COOL & BEER SRL
CUI: 18473460
J2006000798354
SRL
Timiş, Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18473460
Cod înmatriculare
J2006000798354
EUID
ROONRC.J2006000798354
Data înmatriculării
2006-03-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda, PĂDUREA VERDE, 3, P, 1, 307200, INCAPEREA 3
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda
Stradă:
PĂDUREA VERDE
Număr:
3
Etaj:
P
Apartament:
1
Cod poștal:
307200
Completare adresă:
INCAPEREA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.473.456 RON | 4.632.522 RON | 3.469.108 RON | 1.128.021 RON | 1.163.414 RON | 7.076.543 RON | 6.450.860 RON | 625.683 RON | 4.377.760 RON | 2.633.183 RON | 82.589 RON | 487.773 RON | 250.000 RON | 184.400 RON | 14 |
| 2020 | 1.587.694 RON | 2.236.201 RON | 3.080.236 RON | −858.459 RON | −844.035 RON | 6.568.825 RON | 5.991.586 RON | 577.239 RON | 3.519.301 RON | 2.987.172 RON | 21.467 RON | 539.470 RON | 336.134 RON | 273.782 RON | 10 |
| 2021 | 2.484.855 RON | 3.709.548 RON | 2.664.841 RON | 1.021.238 RON | 1.044.707 RON | 7.195.940 RON | 6.470.645 RON | 725.295 RON | 4.540.539 RON | 2.417.420 RON | 46.754 RON | 554.905 RON | 537.162 RON | 299.181 RON | 9 |
| 2022 | 2.349.868 RON | 3.516.672 RON | 2.729.760 RON | 766.140 RON | 786.912 RON | 7.816.830 RON | 7.324.591 RON | 492.239 RON | 5.318.015 RON | 2.583.949 RON | 58.847 RON | 425.810 RON | 7 RON | 85.141 RON | 4 |
| 2023 | 1.390.396 RON | 1.599.042 RON | 1.249.391 RON | 337.341 RON | 349.651 RON | 8.292.978 RON | 7.826.224 RON | 466.754 RON | 5.799.086 RON | 2.855.776 RON | 34.201 RON | 425.261 RON | 108.820 RON | 470.704 RON | 1 |
| 2024 | 3.733.103 RON | 4.671.374 RON | 3.754.374 RON | 797.979 RON | 917.000 RON | 11.010.619 RON | 9.456.586 RON | 1.554.033 RON | 6.583.930 RON | 4.678.476 RON | 738.160 RON | 792.572 RON | 119.407 RON | 371.194 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PENESCU TIBERIU-GEORGE
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5610 Restaurante
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
3,73 M RON
Rezultat Net 2024
798,0 K RON
Total Active 2024
11,01 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,47 M RON | 1,59 M RON | 2,48 M RON | 2,35 M RON | 1,39 M RON | 3,73 M RON |
| Venituri totale | 4,63 M RON | 2,24 M RON | 3,71 M RON | 3,52 M RON | 1,60 M RON | 4,67 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,47 M RON | 3,08 M RON | 2,66 M RON | 2,73 M RON | 1,25 M RON | 3,75 M RON |
| Rezultat net | 1,13 M RON | −858,5 K RON | 1,02 M RON | 766,1 K RON | 337,3 K RON | 798,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,56 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,35 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,46 M RON (85.9%)
Active circulante1,55 M RON (14.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri738,2 K RON
Creanțe792,6 K RON
Numerar23,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,06 |
| Durata stocaj (zile) | 72 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,71 |
| Durata încasare (zile) | 78 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,6%
Marjă netă
21,4%
ROA
7,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,63 M RON | 7,08 M RON | 37,2% |
| 2020 | 2,99 M RON | 6,57 M RON | 45,5% |
| 2021 | 2,42 M RON | 7,20 M RON | 33,6% |
| 2022 | 2,58 M RON | 7,82 M RON | 33,1% |
| 2023 | 2,86 M RON | 8,29 M RON | 34,4% |
| 2024 | 4,68 M RON | 11,01 M RON | 42,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,47 M RON | 1,59 M RON | 2,48 M RON | 2,35 M RON | 1,39 M RON | 3,73 M RON | ▲ 168,5% |
| Rezultat net | 1,13 M RON | −858,5 K RON | 1,02 M RON | 766,1 K RON | 337,3 K RON | 798,0 K RON | ▲ 136,5% |
| Total active | 7,08 M RON | 6,57 M RON | 7,20 M RON | 7,82 M RON | 8,29 M RON | 11,01 M RON | ▲ 32,8% |
| Capitaluri proprii | 4,38 M RON | 3,52 M RON | 4,54 M RON | 5,32 M RON | 5,80 M RON | 6,58 M RON | ▲ 13,5% |
| Datorii totale | 2,63 M RON | 2,99 M RON | 2,42 M RON | 2,58 M RON | 2,86 M RON | 4,68 M RON | ▲ 63,8% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,19 | 0,30 | 0,19 | 0,16 | 0,33 | ▲ 103,3% |
| Marjă netă (%) | 32,48 | -54,07 | 41,10 | 32,60 | 24,26 | 21,38 | ▼ 11,9% |
| Scor bonitate | 65 | 35 | 78 | 58 | 58 | 78 | ▲ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (798,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.