BANEASA 6981 SRL
CUI: 16889482
J2004021538403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16889482
Cod înmatriculare
J2004021538403
EUID
ROONRC.J2004021538403
Data înmatriculării
2004-12-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Drumul NATIONAL BUCURESTI - PLOIESTI, 73-81, P, camera 1, 70000, 1, CLADIREA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Drumul NATIONAL BUCURESTI - PLOIESTI
Număr:
73-81
Etaj:
P
Apartament:
camera 1
Cod poștal:
70000
Completare adresă:
CLADIREA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18.428.634 RON | 21.064.164 RON | 14.659.770 RON | 5.318.279 RON | 6.404.394 RON | 224.819.619 RON | 205.579.548 RON | 19.240.071 RON | 199.017.159 RON | 26.921.294 RON | 0 RON | 1.452.976 RON | 523.966 RON | 1.642.800 RON | 0 |
| 2020 | 19.447.051 RON | 19.818.600 RON | 10.832.302 RON | 7.748.315 RON | 8.986.298 RON | 235.956.086 RON | 219.278.559 RON | 16.677.527 RON | 222.824.575 RON | 14.619.963 RON | 0 RON | 2.068.449 RON | 452.578 RON | 1.941.030 RON | 0 |
| 2021 | 18.236.388 RON | 18.495.745 RON | 10.402.289 RON | 6.732.149 RON | 8.093.456 RON | 232.086.110 RON | 219.153.224 RON | 12.932.886 RON | 229.556.724 RON | 4.404.362 RON | 0 RON | 1.669.548 RON | −43.048 RON | 1.831.928 RON | 0 |
| 2022 | 10.622.277 RON | 11.207.273 RON | 10.794.586 RON | 290.149 RON | 412.687 RON | 203.334.003 RON | 195.242.816 RON | 8.091.187 RON | 179.645.769 RON | 29.613.336 RON | 0 RON | 6.490.184 RON | 338.556 RON | 6.263.658 RON | 0 |
| 2023 | 13.914.808 RON | 24.995.781 RON | 25.078.447 RON | −1.454.221 RON | −82.666 RON | 195.421.892 RON | 184.426.617 RON | 10.995.275 RON | 178.191.548 RON | 38.255.990 RON | 0 RON | 9.387.316 RON | −18.058.022 RON | 2.967.624 RON | 0 |
| 2024 | 16.187.911 RON | 16.377.090 RON | 16.273.334 RON | −412.468 RON | 103.756 RON | 198.500.815 RON | 183.290.263 RON | 15.210.552 RON | 177.779.080 RON | 55.709.466 RON | 0 RON | 7.598.216 RON | −32.411.710 RON | 2.576.021 RON | 0 |
| 2025 | 18.008.931 RON | 18.403.677 RON | 22.134.698 RON | −3.742.580 RON | −3.731.021 RON | 194.168.733 RON | 177.512.122 RON | 16.656.611 RON | 174.036.499 RON | 56.581.514 RON | 0 RON | 5.242.589 RON | −35.101.400 RON | 1.347.880 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
MECHURA PAVEL
administrator
LIBEREC, Cehia
HAVELKA ZDENEK
administrator
RACHATICE , DISTRICTUL PRACHATICE, Cehia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 5210 Depozitări
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.742.580 RON)
Cifra de Afaceri 2025
18,01 M RON
Rezultat Net 2025
−3,74 M RON
Total Active 2025
194,17 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,43 M RON | 19,45 M RON | 18,24 M RON | 10,62 M RON | 13,91 M RON | 16,19 M RON | 18,01 M RON |
| Venituri totale | 21,06 M RON | 19,82 M RON | 18,50 M RON | 11,21 M RON | 25,00 M RON | 16,38 M RON | 18,40 M RON |
| Cheltuieli totale | 14,66 M RON | 10,83 M RON | 10,40 M RON | 10,79 M RON | 25,08 M RON | 16,27 M RON | 22,13 M RON |
| Rezultat net | 5,32 M RON | 7,75 M RON | 6,73 M RON | 290,1 K RON | −1,45 M RON | −412,5 K RON | −3,74 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 14,68 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,43 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate177,51 M RON (91.4%)
Active circulante16,66 M RON (8.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,24 M RON
Numerar11,41 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,44 |
| Durata încasare (zile) | 106 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,7%
Marjă netă
-20,8%
ROA
-1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26,92 M RON | 224,82 M RON | 12,0% |
| 2020 | 14,62 M RON | 235,96 M RON | 6,2% |
| 2021 | 4,40 M RON | 232,09 M RON | 1,9% |
| 2022 | 29,61 M RON | 203,33 M RON | 14,6% |
| 2023 | 38,26 M RON | 195,42 M RON | 19,6% |
| 2024 | 55,71 M RON | 198,50 M RON | 28,1% |
| 2025 | 56,58 M RON | 194,17 M RON | 29,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,43 M RON | 19,45 M RON | 18,24 M RON | 10,62 M RON | 13,91 M RON | 16,19 M RON | 18,01 M RON | ▲ 11,2% |
| Rezultat net | 5,32 M RON | 7,75 M RON | 6,73 M RON | 290,1 K RON | −1,45 M RON | −412,5 K RON | −3,74 M RON | ▼ 807,4% |
| Total active | 224,82 M RON | 235,96 M RON | 232,09 M RON | 203,33 M RON | 195,42 M RON | 198,50 M RON | 194,17 M RON | ▼ 2,2% |
| Capitaluri proprii | 199,02 M RON | 222,82 M RON | 229,56 M RON | 179,65 M RON | 178,19 M RON | 177,78 M RON | 174,04 M RON | ▼ 2,1% |
| Datorii totale | 26,92 M RON | 14,62 M RON | 4,40 M RON | 29,61 M RON | 38,26 M RON | 55,71 M RON | 56,58 M RON | ▲ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 1,14 | 2,94 | 0,27 | 0,29 | 0,27 | 0,29 | ▲ 7,8% |
| Marjă netă (%) | 28,86 | 39,84 | 36,92 | 2,73 | -10,45 | -2,55 | -20,78 | ▼ 714,9% |
| Scor bonitate | 70 | 90 | 87 | 48 | 50 | 50 | 50 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.