P3 BUCHAREST DELTA S.R.L.

CUI: 18323004 J2023002695238 SRL Ilfov, Sat Chiajna, Comuna Chiajna
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 18323004
Cod înmatriculare J2023002695238
EUID ROONRC.J2023002695238
Data înmatriculării 2023-04-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Chiajna, Comuna Chiajna, Italia, 1-7, 1, 77040, Depozitul 0, spatiul B, biroul nr. 2

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Chiajna, Comuna Chiajna
Stradă: Italia
Număr: 1-7
Etaj: 1
Cod poștal: 77040
Completare adresă: Depozitul 0, spatiul B, biroul nr. 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 33.314.545 RON 41.964.755 RON 57.569.745 RON −15.604.990 RON −15.604.990 RON 383.193.678 RON 377.986.740 RON 5.206.938 RON 76.889.236 RON 304.301.783 RON 0 RON 5.205.943 RON 3.043.843 RON 1.041.184 RON 0
2024 35.608.010 RON 38.685.009 RON 51.852.898 RON −13.208.539 RON −13.167.889 RON 390.450.109 RON 381.803.695 RON 8.646.414 RON 90.942.627 RON 297.516.221 RON 0 RON 8.645.419 RON 3.039.524 RON 1.048.263 RON 0
2025 37.305.764 RON 42.327.842 RON 63.880.165 RON −21.627.815 RON −21.552.323 RON 382.412.138 RON 375.410.378 RON 7.001.760 RON 85.516.807 RON 295.762.156 RON 0 RON 7.000.740 RON 3.256.475 RON 2.123.300 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

PARDHAN SÎNZIANA
administrator
Municipiul Constanţa, Constanţa, România
Pagina administratorului
KATIE JANE SCHOULTZ
administrator
BOSTON, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (20)

Vezi toate (15 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−21.627.815 RON)
Cifra de Afaceri 2025
37,31 M RON
Rezultat Net 2025
−21,63 M RON
Total Active 2025
382,41 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 33,31 M RON 35,61 M RON 37,31 M RON
Venituri totale 41,96 M RON 38,69 M RON 42,33 M RON
Cheltuieli totale 57,57 M RON 51,85 M RON 63,88 M RON
Rezultat net −15,60 M RON −13,21 M RON −21,63 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 39,40 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,02 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,29 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate375,41 M RON (98.2%)
Active circulante7,00 M RON (1.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe7,00 M RON
Numerar1,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 5,33
Durata încasare (zile) 69

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-57,8%
Marjă netă
-58,0%
ROA
-5,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 304,30 M RON 383,19 M RON 79,4%
2024 297,52 M RON 390,45 M RON 76,2%
2025 295,76 M RON 382,41 M RON 77,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 33,31 M RON 35,61 M RON 37,31 M RON ▲ 4,8%
Rezultat net −15,60 M RON −13,21 M RON −21,63 M RON ▼ 63,7%
Total active 383,19 M RON 390,45 M RON 382,41 M RON ▼ 2,1%
Capitaluri proprii 76,89 M RON 90,94 M RON 85,52 M RON ▼ 6,0%
Datorii totale 304,30 M RON 297,52 M RON 295,76 M RON ▼ 0,6%
Lichiditate curentă 0,02 0,03 0,02 ▼ 18,6%
Marjă netă (%) -46,84 -37,09 -57,97 ▼ 56,3%
Scor bonitate 32 45 32 ▼ 28,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 39,40 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.