VALMETAL SRL
CUI: 17181440
J2005000280359
SRL
Timiş, Sat Hodoni, Comuna Satchinez
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17181440
Cod înmatriculare
J2005000280359
EUID
ROONRC.J2005000280359
Data înmatriculării
2005-02-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Hodoni, Comuna Satchinez, 37, CAMERA 1, 1958
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Hodoni, Comuna Satchinez
Sector:
0
Număr:
37
Apartament:
CAMERA 1
Cod poștal:
1958
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.833.425 RON | 1.968.650 RON | 1.962.961 RON | −13.997 RON | 5.689 RON | 1.303.503 RON | 881.804 RON | 421.699 RON | 938.208 RON | 366.752 RON | 55.462 RON | 354.015 RON | 0 RON | 1.457 RON | 6 |
| 2020 | 1.262.526 RON | 1.287.532 RON | 978.575 RON | 296.080 RON | 308.957 RON | 1.484.227 RON | 854.593 RON | 629.634 RON | 1.234.288 RON | 249.939 RON | 179.772 RON | 348.539 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 7.010.529 RON | 7.044.652 RON | 5.985.428 RON | 993.774 RON | 1.059.224 RON | 4.049.798 RON | 2.603.037 RON | 1.446.761 RON | 2.228.062 RON | 1.825.870 RON | 746.398 RON | 695.019 RON | 0 RON | 4.134 RON | 6 |
| 2022 | 3.033.195 RON | 3.040.912 RON | 2.944.884 RON | 72.170 RON | 96.028 RON | 2.724.677 RON | 1.203.718 RON | 1.520.959 RON | 2.300.232 RON | 446.100 RON | 731.361 RON | 623.036 RON | 0 RON | 21.655 RON | 4 |
| 2023 | 3.985.240 RON | 3.987.755 RON | 5.003.987 RON | −1.019.259 RON | −1.016.232 RON | 3.467.277 RON | 1.116.654 RON | 2.350.623 RON | 895.103 RON | 2.603.889 RON | 787.363 RON | 1.551.145 RON | 0 RON | 31.715 RON | 4 |
| 2024 | 4.068.103 RON | 4.107.742 RON | 3.006.965 RON | 1.044.949 RON | 1.100.777 RON | 3.918.187 RON | 2.905.473 RON | 1.012.714 RON | 1.570.487 RON | 2.358.670 RON | 372.131 RON | 628.646 RON | 0 RON | 10.970 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAZACU VASILE
administrator
Loc. Hârlău, Iaşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Colectarea deșeurilor nepericuloase
- Recuperarea materialelor reciclabile
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
4,07 M RON
Rezultat Net 2024
1,04 M RON
Total Active 2024
3,92 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,83 M RON | 1,26 M RON | 7,01 M RON | 3,03 M RON | 3,99 M RON | 4,07 M RON |
| Venituri totale | 1,97 M RON | 1,29 M RON | 7,04 M RON | 3,04 M RON | 3,99 M RON | 4,11 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,96 M RON | 978,6 K RON | 5,99 M RON | 2,94 M RON | 5,00 M RON | 3,01 M RON |
| Rezultat net | −14,0 K RON | 296,1 K RON | 993,8 K RON | 72,2 K RON | −1,02 M RON | 1,04 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,07 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,66 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,91 M RON (74.2%)
Active circulante1,01 M RON (25.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri372,1 K RON
Creanțe628,6 K RON
Numerar11,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,93 |
| Durata stocaj (zile) | 33 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,47 |
| Durata încasare (zile) | 56 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,1%
Marjă netă
25,7%
ROA
26,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 366,8 K RON | 1,30 M RON | 28,1% |
| 2020 | 249,9 K RON | 1,48 M RON | 16,8% |
| 2021 | 1,83 M RON | 4,05 M RON | 45,1% |
| 2022 | 446,1 K RON | 2,72 M RON | 16,4% |
| 2023 | 2,60 M RON | 3,47 M RON | 75,1% |
| 2024 | 2,36 M RON | 3,92 M RON | 60,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,83 M RON | 1,26 M RON | 7,01 M RON | 3,03 M RON | 3,99 M RON | 4,07 M RON | ▲ 2,1% |
| Rezultat net | −14,0 K RON | 296,1 K RON | 993,8 K RON | 72,2 K RON | −1,02 M RON | 1,04 M RON | ▲ 202,5% |
| Total active | 1,30 M RON | 1,48 M RON | 4,05 M RON | 2,72 M RON | 3,47 M RON | 3,92 M RON | ▲ 13,0% |
| Capitaluri proprii | 938,2 K RON | 1,23 M RON | 2,23 M RON | 2,30 M RON | 895,1 K RON | 1,57 M RON | ▲ 75,5% |
| Datorii totale | 366,8 K RON | 249,9 K RON | 1,83 M RON | 446,1 K RON | 2,60 M RON | 2,36 M RON | ▼ 9,4% |
| Lichiditate curentă | 1,15 | 2,52 | 0,79 | 3,41 | 0,90 | 0,43 | ▼ 52,4% |
| Marjă netă (%) | -0,76 | 23,45 | 14,18 | 2,38 | -25,58 | 25,69 | ▲ 200,4% |
| Scor bonitate | 54 | 95 | 78 | 77 | 37 | 60 | ▲ 62,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,04 M RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,07 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.