MILLS INVEST SRL
CUI: 17017554
J2004020250403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17017554
Cod înmatriculare
J2004020250403
EUID
ROONRC.J2004020250403
Data înmatriculării
2004-12-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, GARA HERĂSTRĂU, 2, 10, 20334, 2, EQUILIBRIUM OFFICE BUILDING, SPAȚIUL 3, BIROUL 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
GARA HERĂSTRĂU
Număr:
2
Etaj:
10
Cod poștal:
20334
Completare adresă:
EQUILIBRIUM OFFICE BUILDING, SPAȚIUL 3, BIROUL 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 151.336 RON | 207.533 RON | 1.262.219 RON | −1.054.686 RON | −1.054.686 RON | 24.284.242 RON | 8.593.480 RON | 15.690.762 RON | 5.793.247 RON | 18.645.245 RON | 11.690.399 RON | 2.573.524 RON | 0 RON | 154.250 RON | 2 |
| 2020 | 25.094 RON | 15.634.016 RON | 18.421.728 RON | −2.787.712 RON | −2.787.712 RON | 38.759.677 RON | 6.021.055 RON | 32.738.622 RON | 3.005.535 RON | 35.797.967 RON | 27.362.237 RON | 1.283.425 RON | 0 RON | 43.825 RON | 1 |
| 2021 | 31.990.083 RON | 12.274.115 RON | 10.967.088 RON | 1.307.027 RON | 1.307.027 RON | 16.557.580 RON | 53.802 RON | 16.503.778 RON | 5.210.280 RON | 11.348.094 RON | 14.110.321 RON | 1.829.600 RON | 0 RON | 794 RON | 0 |
| 2022 | 958.597 RON | 21.988.924 RON | 22.907.515 RON | −918.591 RON | −918.591 RON | 38.326.634 RON | 7.116 RON | 38.319.518 RON | 2.755.246 RON | 35.675.483 RON | 32.545.382 RON | 1.400.115 RON | 0 RON | 104.095 RON | 0 |
| 2023 | 38.164.735 RON | 13.100.071 RON | 8.103.552 RON | 4.459.309 RON | 4.996.519 RON | 11.396.919 RON | 17.275 RON | 11.379.644 RON | 4.464.555 RON | 6.932.511 RON | 5.508.429 RON | 245.087 RON | 465 RON | 612 RON | 0 |
| 2024 | 753.934 RON | 5.275.432 RON | 7.253.422 RON | −1.977.990 RON | −1.977.990 RON | 18.600.066 RON | 24.552 RON | 18.575.514 RON | 2.486.565 RON | 16.254.029 RON | 9.888.713 RON | 1.932.956 RON | 0 RON | 140.528 RON | 0 |
| 2025 | 627.047 RON | 20.955.917 RON | 21.310.065 RON | −354.148 RON | −354.148 RON | 36.131.099 RON | 10.014 RON | 36.121.085 RON | 2.132.417 RON | 34.102.993 RON | 30.847.613 RON | 3.714.005 RON | 0 RON | 104.311 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
BIERMANS JEROEN
administrator
GENT, Belgia
DEMEYERE JAN ANNIE
administrator
COURTRAI, Belgia
BALCAEN DIDIER ALBERT
administrator
KORTRIJK, Belgia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 5210 Depozitări
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−354.148 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
627,0 K RON
Rezultat Net 2025
−354,1 K RON
Total Active 2025
36,13 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 151,3 K RON | 25,1 K RON | 31,99 M RON | 958,6 K RON | 38,16 M RON | 753,9 K RON | 627,0 K RON |
| Venituri totale | 207,5 K RON | 15,63 M RON | 12,27 M RON | 21,99 M RON | 13,10 M RON | 5,28 M RON | 20,96 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,26 M RON | 18,42 M RON | 10,97 M RON | 22,91 M RON | 8,10 M RON | 7,25 M RON | 21,31 M RON |
| Rezultat net | −1,05 M RON | −2,79 M RON | 1,31 M RON | −918,6 K RON | 4,46 M RON | −1,98 M RON | −354,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 11,68 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,0 K RON (0%)
Active circulante36,12 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30,85 M RON
Creanțe3,71 M RON
Numerar1,56 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,02 |
| Durata stocaj (zile) | 17.956 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,17 |
| Durata încasare (zile) | 2.162 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-56,5%
Marjă netă
-56,5%
ROA
-1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,65 M RON | 24,28 M RON | 76,8% |
| 2020 | 35,80 M RON | 38,76 M RON | 92,4% |
| 2021 | 11,35 M RON | 16,56 M RON | 68,5% |
| 2022 | 35,68 M RON | 38,33 M RON | 93,1% |
| 2023 | 6,93 M RON | 11,40 M RON | 60,8% |
| 2024 | 16,25 M RON | 18,60 M RON | 87,4% |
| 2025 | 34,10 M RON | 36,13 M RON | 94,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 151,3 K RON | 25,1 K RON | 31,99 M RON | 958,6 K RON | 38,16 M RON | 753,9 K RON | 627,0 K RON | ▼ 16,8% |
| Rezultat net | −1,05 M RON | −2,79 M RON | 1,31 M RON | −918,6 K RON | 4,46 M RON | −1,98 M RON | −354,1 K RON | ▲ 82,1% |
| Total active | 24,28 M RON | 38,76 M RON | 16,56 M RON | 38,33 M RON | 11,40 M RON | 18,60 M RON | 36,13 M RON | ▲ 94,3% |
| Capitaluri proprii | 5,79 M RON | 3,01 M RON | 5,21 M RON | 2,76 M RON | 4,46 M RON | 2,49 M RON | 2,13 M RON | ▼ 14,2% |
| Datorii totale | 18,65 M RON | 35,80 M RON | 11,35 M RON | 35,68 M RON | 6,93 M RON | 16,25 M RON | 34,10 M RON | ▲ 109,8% |
| Lichiditate curentă | 0,84 | 0,91 | 1,45 | 1,07 | 1,64 | 1,14 | 1,06 | ▼ 7,3% |
| Marjă netă (%) | -696,92 | -11.109,08 | 4,09 | -95,83 | 11,68 | -262,36 | -56,48 | ▲ 78,5% |
| Scor bonitate | 37 | 30 | 75 | 30 | 90 | 37 | 37 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,68 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 94.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.