COLINA PRIMAVERII INVESTITII SRL
CUI: 16473617
J2004008919401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16473617
Cod înmatriculare
J2004008919401
EUID
ROONRC.J2004008919401
Data înmatriculării
2004-06-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ROSENTHAL CONSTANTIN DANIEL PICTOR, 15, 1, BIROU, SUBSOL 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ROSENTHAL CONSTANTIN DANIEL PICTOR
Număr:
15
Completare adresă:
BIROU, SUBSOL 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 93.791 RON | 93.791 RON | 78.861 RON | 13.992 RON | 14.930 RON | 318.227 RON | 288.280 RON | 29.947 RON | 299.791 RON | 16.508 RON | 0 RON | 6.329 RON | 2.289 RON | 361 RON | 2 |
| 2020 | 95.654 RON | 95.654 RON | 74.586 RON | 20.111 RON | 21.068 RON | 337.553 RON | 284.621 RON | 52.932 RON | 319.901 RON | 15.665 RON | 0 RON | 7.373 RON | 2.335 RON | 348 RON | 1 |
| 2021 | 103.959 RON | 103.959 RON | −142.514 RON | 243.836 RON | 246.473 RON | 589.198 RON | 464.150 RON | 125.048 RON | 563.738 RON | 10.689 RON | 0 RON | 985 RON | 15.120 RON | 349 RON | 0 |
| 2022 | 42.313 RON | 42.333 RON | 62.611 RON | −21.039 RON | −20.278 RON | 514.384 RON | 472.622 RON | 41.762 RON | 493.288 RON | 20.303 RON | 0 RON | 985 RON | 1.142 RON | 349 RON | 1 |
| 2023 | 106.906 RON | 106.932 RON | 76.255 RON | 29.608 RON | 30.677 RON | 543.055 RON | 463.725 RON | 79.330 RON | 522.896 RON | 19.653 RON | 0 RON | 985 RON | 1.154 RON | 648 RON | 1 |
| 2024 | 72.783 RON | 72.794 RON | 104.778 RON | −31.984 RON | −31.984 RON | 532.149 RON | 530.149 RON | 2.000 RON | 490.913 RON | 42.388 RON | 0 RON | 1.987 RON | 0 RON | 1.152 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COGAN EMANUEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−31.984 RON)
Cifra de Afaceri 2024
72,8 K RON
Rezultat Net 2024
−32,0 K RON
Total Active 2024
532,1 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,8 K RON | 95,7 K RON | 104,0 K RON | 42,3 K RON | 106,9 K RON | 72,8 K RON |
| Venituri totale | 93,8 K RON | 95,7 K RON | 104,0 K RON | 42,3 K RON | 106,9 K RON | 72,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 78,9 K RON | 74,6 K RON | −142,5 K RON | 62,6 K RON | 76,3 K RON | 104,8 K RON |
| Rezultat net | 14,0 K RON | 20,1 K RON | 243,8 K RON | −21,0 K RON | 29,6 K RON | −32,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 72,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 12,55 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate530,1 K RON (99.6%)
Active circulante2,0 K RON (0.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,0 K RON
Numerar13 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 36,63 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-43,9%
Marjă netă
-43,9%
ROA
-6,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,5 K RON | 318,2 K RON | 5,2% |
| 2020 | 15,7 K RON | 337,6 K RON | 4,6% |
| 2021 | 10,7 K RON | 589,2 K RON | 1,8% |
| 2022 | 20,3 K RON | 514,4 K RON | 4,0% |
| 2023 | 19,7 K RON | 543,1 K RON | 3,6% |
| 2024 | 42,4 K RON | 532,1 K RON | 8,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,8 K RON | 95,7 K RON | 104,0 K RON | 42,3 K RON | 106,9 K RON | 72,8 K RON | ▼ 31,9% |
| Rezultat net | 14,0 K RON | 20,1 K RON | 243,8 K RON | −21,0 K RON | 29,6 K RON | −32,0 K RON | ▼ 208,0% |
| Total active | 318,2 K RON | 337,6 K RON | 589,2 K RON | 514,4 K RON | 543,1 K RON | 532,1 K RON | ▼ 2,0% |
| Capitaluri proprii | 299,8 K RON | 319,9 K RON | 563,7 K RON | 493,3 K RON | 522,9 K RON | 490,9 K RON | ▼ 6,1% |
| Datorii totale | 16,5 K RON | 15,7 K RON | 10,7 K RON | 20,3 K RON | 19,7 K RON | 42,4 K RON | ▲ 115,7% |
| Lichiditate curentă | 1,81 | 3,38 | 11,70 | 2,06 | 4,04 | 0,05 | ▼ 98,8% |
| Marjă netă (%) | 14,92 | 21,02 | 234,55 | -49,72 | 27,70 | -43,94 | ▼ 258,6% |
| Scor bonitate | 82 | 95 | 100 | 57 | 100 | 35 | ▼ 65,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.