AYA DECOGRUP ALPHA S.R.L.
CUI: 45059393
J27/1266/2021
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45059393
Cod înmatriculare
J27/1266/2021
EUID
ROONRC.J27/1266/2021
Data înmatriculării
2021-10-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, Mihai Viteazul, 11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 74.538 RON | 74.538 RON | 42.123 RON | 30.224 RON | 32.415 RON | 30.828 RON | 0 RON | 30.828 RON | 30.224 RON | 604 RON | 0 RON | 3.753 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 186.545 RON | 186.613 RON | 126.408 RON | 50.671 RON | 60.205 RON | 81.939 RON | 0 RON | 81.939 RON | 80.895 RON | 5.108 RON | 520 RON | 48.257 RON | 0 RON | 4.064 RON | 0 |
| 2024 | 236.547 RON | 236.554 RON | 214.341 RON | 18.483 RON | 22.213 RON | 121.248 RON | 79.665 RON | 41.583 RON | 79.378 RON | 41.870 RON | 369 RON | 3.079 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
BURDUJA TUDOR
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
BURDUJA LIVIU
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
236,5 K RON
Rezultat Net 2024
18,5 K RON
Total Active 2024
121,2 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,5 K RON | 186,5 K RON | 236,5 K RON |
| Venituri totale | 74,5 K RON | 186,6 K RON | 236,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 42,1 K RON | 126,4 K RON | 214,3 K RON |
| Rezultat net | 30,2 K RON | 50,7 K RON | 18,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 327,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,98 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,91 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,90 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate79,7 K RON (65.7%)
Active circulante41,6 K RON (34.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri369 RON
Creanțe3,1 K RON
Numerar38,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 641,05 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 76,83 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,4%
Marjă netă
7,8%
ROA
15,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 604 RON | 30,8 K RON | 2,0% |
| 2023 | 5,1 K RON | 81,9 K RON | 6,2% |
| 2024 | 41,9 K RON | 121,2 K RON | 34,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,5 K RON | 186,5 K RON | 236,5 K RON | ▲ 26,8% |
| Rezultat net | 30,2 K RON | 50,7 K RON | 18,5 K RON | ▼ 63,5% |
| Total active | 30,8 K RON | 81,9 K RON | 121,2 K RON | ▲ 48,0% |
| Capitaluri proprii | 30,2 K RON | 80,9 K RON | 79,4 K RON | ▼ 1,9% |
| Datorii totale | 604 RON | 5,1 K RON | 41,9 K RON | ▲ 719,7% |
| Lichiditate curentă | 51,04 | 16,04 | 0,99 | ▼ 93,8% |
| Marjă netă (%) | 40,55 | 27,16 | 7,81 | ▼ 71,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 65 | ▼ 31,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (18,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 327,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.