A.D. SCHELE SRL
CUI: 18472820
J2006004148403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18472820
Cod înmatriculare
J2006004148403
EUID
ROONRC.J2006004148403
Data înmatriculării
2006-03-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, SĂVINEŞTI, 5, B, 11, 66, 42025, 4, COMPUS DIN NIVEL 1 PLUS NIVEL 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
SĂVINEŞTI
Număr:
5
Bloc:
B
Etaj:
11
Apartament:
66
Cod poștal:
42025
Completare adresă:
COMPUS DIN NIVEL 1 PLUS NIVEL 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.338.181 RON | 3.617.834 RON | 2.010.147 RON | 1.571.757 RON | 1.607.687 RON | 4.615.767 RON | 1.576.037 RON | 3.039.730 RON | 2.311.072 RON | 2.501.266 RON | 338.631 RON | 2.631.002 RON | 0 RON | 196.571 RON | 7 |
| 2020 | 2.784.681 RON | 2.889.772 RON | 2.502.665 RON | 358.430 RON | 387.107 RON | 5.130.896 RON | 1.454.372 RON | 3.676.524 RON | 2.669.502 RON | 2.649.684 RON | 321.189 RON | 3.255.520 RON | 0 RON | 188.290 RON | 8 |
| 2021 | 2.547.783 RON | 3.981.013 RON | 3.161.422 RON | 790.771 RON | 819.591 RON | 2.919.978 RON | 1.586.735 RON | 1.333.243 RON | 1.352.591 RON | 1.778.450 RON | 370.388 RON | 925.417 RON | 0 RON | 211.063 RON | 8 |
| 2022 | 2.789.078 RON | 3.341.415 RON | 1.738.512 RON | 1.572.245 RON | 1.602.903 RON | 3.305.110 RON | 1.377.673 RON | 1.927.437 RON | 1.572.930 RON | 1.320.671 RON | 496.678 RON | 1.393.543 RON | 596.035 RON | 184.526 RON | 6 |
| 2023 | 5.522.024 RON | 5.967.311 RON | 2.576.249 RON | 2.973.151 RON | 3.391.062 RON | 3.906.613 RON | 1.931.574 RON | 1.975.039 RON | 3.008.479 RON | 1.139.797 RON | 30.073 RON | 1.915.292 RON | 23.399 RON | 265.062 RON | 9 |
| 2024 | 3.897.853 RON | 3.929.627 RON | 2.040.294 RON | 1.620.445 RON | 1.889.333 RON | 3.646.040 RON | 1.469.329 RON | 2.176.711 RON | 2.015.608 RON | 1.895.907 RON | 349.422 RON | 1.755.852 RON | 0 RON | 265.475 RON | 9 |
| 2025 | 3.071.105 RON | 3.258.545 RON | 2.449.446 RON | 665.182 RON | 809.099 RON | 2.353.329 RON | 1.368.269 RON | 985.060 RON | 665.662 RON | 1.932.978 RON | 18.969 RON | 1.049.874 RON | 0 RON | 245.311 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
DVIR DORON
administrator
CHISINAU,MOLDOVA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,07 M RON
Rezultat Net 2025
665,2 K RON
Total Active 2025
2,35 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,34 M RON | 2,78 M RON | 2,55 M RON | 2,79 M RON | 5,52 M RON | 3,90 M RON | 3,07 M RON |
| Venituri totale | 3,62 M RON | 2,89 M RON | 3,98 M RON | 3,34 M RON | 5,97 M RON | 3,93 M RON | 3,26 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,01 M RON | 2,50 M RON | 3,16 M RON | 1,74 M RON | 2,58 M RON | 2,04 M RON | 2,45 M RON |
| Rezultat net | 1,57 M RON | 358,4 K RON | 790,8 K RON | 1,57 M RON | 2,97 M RON | 1,62 M RON | 665,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,05 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,37 M RON (58.1%)
Active circulante985,1 K RON (41.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,0 K RON
Creanțe1,05 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 161,90 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,93 |
| Durata încasare (zile) | 125 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,4%
Marjă netă
21,7%
ROA
28,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,50 M RON | 4,62 M RON | 54,2% |
| 2020 | 2,65 M RON | 5,13 M RON | 51,6% |
| 2021 | 1,78 M RON | 2,92 M RON | 60,9% |
| 2022 | 1,32 M RON | 3,31 M RON | 40,0% |
| 2023 | 1,14 M RON | 3,91 M RON | 29,2% |
| 2024 | 1,90 M RON | 3,65 M RON | 52,0% |
| 2025 | 1,93 M RON | 2,35 M RON | 82,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,34 M RON | 2,78 M RON | 2,55 M RON | 2,79 M RON | 5,52 M RON | 3,90 M RON | 3,07 M RON | ▼ 21,2% |
| Rezultat net | 1,57 M RON | 358,4 K RON | 790,8 K RON | 1,57 M RON | 2,97 M RON | 1,62 M RON | 665,2 K RON | ▼ 59,0% |
| Total active | 4,62 M RON | 5,13 M RON | 2,92 M RON | 3,31 M RON | 3,91 M RON | 3,65 M RON | 2,35 M RON | ▼ 35,5% |
| Capitaluri proprii | 2,31 M RON | 2,67 M RON | 1,35 M RON | 1,57 M RON | 3,01 M RON | 2,02 M RON | 665,7 K RON | ▼ 67,0% |
| Datorii totale | 2,50 M RON | 2,65 M RON | 1,78 M RON | 1,32 M RON | 1,14 M RON | 1,90 M RON | 1,93 M RON | ▲ 2,0% |
| Lichiditate curentă | 1,22 | 1,39 | 0,75 | 1,46 | 1,73 | 1,15 | 0,51 | ▼ 55,6% |
| Marjă netă (%) | 47,08 | 12,87 | 31,04 | 56,37 | 53,84 | 41,57 | 21,66 | ▼ 47,9% |
| Scor bonitate | 77 | 77 | 65 | 85 | 95 | 70 | 53 | ▼ 24,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (665,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,05 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.