TEBACOM SRL
CUI: 17378311
J2005000653296
SRL
Prahova, Sat Ariceştii Rahtivani, Comuna Ariceştii Rahtivani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17378311
Cod înmatriculare
J2005000653296
EUID
ROONRC.J2005000653296
Data înmatriculării
2005-03-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Ariceştii Rahtivani, Comuna Ariceştii Rahtivani, Neagoe Basarab, 255
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Ariceştii Rahtivani, Comuna Ariceştii Rahtivani
Stradă:
Neagoe Basarab
Număr:
255
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 35.796 RON | 35.796 RON | 51.257 RON | −15.809 RON | −15.461 RON | 5.121 RON | 2.900 RON | 2.221 RON | −172.335 RON | 177.456 RON | 1.466 RON | 2 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 12.073 RON | 13.073 RON | 25.140 RON | −12.264 RON | −12.067 RON | 5.587 RON | 2.586 RON | 3.001 RON | −184.599 RON | 190.186 RON | 1.456 RON | 2 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 36.843 RON | 45.843 RON | 100.270 RON | −54.795 RON | −54.427 RON | 20.119 RON | 2.774 RON | 17.345 RON | −239.395 RON | 259.514 RON | 7.357 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 35.159 RON | 80.159 RON | 84.142 RON | −4.421 RON | −3.983 RON | 15.705 RON | 3.030 RON | 12.675 RON | −243.815 RON | 259.520 RON | 7.410 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 266.552 RON | 266.552 RON | 26.929 RON | 239.623 RON | 239.623 RON | 8.526 RON | 2.783 RON | 5.743 RON | −4.193 RON | 12.719 RON | 604 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 5.140 RON | 5.140 RON | 13.081 RON | −7.941 RON | −7.941 RON | 10.937 RON | 1.857 RON | 9.080 RON | −12.133 RON | 23.070 RON | 3.189 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 33.744 RON | 33.744 RON | 107.125 RON | −73.381 RON | −73.381 RON | 13.244 RON | 1.778 RON | 11.466 RON | −85.514 RON | 98.758 RON | 7.435 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESCU VALENTINA
administrator
Municipiul Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−85.514 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−73.381 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 745.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
33,7 K RON
Rezultat Net 2025
−73,4 K RON
Total Active 2025
13,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,8 K RON | 12,1 K RON | 36,8 K RON | 35,2 K RON | 266,6 K RON | 5,1 K RON | 33,7 K RON |
| Venituri totale | 35,8 K RON | 13,1 K RON | 45,8 K RON | 80,2 K RON | 266,6 K RON | 5,1 K RON | 33,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 51,3 K RON | 25,1 K RON | 100,3 K RON | 84,1 K RON | 26,9 K RON | 13,1 K RON | 107,1 K RON |
| Rezultat net | −15,8 K RON | −12,3 K RON | −54,8 K RON | −4,4 K RON | 239,6 K RON | −7,9 K RON | −73,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 90,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−85.514 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,8 K RON (13.4%)
Active circulante11,5 K RON (86.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,4 K RON
Numerar4,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,54 |
| Durata stocaj (zile) | 80 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-217,5%
Marjă netă
-217,5%
ROA
-554,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 177,5 K RON | 5,1 K RON | 3.465,3% |
| 2020 | 190,2 K RON | 5,6 K RON | 3.404,1% |
| 2021 | 259,5 K RON | 20,1 K RON | 1.289,9% |
| 2022 | 259,5 K RON | 15,7 K RON | 1.652,5% |
| 2023 | 12,7 K RON | 8,5 K RON | 149,2% |
| 2024 | 23,1 K RON | 10,9 K RON | 210,9% |
| 2025 | 98,8 K RON | 13,2 K RON | 745,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,8 K RON | 12,1 K RON | 36,8 K RON | 35,2 K RON | 266,6 K RON | 5,1 K RON | 33,7 K RON | ▲ 556,5% |
| Rezultat net | −15,8 K RON | −12,3 K RON | −54,8 K RON | −4,4 K RON | 239,6 K RON | −7,9 K RON | −73,4 K RON | ▼ 824,1% |
| Total active | 5,1 K RON | 5,6 K RON | 20,1 K RON | 15,7 K RON | 8,5 K RON | 10,9 K RON | 13,2 K RON | ▲ 21,1% |
| Capitaluri proprii | −172,3 K RON | −184,6 K RON | −239,4 K RON | −243,8 K RON | −4,2 K RON | −12,1 K RON | −85,5 K RON | ▼ 604,8% |
| Datorii totale | 177,5 K RON | 190,2 K RON | 259,5 K RON | 259,5 K RON | 12,7 K RON | 23,1 K RON | 98,8 K RON | ▲ 328,1% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,02 | 0,07 | 0,05 | 0,45 | 0,39 | 0,12 | ▼ 70,5% |
| Marjă netă (%) | -44,16 | -101,58 | -148,73 | -12,57 | 89,90 | -154,49 | -217,46 | ▼ 40,8% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 19 | 55 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 90,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 745.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.