CAGE EXPERT GRUP IMOBILIAR SRL
CUI: 17035445
J2005001824231
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17035445
Cod înmatriculare
J2005001824231
EUID
ROONRC.J2005001824231
Data înmatriculării
2005-09-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, Cernica, 61, 2, 77145, camera 32
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Stradă:
Cernica
Număr:
61
Etaj:
2
Cod poștal:
77145
Completare adresă:
camera 32
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.206.713 RON | 5.009.986 RON | 5.345.002 RON | −450.257 RON | −335.016 RON | 46.484.031 RON | 45.305.308 RON | 1.178.723 RON | 1.491.605 RON | 44.994.528 RON | 0 RON | 666.155 RON | 0 RON | 2.102 RON | 0 |
| 2020 | 984.944 RON | 11.704.532 RON | 8.389.207 RON | 2.933.140 RON | 3.315.325 RON | 49.033.092 RON | 40.150.328 RON | 8.882.764 RON | 4.424.745 RON | 44.610.497 RON | 0 RON | 1.894.689 RON | 0 RON | 2.150 RON | 0 |
| 2021 | 1.906.796 RON | 5.349.338 RON | 10.847.143 RON | −5.497.805 RON | −5.497.805 RON | 38.275.109 RON | 9.496.092 RON | 28.779.017 RON | 690.508 RON | 37.584.601 RON | 0 RON | 26.385.891 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 1.812.366 RON | 1.854.223 RON | −41.857 RON | −41.857 RON | 37.968.943 RON | 9.706.318 RON | 28.262.625 RON | 648.651 RON | 37.320.292 RON | 0 RON | 26.395.085 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 4.894.734 RON | 1.534.864 RON | 3.359.870 RON | 3.359.870 RON | 92.873.276 RON | 53.362.661 RON | 39.510.615 RON | 4.078.651 RON | 88.794.625 RON | 0 RON | 32.900.347 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 267.920 RON | 325.338 RON | −57.418 RON | −57.418 RON | 93.712.470 RON | 53.422.348 RON | 40.290.122 RON | 4.020.998 RON | 89.691.472 RON | 0 RON | 38.808.272 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 1.089.164 RON | 1.268.274 RON | −179.110 RON | −179.110 RON | 90.812.628 RON | 53.488.067 RON | 37.324.561 RON | 3.836.230 RON | 86.976.398 RON | 0 RON | 37.042.051 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CANALE GIUSEPPE GERNANDO LODOVICO
administrator
TORINO, Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 1723 Fabricarea articolelor de papetărie
- 1811 Tipărirea ziarelor
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- 1814 Legătorie și servicii conexe
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−179.110 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−179,1 K RON
Total Active 2025
90,81 M RON
Scor Bonitate
21/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 21/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,21 M RON | 984,9 K RON | 1,91 M RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 5,01 M RON | 11,70 M RON | 5,35 M RON | 1,81 M RON | 4,89 M RON | 267,9 K RON | 1,09 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,35 M RON | 8,39 M RON | 10,85 M RON | 1,85 M RON | 1,53 M RON | 325,3 K RON | 1,27 M RON |
| Rezultat net | −450,3 K RON | 2,93 M RON | −5,50 M RON | −41,9 K RON | 3,36 M RON | −57,4 K RON | −179,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −771,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate53,49 M RON (58.9%)
Active circulante37,32 M RON (41.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe37,04 M RON
Numerar282,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 44,99 M RON | 46,48 M RON | 96,8% |
| 2020 | 44,61 M RON | 49,03 M RON | 91,0% |
| 2021 | 37,58 M RON | 38,28 M RON | 98,2% |
| 2022 | 37,32 M RON | 37,97 M RON | 98,3% |
| 2023 | 88,79 M RON | 92,87 M RON | 95,6% |
| 2024 | 89,69 M RON | 93,71 M RON | 95,7% |
| 2025 | 86,98 M RON | 90,81 M RON | 95,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
21
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,21 M RON | 984,9 K RON | 1,91 M RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −450,3 K RON | 2,93 M RON | −5,50 M RON | −41,9 K RON | 3,36 M RON | −57,4 K RON | −179,1 K RON | ▼ 211,9% |
| Total active | 46,48 M RON | 49,03 M RON | 38,28 M RON | 37,97 M RON | 92,87 M RON | 93,71 M RON | 90,81 M RON | ▼ 3,1% |
| Capitaluri proprii | 1,49 M RON | 4,42 M RON | 690,5 K RON | 648,7 K RON | 4,08 M RON | 4,02 M RON | 3,84 M RON | ▼ 4,6% |
| Datorii totale | 44,99 M RON | 44,61 M RON | 37,58 M RON | 37,32 M RON | 88,79 M RON | 89,69 M RON | 86,98 M RON | ▼ 3,0% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,20 | 0,77 | 0,76 | 0,45 | 0,45 | 0,43 | ▼ 4,5% |
| Marjă netă (%) | -20,40 | 297,80 | -288,33 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 25 | 56 | 38 | 33 | 28 | 28 | 21 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (21/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.