DAN ELY RECYCLING S.R.L.
CUI: 42738055
J35/1675/2020
SRL
Timiş, Sat Şag, Comuna Şag
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42738055
Cod înmatriculare
J35/1675/2020
EUID
ROONRC.J35/1675/2020
Data înmatriculării
2020-07-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Şag, Comuna Şag, XIII, 16, 307395, SPAŢIUL 3
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Şag, Comuna Şag
Stradă:
XIII
Număr:
16
Cod poștal:
307395
Completare adresă:
SPAŢIUL 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 238 RON | −238 RON | −238 RON | 962 RON | 0 RON | 962 RON | −38 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 589.347 RON | 589.347 RON | 558.844 RON | 20.639 RON | 30.503 RON | 78.198 RON | 0 RON | 78.198 RON | 20.601 RON | 57.597 RON | 40.637 RON | 20.280 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 2.028.567 RON | 2.028.567 RON | 1.843.949 RON | 164.332 RON | 184.618 RON | 233.353 RON | 28.000 RON | 205.353 RON | 164.572 RON | 68.781 RON | 70.456 RON | 525 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 582.498 RON | 582.498 RON | 632.713 RON | −56.040 RON | −50.215 RON | 188.740 RON | 25.000 RON | 163.740 RON | 108.532 RON | 80.208 RON | 37.569 RON | 84.317 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.338.266 RON | 1.338.357 RON | 1.195.837 RON | 108.372 RON | 142.520 RON | 475.541 RON | 222.580 RON | 252.961 RON | 216.904 RON | 258.637 RON | 125.563 RON | 109.306 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 692.624 RON | 693.442 RON | 758.345 RON | −64.903 RON | −64.903 RON | 379.309 RON | 163.860 RON | 215.449 RON | 152.002 RON | 227.397 RON | 26.163 RON | 137.001 RON | 0 RON | 90 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAL ALIN-ELISEI
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−64.903 RON)
Cifra de Afaceri 2025
692,6 K RON
Rezultat Net 2025
−64,9 K RON
Total Active 2025
379,3 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 589,3 K RON | 2,03 M RON | 582,5 K RON | 1,34 M RON | 692,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 589,3 K RON | 2,03 M RON | 582,5 K RON | 1,34 M RON | 693,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 238 RON | 558,8 K RON | 1,84 M RON | 632,7 K RON | 1,20 M RON | 758,3 K RON |
| Rezultat net | −238 RON | 20,6 K RON | 164,3 K RON | −56,0 K RON | 108,4 K RON | −64,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,30 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,67 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate163,9 K RON (43.2%)
Active circulante215,4 K RON (56.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,2 K RON
Creanțe137,0 K RON
Numerar52,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 26,47 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,06 |
| Durata încasare (zile) | 72 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,4%
Marjă netă
-9,4%
ROA
-17,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,0 K RON | 962 RON | 104,0% |
| 2021 | 57,6 K RON | 78,2 K RON | 73,7% |
| 2022 | 68,8 K RON | 233,4 K RON | 29,5% |
| 2023 | 80,2 K RON | 188,7 K RON | 42,5% |
| 2024 | 258,6 K RON | 475,5 K RON | 54,4% |
| 2025 | 227,4 K RON | 379,3 K RON | 60,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 589,3 K RON | 2,03 M RON | 582,5 K RON | 1,34 M RON | 692,6 K RON | ▼ 48,2% |
| Rezultat net | −238 RON | 20,6 K RON | 164,3 K RON | −56,0 K RON | 108,4 K RON | −64,9 K RON | ▼ 159,9% |
| Total active | 962 RON | 78,2 K RON | 233,4 K RON | 188,7 K RON | 475,5 K RON | 379,3 K RON | ▼ 20,2% |
| Capitaluri proprii | −38 RON | 20,6 K RON | 164,6 K RON | 108,5 K RON | 216,9 K RON | 152,0 K RON | ▼ 29,9% |
| Datorii totale | 1,0 K RON | 57,6 K RON | 68,8 K RON | 80,2 K RON | 258,6 K RON | 227,4 K RON | ▼ 12,1% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 1,36 | 2,99 | 2,04 | 0,98 | 0,95 | ▼ 3,1% |
| Marjă netă (%) | – | 3,50 | 8,10 | -9,62 | 8,10 | -9,37 | ▼ 215,7% |
| Scor bonitate | 27 | 65 | 95 | 57 | 68 | 35 | ▼ 48,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,30 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.