TEC GENERAL INVEST SRL
CUI: 16776050
J2005008429408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16776050
Cod înmatriculare
J2005008429408
EUID
ROONRC.J2005008429408
Data înmatriculării
2005-05-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ŞEPCARI, 9, 18, 30115, 3, CAM. 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
ŞEPCARI
Număr:
9
Apartament:
18
Cod poștal:
30115
Completare adresă:
CAM. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 11 RON | 57.410 RON | −57.399 RON | −57.399 RON | 6.336.168 RON | 5.808.240 RON | 527.928 RON | −9.898.716 RON | 16.234.884 RON | 938 RON | 511.590 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 14.824 RON | −14.824 RON | −14.824 RON | 6.329.072 RON | 5.808.240 RON | 520.832 RON | −9.918.045 RON | 16.247.117 RON | 937 RON | 463.336 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 29.052 RON | −29.052 RON | −29.052 RON | 6.328.856 RON | 5.808.240 RON | 520.616 RON | −9.942.592 RON | 16.271.448 RON | 937 RON | 463.377 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 19.266 RON | −19.266 RON | −19.266 RON | 6.328.238 RON | 5.808.240 RON | 519.998 RON | −9.961.858 RON | 16.290.096 RON | 937 RON | 463.491 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 67.048 RON | −67.048 RON | −67.048 RON | 6.329.067 RON | 5.808.240 RON | 520.827 RON | −10.028.906 RON | 16.357.973 RON | 1.129 RON | 464.529 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 248.705 RON | 248.705 RON | 92.419 RON | 153.799 RON | 156.286 RON | 6.577.602 RON | 5.808.240 RON | 769.362 RON | −9.875.107 RON | 16.452.709 RON | 1.129 RON | 713.793 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 506.000 RON | 506.000 RON | 68.303 RON | 422.517 RON | 437.697 RON | 6.919.561 RON | 5.808.240 RON | 1.111.321 RON | −9.452.590 RON | 16.372.151 RON | 1.129 RON | 1.057.061 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIARROCCHI RENATO
administrator
MONTEPRANDONE, Italia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3514 Distribuția energiei electrice
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−9.452.590 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 236.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
506,0 K RON
Rezultat Net 2025
422,5 K RON
Total Active 2025
6,92 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 248,7 K RON | 506,0 K RON |
| Venituri totale | 11 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 248,7 K RON | 506,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 57,4 K RON | 14,8 K RON | 29,1 K RON | 19,3 K RON | 67,0 K RON | 92,4 K RON | 68,3 K RON |
| Rezultat net | −57,4 K RON | −14,8 K RON | −29,1 K RON | −19,3 K RON | −67,0 K RON | 153,8 K RON | 422,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 395,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−9.452.590 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,81 M RON (83.9%)
Active circulante1,11 M RON (16.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,1 K RON
Creanțe1,06 M RON
Numerar53,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 448,18 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,48 |
| Durata încasare (zile) | 763 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
86,5%
Marjă netă
83,5%
ROA
6,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,23 M RON | 6,34 M RON | 256,2% |
| 2020 | 16,25 M RON | 6,33 M RON | 256,7% |
| 2021 | 16,27 M RON | 6,33 M RON | 257,1% |
| 2022 | 16,29 M RON | 6,33 M RON | 257,4% |
| 2023 | 16,36 M RON | 6,33 M RON | 258,5% |
| 2024 | 16,45 M RON | 6,58 M RON | 250,1% |
| 2025 | 16,37 M RON | 6,92 M RON | 236,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 248,7 K RON | 506,0 K RON | ▲ 103,5% |
| Rezultat net | −57,4 K RON | −14,8 K RON | −29,1 K RON | −19,3 K RON | −67,0 K RON | 153,8 K RON | 422,5 K RON | ▲ 174,7% |
| Total active | 6,34 M RON | 6,33 M RON | 6,33 M RON | 6,33 M RON | 6,33 M RON | 6,58 M RON | 6,92 M RON | ▲ 5,2% |
| Capitaluri proprii | −9,90 M RON | −9,92 M RON | −9,94 M RON | −9,96 M RON | −10,03 M RON | −9,88 M RON | −9,45 M RON | ▲ 4,3% |
| Datorii totale | 16,23 M RON | 16,25 M RON | 16,27 M RON | 16,29 M RON | 16,36 M RON | 16,45 M RON | 16,37 M RON | ▼ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | ▲ 45,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | 61,84 | 83,50 | ▲ 35,0% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 15 | 22 | 15 | 50 | 55 | ▲ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (422,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 236.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.