DEROM MANAGEMENT SRL
CUI: 14822834
J2016003471233
SRL
Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14822834
Cod înmatriculare
J2016003471233
EUID
ROONRC.J2016003471233
Data înmatriculării
2016-08-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti, VISELOR, 1, 77015, VILA 71, CAMERA 44
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Stradă:
VISELOR
Număr:
1
Cod poștal:
77015
Completare adresă:
VILA 71, CAMERA 44
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13.862.829 RON | 13.908.080 RON | 19.418.196 RON | −5.510.116 RON | −5.510.116 RON | 11.934.039 RON | 1.542.765 RON | 10.391.274 RON | −10.778.467 RON | 22.147.699 RON | 5.504.155 RON | 3.780.018 RON | 583.092 RON | 18.285 RON | 56 |
| 2020 | 20.213.545 RON | 20.319.200 RON | 16.279.666 RON | 4.039.534 RON | 4.039.534 RON | 18.174.538 RON | 1.354.455 RON | 16.820.083 RON | −6.738.933 RON | 24.630.021 RON | 14.411.975 RON | 1.345.002 RON | 293.464 RON | 10.014 RON | 62 |
| 2021 | 27.370.163 RON | 27.474.393 RON | 23.563.465 RON | 3.910.928 RON | 3.910.928 RON | 27.359.916 RON | 1.150.178 RON | 26.209.738 RON | −2.828.005 RON | 30.131.897 RON | 23.838.108 RON | 2.295.120 RON | 88.927 RON | 32.903 RON | 0 |
| 2022 | 23.523.351 RON | 38.779.934 RON | 48.071.277 RON | −9.291.343 RON | −9.291.343 RON | 21.256.687 RON | 3.911.626 RON | 17.345.061 RON | −12.119.348 RON | 33.324.818 RON | 16.546.567 RON | 770.577 RON | 78.956 RON | 27.739 RON | 61 |
| 2023 | 10.270.768 RON | 14.531.842 RON | 10.630.309 RON | 3.901.533 RON | 3.901.533 RON | 16.697.766 RON | 1.186.932 RON | 15.510.834 RON | −8.217.815 RON | 24.923.825 RON | 13.050.439 RON | 2.425.130 RON | 0 RON | 8.244 RON | 28 |
| 2024 | 7.867.488 RON | 2.509.832 RON | 2.446.519 RON | 60.183 RON | 63.313 RON | 10.159.863 RON | 3.101.683 RON | 7.058.180 RON | −8.157.632 RON | 18.318.351 RON | 6.183.248 RON | 866.001 RON | 0 RON | 856 RON | 10 |
| 2025 | 4.782.107 RON | 8.875.283 RON | 3.301.893 RON | 5.303.067 RON | 5.573.390 RON | 7.994.697 RON | 1.154.334 RON | 6.840.363 RON | −1.972.591 RON | 9.969.576 RON | 5.551.310 RON | 1.275.684 RON | 0 RON | 2.288 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
AVIAZ EDITH
administrator
TEL-AVIV, Israel
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (46)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6420 Activităţi ale holdingurilor
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- 7010 Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
- 9604 Activităţi de întreţinere corporală
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.972.591 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 124.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,78 M RON
Rezultat Net 2025
5,30 M RON
Total Active 2025
7,99 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,86 M RON | 20,21 M RON | 27,37 M RON | 23,52 M RON | 10,27 M RON | 7,87 M RON | 4,78 M RON |
| Venituri totale | 13,91 M RON | 20,32 M RON | 27,47 M RON | 38,78 M RON | 14,53 M RON | 2,51 M RON | 8,88 M RON |
| Cheltuieli totale | 19,42 M RON | 16,28 M RON | 23,56 M RON | 48,07 M RON | 10,63 M RON | 2,45 M RON | 3,30 M RON |
| Rezultat net | −5,51 M RON | 4,04 M RON | 3,91 M RON | −9,29 M RON | 3,90 M RON | 60,2 K RON | 5,30 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,55 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.972.591 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,15 M RON (14.4%)
Active circulante6,84 M RON (85.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,55 M RON
Creanțe1,28 M RON
Numerar13,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,86 |
| Durata stocaj (zile) | 424 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,75 |
| Durata încasare (zile) | 97 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
116,6%
Marjă netă
110,9%
ROA
66,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 22,15 M RON | 11,93 M RON | 185,6% |
| 2020 | 24,63 M RON | 18,17 M RON | 135,5% |
| 2021 | 30,13 M RON | 27,36 M RON | 110,1% |
| 2022 | 33,32 M RON | 21,26 M RON | 156,8% |
| 2023 | 24,92 M RON | 16,70 M RON | 149,3% |
| 2024 | 18,32 M RON | 10,16 M RON | 180,3% |
| 2025 | 9,97 M RON | 7,99 M RON | 124,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,86 M RON | 20,21 M RON | 27,37 M RON | 23,52 M RON | 10,27 M RON | 7,87 M RON | 4,78 M RON | ▼ 39,2% |
| Rezultat net | −5,51 M RON | 4,04 M RON | 3,91 M RON | −9,29 M RON | 3,90 M RON | 60,2 K RON | 5,30 M RON | ▲ 8.711,6% |
| Total active | 11,93 M RON | 18,17 M RON | 27,36 M RON | 21,26 M RON | 16,70 M RON | 10,16 M RON | 7,99 M RON | ▼ 21,3% |
| Capitaluri proprii | −10,78 M RON | −6,74 M RON | −2,83 M RON | −12,12 M RON | −8,22 M RON | −8,16 M RON | −1,97 M RON | ▲ 75,8% |
| Datorii totale | 22,15 M RON | 24,63 M RON | 30,13 M RON | 33,32 M RON | 24,92 M RON | 18,32 M RON | 9,97 M RON | ▼ 45,6% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,68 | 0,87 | 0,52 | 0,62 | 0,39 | 0,69 | ▲ 78,1% |
| Marjă netă (%) | -39,75 | 19,98 | 14,29 | -39,50 | 37,99 | 0,76 | 110,89 | ▲ 14.490,8% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 55 | 17 | 55 | 25 | 55 | ▲ 120,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,30 M RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,55 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 124.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.