AD & MS PROCONS SRL
CUI: 18590532
J2006000563040
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18590532
Cod înmatriculare
J2006000563040
EUID
ROONRC.J2006000563040
Data înmatriculării
2006-04-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, Str. NARCISELOR, 11, 11, B, P, 2, 600309
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Sector:
0
Stradă:
Str. NARCISELOR
Număr:
11
Bloc:
11
Scară:
B
Etaj:
P
Apartament:
2
Cod poștal:
600309
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 279.388 RON | 289.847 RON | 150.379 RON | 136.570 RON | 139.468 RON | 85.736 RON | 5.408 RON | 80.328 RON | 52.599 RON | 33.137 RON | 0 RON | 52.427 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 294.971 RON | 295.407 RON | 191.378 RON | 101.075 RON | 104.029 RON | 29.710 RON | 84 RON | 29.626 RON | 17.105 RON | 12.605 RON | 0 RON | 8.226 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 298.206 RON | 298.207 RON | 193.924 RON | 101.361 RON | 104.283 RON | 112.632 RON | 84 RON | 112.548 RON | 101.601 RON | 11.454 RON | 0 RON | 60.901 RON | 0 RON | 423 RON | 4 |
| 2022 | 373.096 RON | 373.104 RON | 190.259 RON | 179.114 RON | 182.845 RON | 196.047 RON | 3.484 RON | 192.563 RON | 179.354 RON | 16.957 RON | 0 RON | 189.513 RON | 0 RON | 264 RON | 3 |
| 2023 | 166.255 RON | 230.854 RON | 224.446 RON | 4.744 RON | 6.408 RON | 105.974 RON | 4.092 RON | 101.882 RON | 5.687 RON | 100.393 RON | 64.599 RON | 8.229 RON | 0 RON | 106 RON | 3 |
| 2024 | 268.750 RON | 321.615 RON | 285.056 RON | 34.001 RON | 36.559 RON | 185.537 RON | 2.263 RON | 183.274 RON | 34.943 RON | 150.953 RON | 117.000 RON | 53.007 RON | 0 RON | 359 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUPEŞ MARIUS
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
268,8 K RON
Rezultat Net 2024
34,0 K RON
Total Active 2024
185,5 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 279,4 K RON | 295,0 K RON | 298,2 K RON | 373,1 K RON | 166,3 K RON | 268,8 K RON |
| Venituri totale | 289,8 K RON | 295,4 K RON | 298,2 K RON | 373,1 K RON | 230,9 K RON | 321,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 150,4 K RON | 191,4 K RON | 193,9 K RON | 190,3 K RON | 224,4 K RON | 285,1 K RON |
| Rezultat net | 136,6 K RON | 101,1 K RON | 101,4 K RON | 179,1 K RON | 4,7 K RON | 34,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 243,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,3 K RON (1.2%)
Active circulante183,3 K RON (98.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri117,0 K RON
Creanțe53,0 K RON
Numerar13,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,30 |
| Durata stocaj (zile) | 159 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,07 |
| Durata încasare (zile) | 72 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,6%
Marjă netă
12,7%
ROA
18,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 33,1 K RON | 85,7 K RON | 38,7% |
| 2020 | 12,6 K RON | 29,7 K RON | 42,4% |
| 2021 | 11,5 K RON | 112,6 K RON | 10,2% |
| 2022 | 17,0 K RON | 196,0 K RON | 8,7% |
| 2023 | 100,4 K RON | 106,0 K RON | 94,7% |
| 2024 | 151,0 K RON | 185,5 K RON | 81,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 279,4 K RON | 295,0 K RON | 298,2 K RON | 373,1 K RON | 166,3 K RON | 268,8 K RON | ▲ 61,6% |
| Rezultat net | 136,6 K RON | 101,1 K RON | 101,4 K RON | 179,1 K RON | 4,7 K RON | 34,0 K RON | ▲ 616,7% |
| Total active | 85,7 K RON | 29,7 K RON | 112,6 K RON | 196,0 K RON | 106,0 K RON | 185,5 K RON | ▲ 75,1% |
| Capitaluri proprii | 52,6 K RON | 17,1 K RON | 101,6 K RON | 179,4 K RON | 5,7 K RON | 34,9 K RON | ▲ 514,4% |
| Datorii totale | 33,1 K RON | 12,6 K RON | 11,5 K RON | 17,0 K RON | 100,4 K RON | 151,0 K RON | ▲ 50,4% |
| Lichiditate curentă | 2,42 | 2,35 | 9,83 | 11,36 | 1,01 | 1,21 | ▲ 19,6% |
| Marjă netă (%) | 48,88 | 34,27 | 33,99 | 48,01 | 2,85 | 12,65 | ▲ 343,9% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 100 | 43 | 80 | ▲ 86,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (34,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 81.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.