ALIKS EXCLUSIVE SRL
CUI: 17868542
J2005001537232
SRL
Ilfov, Sat Ostratu, Comuna Corbeanca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17868542
Cod înmatriculare
J2005001537232
EUID
ROONRC.J2005001537232
Data înmatriculării
2005-08-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Ostratu, Comuna Corbeanca, Str. ALEEA FAGULUI, 6
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ostratu, Comuna Corbeanca
Sector:
0
Stradă:
Str. ALEEA FAGULUI
Număr:
6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 47.802 RON | 47.802 RON | 61.607 RON | −15.239 RON | −13.805 RON | 598.825 RON | 589.027 RON | 9.798 RON | −733.088 RON | 1.331.913 RON | 2.054 RON | 1.612 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 24.293 RON | 24.293 RON | 47.577 RON | −24.012 RON | −23.284 RON | 581.951 RON | 568.663 RON | 13.288 RON | −757.100 RON | 1.339.051 RON | 2.819 RON | 1.293 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 49.155 RON | 49.155 RON | 43.228 RON | 4.454 RON | 5.927 RON | 568.036 RON | 550.547 RON | 17.489 RON | −752.646 RON | 1.320.682 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 59.200 RON | 59.201 RON | 80.575 RON | −23.149 RON | −21.374 RON | 527.431 RON | 528.832 RON | −1.401 RON | −775.795 RON | 1.303.226 RON | 0 RON | −4.191 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 72.938 RON | 74.037 RON | 61.347 RON | 10.660 RON | 12.690 RON | 538.216 RON | 507.567 RON | 30.649 RON | −765.135 RON | 1.303.351 RON | 0 RON | −4.453 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 80.212 RON | 80.212 RON | 70.700 RON | 7.990 RON | 9.512 RON | 530.608 RON | 487.204 RON | 43.404 RON | −757.145 RON | 1.287.753 RON | 0 RON | 11.030 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SECĂREŞ OLIMPIA
administrator
Sat Smirna, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−757.145 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 242.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
80,2 K RON
Rezultat Net 2024
8,0 K RON
Total Active 2024
530,6 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,8 K RON | 24,3 K RON | 49,2 K RON | 59,2 K RON | 72,9 K RON | 80,2 K RON |
| Venituri totale | 47,8 K RON | 24,3 K RON | 49,2 K RON | 59,2 K RON | 74,0 K RON | 80,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 61,6 K RON | 47,6 K RON | 43,2 K RON | 80,6 K RON | 61,3 K RON | 70,7 K RON |
| Rezultat net | −15,2 K RON | −24,0 K RON | 4,5 K RON | −23,1 K RON | 10,7 K RON | 8,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 87,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−757.145 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate487,2 K RON (91.8%)
Active circulante43,4 K RON (8.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,0 K RON
Numerar32,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,27 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,9%
Marjă netă
10,0%
ROA
1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,33 M RON | 598,8 K RON | 222,4% |
| 2020 | 1,34 M RON | 582,0 K RON | 230,1% |
| 2021 | 1,32 M RON | 568,0 K RON | 232,5% |
| 2022 | 1,30 M RON | 527,4 K RON | 247,1% |
| 2023 | 1,30 M RON | 538,2 K RON | 242,2% |
| 2024 | 1,29 M RON | 530,6 K RON | 242,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,8 K RON | 24,3 K RON | 49,2 K RON | 59,2 K RON | 72,9 K RON | 80,2 K RON | ▲ 10,0% |
| Rezultat net | −15,2 K RON | −24,0 K RON | 4,5 K RON | −23,1 K RON | 10,7 K RON | 8,0 K RON | ▼ 25,0% |
| Total active | 598,8 K RON | 582,0 K RON | 568,0 K RON | 527,4 K RON | 538,2 K RON | 530,6 K RON | ▼ 1,4% |
| Capitaluri proprii | −733,1 K RON | −757,1 K RON | −752,6 K RON | −775,8 K RON | −765,1 K RON | −757,1 K RON | ▲ 1,0% |
| Datorii totale | 1,33 M RON | 1,34 M RON | 1,32 M RON | 1,30 M RON | 1,30 M RON | 1,29 M RON | ▼ 1,2% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | ▲ 43,4% |
| Marjă netă (%) | -31,88 | -98,84 | 9,06 | -39,10 | 14,62 | 9,96 | ▼ 31,9% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 50 | 19 | 55 | 45 | ▼ 18,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (8,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 87,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 242.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.