MERLINS BEVERAGES S.R.L.
CUI: 28514150
J2011000412274
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28514150
Cod înmatriculare
J2011000412274
EUID
ROONRC.J2011000412274
Data înmatriculării
2011-05-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
105 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, IZVOARE, 58, 610184
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
IZVOARE
Număr:
58
Cod poștal:
610184
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 35.505.252 RON | 36.068.597 RON | 28.546.849 RON | 6.511.004 RON | 7.521.748 RON | 20.011.312 RON | 7.808.804 RON | 12.202.508 RON | 8.927.293 RON | 11.209.752 RON | 4.884.064 RON | 3.732.391 RON | 0 RON | 125.733 RON | 27 |
| 2020 | 34.641.552 RON | 36.323.279 RON | 31.163.062 RON | 4.511.677 RON | 5.160.217 RON | 55.006.300 RON | 43.014.301 RON | 11.991.999 RON | 12.839.166 RON | 42.194.079 RON | 5.571.055 RON | 5.644.003 RON | 355.609 RON | 382.554 RON | 37 |
| 2021 | 57.937.979 RON | 58.216.328 RON | 49.190.696 RON | 7.951.561 RON | 9.025.632 RON | 73.894.613 RON | 59.261.056 RON | 14.633.557 RON | 20.636.705 RON | 53.026.348 RON | 6.869.163 RON | 5.713.433 RON | 291.433 RON | 59.873 RON | 59 |
| 2022 | 78.083.443 RON | 81.627.601 RON | 66.605.106 RON | 13.287.158 RON | 15.022.495 RON | 85.798.278 RON | 60.074.628 RON | 25.723.650 RON | 33.692.027 RON | 52.164.520 RON | 10.123.341 RON | 8.548.753 RON | 295.793 RON | 354.062 RON | 78 |
| 2023 | 94.852.148 RON | 101.387.674 RON | 83.387.762 RON | 15.919.253 RON | 17.999.912 RON | 103.023.356 RON | 68.703.243 RON | 34.320.113 RON | 48.002.044 RON | 54.802.928 RON | 9.564.073 RON | 10.239.520 RON | 233.290 RON | 14.906 RON | 91 |
| 2024 | 115.642.433 RON | 122.333.567 RON | 102.059.332 RON | 17.692.357 RON | 20.274.235 RON | 103.803.596 RON | 59.647.068 RON | 44.156.528 RON | 53.270.321 RON | 50.447.602 RON | 15.208.310 RON | 23.421.166 RON | 150.192 RON | 64.519 RON | 105 |
Reprezentanți și administratori (2)
MELCOVICH RUXANDRA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
MELCOVICH ALEXANDRU
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Depozitări
- Manipulări
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- Design grafic și activități de comunicare vizuală
- Activități de secretariat și servicii suport
- Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
115,64 M RON
Rezultat Net 2024
17,69 M RON
Total Active 2024
103,80 M RON
Scor Bonitate
83/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 83/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,51 M RON | 34,64 M RON | 57,94 M RON | 78,08 M RON | 94,85 M RON | 115,64 M RON |
| Venituri totale | 36,07 M RON | 36,32 M RON | 58,22 M RON | 81,63 M RON | 101,39 M RON | 122,33 M RON |
| Cheltuieli totale | 28,55 M RON | 31,16 M RON | 49,19 M RON | 66,61 M RON | 83,39 M RON | 102,06 M RON |
| Rezultat net | 6,51 M RON | 4,51 M RON | 7,95 M RON | 13,29 M RON | 15,92 M RON | 17,69 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 129,59 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,06 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate59,65 M RON (57.5%)
Active circulante44,16 M RON (42.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,21 M RON
Creanțe23,42 M RON
Numerar2,53 M RON
Alte active circulante3,00 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,60 |
| Durata stocaj (zile) | 48 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,94 |
| Durata încasare (zile) | 74 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,5%
Marjă netă
15,3%
ROA
17,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,21 M RON | 20,01 M RON | 56,0% |
| 2020 | 42,19 M RON | 55,01 M RON | 76,7% |
| 2021 | 53,03 M RON | 73,89 M RON | 71,8% |
| 2022 | 52,16 M RON | 85,80 M RON | 60,8% |
| 2023 | 54,80 M RON | 103,02 M RON | 53,2% |
| 2024 | 50,45 M RON | 103,80 M RON | 48,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
83
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,51 M RON | 34,64 M RON | 57,94 M RON | 78,08 M RON | 94,85 M RON | 115,64 M RON | ▲ 21,9% |
| Rezultat net | 6,51 M RON | 4,51 M RON | 7,95 M RON | 13,29 M RON | 15,92 M RON | 17,69 M RON | ▲ 11,1% |
| Total active | 20,01 M RON | 55,01 M RON | 73,89 M RON | 85,80 M RON | 103,02 M RON | 103,80 M RON | ▲ 0,8% |
| Capitaluri proprii | 8,93 M RON | 12,84 M RON | 20,64 M RON | 33,69 M RON | 48,00 M RON | 53,27 M RON | ▲ 11,0% |
| Datorii totale | 11,21 M RON | 42,19 M RON | 53,03 M RON | 52,16 M RON | 54,80 M RON | 50,45 M RON | ▼ 7,9% |
| Lichiditate curentă | 1,09 | 0,28 | 0,28 | 0,49 | 0,63 | 0,88 | ▲ 39,8% |
| Marjă netă (%) | 18,34 | 13,02 | 13,72 | 17,02 | 16,78 | 15,30 | ▼ 8,8% |
| Scor bonitate | 72 | 48 | 63 | 73 | 78 | 83 | ▲ 6,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (17,69 M RON).
- •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 129,59 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.