RON | 6.348.085 RON | 11.591.190 RON | 2.035.538 RON | 4.510.690 RON | 571.041 RON | 46.246 RON | 41 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHOC EUGEN
administrator
Comuna Tămăşeni, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
11,86 M RON
Rezultat Net 2024
3,49 M RON
Total Active 2024
18,46 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,58 M RON | 12,35 M RON | 12,00 M RON | 12,12 M RON | 13,21 M RON | 11,86 M RON |
| Venituri totale | 12,74 M RON | 12,49 M RON | 12,23 M RON | 12,35 M RON | 13,66 M RON | 11,96 M RON |
| Cheltuieli totale | 9,49 M RON | 8,95 M RON | 9,46 M RON | 10,06 M RON | 10,15 M RON | 7,90 M RON |
| Rezultat net | 2,73 M RON | 3,08 M RON | 2,36 M RON | 2,00 M RON | 3,21 M RON | 3,49 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 12,27 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,85 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,59 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,57 M RON (35.6%)
Active circulante11,90 M RON (64.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,04 M RON
Creanțe4,51 M RON
Numerar5,35 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,83 |
| Durata stocaj (zile) | 63 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,63 |
| Durata încasare (zile) | 139 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
34,2%
Marjă netă
29,4%
ROA
18,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,76 M RON | 10,11 M RON | 27,3% |
| 2020 | 2,13 M RON | 9,05 M RON | 23,5% |
| 2021 | 3,64 M RON | 11,07 M RON | 32,9% |
| 2022 | 8,90 M RON | 12,31 M RON | 72,3% |
| 2023 | 6,27 M RON | 12,53 M RON | 50,0% |
| 2024 | 11,59 M RON | 18,46 M RON | 62,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,58 M RON | 12,35 M RON | 12,00 M RON | 12,12 M RON | 13,21 M RON | 11,86 M RON | ▼ 10,2% |
| Rezultat net | 2,73 M RON | 3,08 M RON | 2,36 M RON | 2,00 M RON | 3,21 M RON | 3,49 M RON | ▲ 8,7% |
| Total active | 10,11 M RON | 9,05 M RON | 11,07 M RON | 12,31 M RON | 12,53 M RON | 18,46 M RON | ▲ 47,3% |
| Capitaluri proprii | 7,35 M RON | 6,92 M RON | 7,50 M RON | 3,26 M RON | 6,36 M RON | 6,35 M RON | ▼ 0,2% |
| Datorii totale | 2,76 M RON | 2,13 M RON | 3,64 M RON | 8,90 M RON | 6,27 M RON | 11,59 M RON | ▲ 85,0% |
| Lichiditate curentă | 1,77 | 1,95 | 1,55 | 0,74 | 0,97 | 1,03 | ▲ 5,6% |
| Marjă netă (%) | 21,74 | 24,92 | 19,64 | 16,49 | 24,30 | 29,42 | ▲ 21,1% |
| Scor bonitate | 82 | 90 | 75 | 53 | 83 | 80 | ▼ 3,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,49 M RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,27 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.