DARINA INVEST SRL
CUI: 18930987
J2006000914275
SRL
Neamţ, Sat Dumbrava-Deal, Comuna Săvineşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18930987
Cod înmatriculare
J2006000914275
EUID
ROONRC.J2006000914275
Data înmatriculării
2006-08-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Dumbrava-Deal, Comuna Săvineşti, CRACĂULUI, 12, 617411
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Dumbrava-Deal, Comuna Săvineşti
Stradă:
CRACĂULUI
Număr:
12
Cod poștal:
617411
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 87.232 RON | 59.730 RON | 27.502 RON | −92.460 RON | 180.872 RON | 25.134 RON | 2.117 RON | 0 RON | 1.180 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 87.232 RON | 59.730 RON | 27.502 RON | −92.460 RON | 180.872 RON | 25.134 RON | 2.117 RON | 0 RON | 1.180 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 87.232 RON | 59.730 RON | 27.502 RON | −92.460 RON | 180.872 RON | 25.134 RON | 2.117 RON | 0 RON | 1.180 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 87.232 RON | 59.730 RON | 27.502 RON | −92.460 RON | 180.872 RON | 25.134 RON | 2.117 RON | 0 RON | 1.180 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 87.232 RON | 59.730 RON | 27.502 RON | −92.460 RON | 180.872 RON | 25.134 RON | 2.117 RON | 0 RON | 1.180 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 87.232 RON | 59.730 RON | 27.502 RON | −92.460 RON | 180.872 RON | 25.134 RON | 2.117 RON | 0 RON | 1.180 RON | 0 |
| 2025 | 4.027 RON | 16.759 RON | 130.220 RON | −113.461 RON | −113.461 RON | 26.880 RON | 13.076 RON | 13.804 RON | −205.921 RON | 232.801 RON | 8.472 RON | 5.171 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
MAHU-MOISII DANIEL CIPRIAN
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
CHIŢA MIHAI-CIPRIAN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−205.921 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−113.461 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 866.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,0 K RON
Rezultat Net 2025
−113,5 K RON
Total Active 2025
26,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 16,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 130,2 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −113,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−205.921 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,1 K RON (48.6%)
Active circulante13,8 K RON (51.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,5 K RON
Creanțe5,2 K RON
Numerar161 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,48 |
| Durata stocaj (zile) | 768 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,78 |
| Durata încasare (zile) | 469 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2.817,5%
Marjă netă
-2.817,5%
ROA
-422,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 180,9 K RON | 87,2 K RON | 207,4% |
| 2020 | 180,9 K RON | 87,2 K RON | 207,4% |
| 2021 | 180,9 K RON | 87,2 K RON | 207,4% |
| 2022 | 180,9 K RON | 87,2 K RON | 207,4% |
| 2023 | 180,9 K RON | 87,2 K RON | 207,4% |
| 2024 | 180,9 K RON | 87,2 K RON | 207,4% |
| 2025 | 232,8 K RON | 26,9 K RON | 866,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4,0 K RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −113,5 K RON | – |
| Total active | 87,2 K RON | 87,2 K RON | 87,2 K RON | 87,2 K RON | 87,2 K RON | 87,2 K RON | 26,9 K RON | ▼ 69,2% |
| Capitaluri proprii | −92,5 K RON | −92,5 K RON | −92,5 K RON | −92,5 K RON | −92,5 K RON | −92,5 K RON | −205,9 K RON | ▼ 122,7% |
| Datorii totale | 180,9 K RON | 180,9 K RON | 180,9 K RON | 180,9 K RON | 180,9 K RON | 180,9 K RON | 232,8 K RON | ▲ 28,7% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,06 | ▼ 61,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | -2.817,51 | – |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 12 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 866.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.