CELITEX SRL
CUI: 18934520
J2006000924276
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18934520
Cod înmatriculare
J2006000924276
EUID
ROONRC.J2006000924276
Data înmatriculării
2006-08-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
121 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, ŞTEFAN CEL MARE, 268
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.692.371 RON | 7.868.202 RON | 6.084.167 RON | 1.520.394 RON | 1.784.035 RON | 2.072.614 RON | 483.538 RON | 1.589.076 RON | 34.460 RON | 2.038.154 RON | 2.150 RON | 1.169.623 RON | 0 RON | 0 RON | 145 |
| 2020 | 6.386.571 RON | 6.592.926 RON | 6.436.055 RON | 121.713 RON | 156.871 RON | 1.529.739 RON | 423.766 RON | 1.105.973 RON | 35.444 RON | 1.494.295 RON | 2.535 RON | 601.982 RON | 0 RON | 0 RON | 124 |
| 2021 | 6.638.942 RON | 6.732.120 RON | 6.511.887 RON | 179.447 RON | 220.233 RON | 1.934.325 RON | 327.298 RON | 1.607.027 RON | 214.891 RON | 1.720.476 RON | 0 RON | 1.190.089 RON | 0 RON | 1.042 RON | 120 |
| 2022 | 6.623.732 RON | 6.978.630 RON | 6.927.628 RON | 32.568 RON | 51.002 RON | 1.414.979 RON | 369.531 RON | 1.045.448 RON | 247.459 RON | 1.168.041 RON | 0 RON | 911.718 RON | 4.219 RON | 4.740 RON | 131 |
| 2023 | 8.267.098 RON | 8.743.021 RON | 8.693.883 RON | 22.519 RON | 49.138 RON | 1.476.299 RON | 681.182 RON | 795.117 RON | 269.978 RON | 1.260.083 RON | 0 RON | 777.700 RON | 12.412 RON | 66.174 RON | 154 |
| 2024 | 7.321.622 RON | 7.467.856 RON | 7.362.751 RON | 66.355 RON | 105.105 RON | 1.286.456 RON | 529.997 RON | 756.459 RON | 336.332 RON | 998.733 RON | 0 RON | 749.653 RON | 7.241 RON | 55.850 RON | 121 |
Reprezentanți și administratori (1)
COTUGNO MATTEO
administrator
MILANO (MI), Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1814 Legătorie și servicii conexe
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3513 Transportul energiei electrice
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
7,32 M RON
Rezultat Net 2024
66,4 K RON
Total Active 2024
1,29 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,69 M RON | 6,39 M RON | 6,64 M RON | 6,62 M RON | 8,27 M RON | 7,32 M RON |
| Venituri totale | 7,87 M RON | 6,59 M RON | 6,73 M RON | 6,98 M RON | 8,74 M RON | 7,47 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,08 M RON | 6,44 M RON | 6,51 M RON | 6,93 M RON | 8,69 M RON | 7,36 M RON |
| Rezultat net | 1,52 M RON | 121,7 K RON | 179,4 K RON | 32,6 K RON | 22,5 K RON | 66,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 7,53 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate530,0 K RON (41.2%)
Active circulante756,5 K RON (58.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe749,7 K RON
Numerar6,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,77 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,4%
Marjă netă
0,9%
ROA
5,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,04 M RON | 2,07 M RON | 98,3% |
| 2020 | 1,49 M RON | 1,53 M RON | 97,7% |
| 2021 | 1,72 M RON | 1,93 M RON | 88,9% |
| 2022 | 1,17 M RON | 1,41 M RON | 82,6% |
| 2023 | 1,26 M RON | 1,48 M RON | 85,4% |
| 2024 | 998,7 K RON | 1,29 M RON | 77,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,69 M RON | 6,39 M RON | 6,64 M RON | 6,62 M RON | 8,27 M RON | 7,32 M RON | ▼ 11,4% |
| Rezultat net | 1,52 M RON | 121,7 K RON | 179,4 K RON | 32,6 K RON | 22,5 K RON | 66,4 K RON | ▲ 194,7% |
| Total active | 2,07 M RON | 1,53 M RON | 1,93 M RON | 1,41 M RON | 1,48 M RON | 1,29 M RON | ▼ 12,9% |
| Capitaluri proprii | 34,5 K RON | 35,4 K RON | 214,9 K RON | 247,5 K RON | 270,0 K RON | 336,3 K RON | ▲ 24,6% |
| Datorii totale | 2,04 M RON | 1,49 M RON | 1,72 M RON | 1,17 M RON | 1,26 M RON | 998,7 K RON | ▼ 20,7% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 0,74 | 0,93 | 0,90 | 0,63 | 0,76 | ▲ 20,0% |
| Marjă netă (%) | 19,76 | 1,91 | 2,70 | 0,49 | 0,27 | 0,91 | ▲ 237,0% |
| Scor bonitate | 53 | 36 | 63 | 43 | 50 | 58 | ▲ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (66,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,53 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.