TRUST PROIECT SRL
CUI: 17844179
J2005001446040
SRL
Bacău, Sat Zemeş, Comuna Zemeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17844179
Cod înmatriculare
J2005001446040
EUID
ROONRC.J2005001446040
Data înmatriculării
2005-08-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Zemeş, Comuna Zemeş, 607690
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 338.841 RON | 338.859 RON | 256.715 RON | 78.785 RON | 82.144 RON | 267.797 RON | 28.358 RON | 239.439 RON | 183.206 RON | 84.591 RON | 0 RON | 28.731 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 336.952 RON | 339.369 RON | 268.602 RON | 67.572 RON | 70.767 RON | 141.424 RON | 16.355 RON | 125.069 RON | 84.037 RON | 57.387 RON | 0 RON | 26.256 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 450.845 RON | 451.864 RON | 307.668 RON | 139.678 RON | 144.196 RON | 289.357 RON | 5.105 RON | 284.252 RON | 223.716 RON | 65.641 RON | 0 RON | 15.658 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 366.966 RON | 369.803 RON | 248.318 RON | 117.787 RON | 121.485 RON | 262.370 RON | 3.713 RON | 258.657 RON | 134.252 RON | 128.118 RON | 0 RON | 44.608 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 450.231 RON | 450.969 RON | 268.959 RON | 177.507 RON | 182.010 RON | 314.911 RON | 5.240 RON | 309.671 RON | 177.747 RON | 134.364 RON | 0 RON | 216.690 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 465.617 RON | 465.658 RON | 355.655 RON | 101.732 RON | 110.003 RON | 311.823 RON | 4.055 RON | 307.768 RON | 101.972 RON | 209.851 RON | 0 RON | 191.176 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 322.773 RON | 325.493 RON | 320.362 RON | 585 RON | 5.131 RON | 220.164 RON | 2.373 RON | 217.791 RON | 1.573 RON | 218.591 RON | 0 RON | 47.692 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLŢĂTESCU VASILE
administrator
Municipiul Moineşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
322,8 K RON
Rezultat Net 2025
585 RON
Total Active 2025
220,2 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 338,8 K RON | 337,0 K RON | 450,8 K RON | 367,0 K RON | 450,2 K RON | 465,6 K RON | 322,8 K RON |
| Venituri totale | 338,9 K RON | 339,4 K RON | 451,9 K RON | 369,8 K RON | 451,0 K RON | 465,7 K RON | 325,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 256,7 K RON | 268,6 K RON | 307,7 K RON | 248,3 K RON | 269,0 K RON | 355,7 K RON | 320,4 K RON |
| Rezultat net | 78,8 K RON | 67,6 K RON | 139,7 K RON | 117,8 K RON | 177,5 K RON | 101,7 K RON | 585 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 420,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 1,00 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,78 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,4 K RON (1.1%)
Active circulante217,8 K RON (98.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe47,7 K RON
Numerar170,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,77 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,6%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 84,6 K RON | 267,8 K RON | 31,6% |
| 2020 | 57,4 K RON | 141,4 K RON | 40,6% |
| 2021 | 65,6 K RON | 289,4 K RON | 22,7% |
| 2022 | 128,1 K RON | 262,4 K RON | 48,8% |
| 2023 | 134,4 K RON | 314,9 K RON | 42,7% |
| 2024 | 209,9 K RON | 311,8 K RON | 67,3% |
| 2025 | 218,6 K RON | 220,2 K RON | 99,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 338,8 K RON | 337,0 K RON | 450,8 K RON | 367,0 K RON | 450,2 K RON | 465,6 K RON | 322,8 K RON | ▼ 30,7% |
| Rezultat net | 78,8 K RON | 67,6 K RON | 139,7 K RON | 117,8 K RON | 177,5 K RON | 101,7 K RON | 585 RON | ▼ 99,4% |
| Total active | 267,8 K RON | 141,4 K RON | 289,4 K RON | 262,4 K RON | 314,9 K RON | 311,8 K RON | 220,2 K RON | ▼ 29,4% |
| Capitaluri proprii | 183,2 K RON | 84,0 K RON | 223,7 K RON | 134,3 K RON | 177,7 K RON | 102,0 K RON | 1,6 K RON | ▼ 98,5% |
| Datorii totale | 84,6 K RON | 57,4 K RON | 65,6 K RON | 128,1 K RON | 134,4 K RON | 209,9 K RON | 218,6 K RON | ▲ 4,2% |
| Lichiditate curentă | 2,83 | 2,18 | 4,33 | 2,02 | 2,30 | 1,47 | 1,00 | ▼ 32,1% |
| Marjă netă (%) | 23,25 | 20,05 | 30,98 | 32,10 | 39,43 | 21,85 | 0,18 | ▼ 99,2% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 80 | 100 | 72 | 36 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (585 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 420,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.