ESCAPADE FASHION SRL
CUI: 17002561
J2004003614352
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17002561
Cod înmatriculare
J2004003614352
EUID
ROONRC.J2004003614352
Data înmatriculării
2004-12-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, HERCULANE, 57, 1, 300434
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
HERCULANE
Număr:
57
Apartament:
1
Cod poștal:
300434
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.691.824 RON | 4.743.674 RON | 4.513.883 RON | 229.791 RON | 229.791 RON | 1.781.785 RON | 22.980 RON | 1.758.805 RON | −1.792.296 RON | 3.576.944 RON | 1.391.571 RON | 7.658 RON | 0 RON | 2.863 RON | 8 |
| 2020 | 5.570.659 RON | 5.611.022 RON | 5.095.675 RON | 515.347 RON | 515.347 RON | 2.279.668 RON | 52.860 RON | 2.226.808 RON | −1.277.453 RON | 3.560.871 RON | 1.777.285 RON | 44.589 RON | 0 RON | 3.750 RON | 10 |
| 2021 | 6.905.953 RON | 6.931.336 RON | 6.223.193 RON | 685.218 RON | 708.143 RON | 2.103.108 RON | 47.963 RON | 2.055.145 RON | −592.235 RON | 2.696.078 RON | 1.626.392 RON | 16.396 RON | 0 RON | 735 RON | 13 |
| 2022 | 6.638.218 RON | 6.684.350 RON | 6.528.745 RON | 107.641 RON | 155.605 RON | 2.246.357 RON | 24.355 RON | 2.222.002 RON | −484.594 RON | 2.731.563 RON | 1.543.510 RON | 48.808 RON | 0 RON | 612 RON | 12 |
| 2023 | 5.560.378 RON | 5.595.295 RON | 5.393.346 RON | 162.282 RON | 201.949 RON | 2.077.750 RON | 11.473 RON | 2.066.277 RON | −322.312 RON | 2.400.544 RON | 1.612.356 RON | 12.417 RON | 0 RON | 482 RON | 10 |
| 2024 | 4.095.349 RON | 4.125.546 RON | 4.530.738 RON | −405.192 RON | −405.192 RON | 1.365.413 RON | 7.251 RON | 1.358.162 RON | −727.504 RON | 2.093.372 RON | 1.095.005 RON | 20.019 RON | 0 RON | 455 RON | 9 |
| 2025 | 2.189.646 RON | 2.220.579 RON | 2.295.604 RON | −75.025 RON | −75.025 RON | 444.835 RON | 4.545 RON | 440.290 RON | −802.529 RON | 1.247.431 RON | 322.543 RON | 1.668 RON | 0 RON | 67 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTINAȘ ADELA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−802.529 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−75.025 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 280.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,19 M RON
Rezultat Net 2025
−75,0 K RON
Total Active 2025
444,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,69 M RON | 5,57 M RON | 6,91 M RON | 6,64 M RON | 5,56 M RON | 4,10 M RON | 2,19 M RON |
| Venituri totale | 4,74 M RON | 5,61 M RON | 6,93 M RON | 6,68 M RON | 5,60 M RON | 4,13 M RON | 2,22 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,51 M RON | 5,10 M RON | 6,22 M RON | 6,53 M RON | 5,39 M RON | 4,53 M RON | 2,30 M RON |
| Rezultat net | 229,8 K RON | 515,3 K RON | 685,2 K RON | 107,6 K RON | 162,3 K RON | −405,2 K RON | −75,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,41 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−802.529 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,5 K RON (1%)
Active circulante440,3 K RON (99%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri322,5 K RON
Creanțe1,7 K RON
Numerar116,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,79 |
| Durata stocaj (zile) | 54 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.312,74 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,4%
Marjă netă
-3,4%
ROA
-16,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,58 M RON | 1,78 M RON | 200,8% |
| 2020 | 3,56 M RON | 2,28 M RON | 156,2% |
| 2021 | 2,70 M RON | 2,10 M RON | 128,2% |
| 2022 | 2,73 M RON | 2,25 M RON | 121,6% |
| 2023 | 2,40 M RON | 2,08 M RON | 115,5% |
| 2024 | 2,09 M RON | 1,37 M RON | 153,3% |
| 2025 | 1,25 M RON | 444,8 K RON | 280,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,69 M RON | 5,57 M RON | 6,91 M RON | 6,64 M RON | 5,56 M RON | 4,10 M RON | 2,19 M RON | ▼ 46,5% |
| Rezultat net | 229,8 K RON | 515,3 K RON | 685,2 K RON | 107,6 K RON | 162,3 K RON | −405,2 K RON | −75,0 K RON | ▲ 81,5% |
| Total active | 1,78 M RON | 2,28 M RON | 2,10 M RON | 2,25 M RON | 2,08 M RON | 1,37 M RON | 444,8 K RON | ▼ 67,4% |
| Capitaluri proprii | −1,79 M RON | −1,28 M RON | −592,2 K RON | −484,6 K RON | −322,3 K RON | −727,5 K RON | −802,5 K RON | ▼ 10,3% |
| Datorii totale | 3,58 M RON | 3,56 M RON | 2,70 M RON | 2,73 M RON | 2,40 M RON | 2,09 M RON | 1,25 M RON | ▼ 40,4% |
| Lichiditate curentă | 0,49 | 0,63 | 0,76 | 0,81 | 0,86 | 0,65 | 0,35 | ▼ 45,6% |
| Marjă netă (%) | 4,90 | 9,25 | 9,92 | 1,62 | 2,92 | -9,89 | -3,43 | ▲ 65,3% |
| Scor bonitate | 32 | 55 | 55 | 37 | 45 | 17 | 19 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,41 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 280.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.