DIARY ROMCONSULTING SRL
CUI: 17068957
J2004021685406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17068957
Cod înmatriculare
J2004021685406
EUID
ROONRC.J2004021685406
Data înmatriculării
2004-12-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. Măgura Vulturului, 94, 70000, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. Măgura Vulturului
Număr:
94
Cod poștal:
70000
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 305.140 RON | 305.140 RON | 354.480 RON | −52.396 RON | −49.340 RON | 61.304 RON | 7.706 RON | 53.598 RON | −16.529 RON | 77.833 RON | 4.330 RON | 25.372 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 291.220 RON | 291.220 RON | 373.415 RON | −84.616 RON | −82.195 RON | 48.358 RON | 17.007 RON | 31.351 RON | −101.144 RON | 149.502 RON | 203 RON | 28.939 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 376.525 RON | 376.527 RON | 495.676 RON | −122.657 RON | −119.149 RON | 73.979 RON | 18.970 RON | 55.009 RON | −223.802 RON | 297.781 RON | 19.130 RON | 32.032 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 427.000 RON | 426.978 RON | 518.652 RON | −95.944 RON | −91.674 RON | 153.531 RON | 35.648 RON | 117.883 RON | −319.747 RON | 473.278 RON | 51.687 RON | 46.656 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 535.362 RON | 535.528 RON | 521.116 RON | 9.049 RON | 14.412 RON | 198.968 RON | 48.701 RON | 150.267 RON | −310.698 RON | 509.666 RON | 34.966 RON | 87.883 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 566.508 RON | 572.193 RON | 429.924 RON | 129.375 RON | 142.269 RON | 414.162 RON | 310.916 RON | 103.246 RON | −181.323 RON | 595.485 RON | 0 RON | 53.980 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICULESCU ROXANA MONICA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 6010 Activități radiodifuziune, activități de distribuție de programe audio
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9012 Activități de creație în domeniul artelor vizuale
- 9013 Alte activități de creație artistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−181.323 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 143.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
566,5 K RON
Rezultat Net 2024
129,4 K RON
Total Active 2024
414,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 305,1 K RON | 291,2 K RON | 376,5 K RON | 427,0 K RON | 535,4 K RON | 566,5 K RON |
| Venituri totale | 305,1 K RON | 291,2 K RON | 376,5 K RON | 427,0 K RON | 535,5 K RON | 572,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 354,5 K RON | 373,4 K RON | 495,7 K RON | 518,7 K RON | 521,1 K RON | 429,9 K RON |
| Rezultat net | −52,4 K RON | −84,6 K RON | −122,7 K RON | −95,9 K RON | 9,0 K RON | 129,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 625,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−181.323 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate310,9 K RON (75.1%)
Active circulante103,2 K RON (24.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe54,0 K RON
Numerar49,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,49 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,1%
Marjă netă
22,8%
ROA
31,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 77,8 K RON | 61,3 K RON | 127,0% |
| 2020 | 149,5 K RON | 48,4 K RON | 309,2% |
| 2021 | 297,8 K RON | 74,0 K RON | 402,5% |
| 2022 | 473,3 K RON | 153,5 K RON | 308,3% |
| 2023 | 509,7 K RON | 199,0 K RON | 256,2% |
| 2024 | 595,5 K RON | 414,2 K RON | 143,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 305,1 K RON | 291,2 K RON | 376,5 K RON | 427,0 K RON | 535,4 K RON | 566,5 K RON | ▲ 5,8% |
| Rezultat net | −52,4 K RON | −84,6 K RON | −122,7 K RON | −95,9 K RON | 9,0 K RON | 129,4 K RON | ▲ 1.329,7% |
| Total active | 61,3 K RON | 48,4 K RON | 74,0 K RON | 153,5 K RON | 199,0 K RON | 414,2 K RON | ▲ 108,2% |
| Capitaluri proprii | −16,5 K RON | −101,1 K RON | −223,8 K RON | −319,7 K RON | −310,7 K RON | −181,3 K RON | ▲ 41,6% |
| Datorii totale | 77,8 K RON | 149,5 K RON | 297,8 K RON | 473,3 K RON | 509,7 K RON | 595,5 K RON | ▲ 16,8% |
| Lichiditate curentă | 0,69 | 0,21 | 0,18 | 0,25 | 0,29 | 0,17 | ▼ 41,2% |
| Marjă netă (%) | -17,17 | -29,06 | -32,58 | -22,47 | 1,69 | 22,84 | ▲ 1.251,5% |
| Scor bonitate | 24 | 12 | 19 | 32 | 45 | 50 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (129,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 625,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 143.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.